АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
920290
Код типа корпоративного действия
DVOP
Тип корпоративного действия
Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
28 июня 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
920290X26493
New Mountain Finance Corporation ORD SHS
акции обыкновенные
US6475511001
US6475511001
Детали корпоративного действия
Дата фиксации
14 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам
26 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14 июня 2024 г.
Флаг сертификации
Нет
Идентификатор LEI эмитента
549300L1MPTT1H7SES77
Варианты корпоративного действия
Движение денежных средств
Номер варианта
001
Тип варианта
CASH Деньги
Валюта опции
USD
Признак обработки по умолчанию
Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
14 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку
17 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока
17 июня 2024 г. 17:00
Период действия на рынке
с 06 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество штук)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата платежа
28 июня 2024 г.
Дата валютирования
Неизвестно
Дата начала выплат
Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.
0.32 USD
Ставка удерживаемого налога
30.0 %
Чистая ставка дивидендов
Ставка не определена
Дополнительный текст
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX
Варианты корпоративного действия
Движение ценных бумаг
Номер варианта
002
Тип варианта
SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию
Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
14 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку
17 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока
17 июня 2024 г. 17:00
Период действия на рынке
с 06 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество штук)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
US6475511001
Описание бумаги
New Mountain Finance Co ORDSHS
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Дата платежа
28 июня 2024 г.
Дополнительный текст
NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
Референс КД по ЦБ
WTRC
920301
920301X26493
Обновление от 09.05.2024: Поступила дополнительная информация о КД. Обновлены детали КД для варианта 001.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.