New Mountain Finance Corporation - US6475511001 - Выбор формы выплаты дивидендов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 950014 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 950014X26493 | New Mountain Finance Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US6475511001 | US6475511001 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 16 сентября 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 26 сентября 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 сентября 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300L1MPTT1H7SES77 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 сентября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 17 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 17 сентября 2024 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 05 августа 2024 г. по 17 сентября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 сентября 2024 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.02 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 сентября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 17 сентября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 17 сентября 2024 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 05 августа 2024 г. по 17 сентября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US6475511001 |
| Описание бумаги | New Mountain Finance Co ORDSHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 сентября 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.