New Mountain Finance Corporation - US6475511001 - Выбор формы выплаты дивидендов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 920925 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 920925X26493 | New Mountain Finance Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US6475511001 | US6475511001 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 14 июня 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 26 июня 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 14 июня 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300L1MPTT1H7SES77 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 июня 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 17 июня 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 17 июня 2024 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.02 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 июня 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 17 июня 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 17 июня 2024 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US6475511001 |
| Описание бумаги | New Mountain Finance Co ORDSHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.001631/1.0 |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 12.26 |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 920961 | 920961X26493 | |
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обновление от 09.07.2024:
поступила дополнительная информация о КД.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/SPECIAL DIVIDEND WITHREINVESTMENT OPTION
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 09/07/2024: REINVESTMENT PRICE IS ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3755669
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.------
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.