Неужели эта обесцененная акция AI сможет совершить возвращение в 2026 году?

Ключевые моменты

Samsara готова произвести революцию в логистической отрасли, которая растет с CAGR 8,3%.

Несмотря на снижение цены акций, Samsara быстро увеличивает свои доходы и ARR.

Компания имеет положительное денежное положение и низкий уровень долга.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько труда и ресурсов требуется, чтобы ваша посылка от Amazon пришла к вам в дверь в течение дня после заказа? Я знаю, что задумывался. Современная глобальная логистическая система невероятна, и, согласно исследованию Precedence Research, она нацелена на CAGR 8,36% до 2034 года.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Тем не менее, в логистической сфере есть несколько неэффективностей, которые приводят к выгоранию водителей, потере топлива, пропущенному обслуживанию и ремонту и т. д.

Все эти проблемы способны решить искусственный интеллект (AI), который может быстро интерпретировать огромные объемы данных.

И, несмотря на этот потенциал, который иллюстрируется невероятными показателями роста Samsara (NYSE: IOT), компания снизилась на 33% за последний год. Однако рынок не может держать акцию с такими фундаментальными показателями внизу вечно, и я думаю, что у этой акции скоро будет свой день.

Отслеживание самолетов, поездов и автомобилей

Программное обеспечение Samsara сложное, но при этом легко понимаемое. Оно помогает логистическим компаниям, государственному сектору, энергетическим компаниям и другим следить за своим автопарком и управлять им для оптимизации безопасности, надежности и эффективности.

Например, пищевая компания, использующая Samsara для отслеживания своего автопарка, может гарантировать, что ее продукты остаются в безопасном температурном диапазоне. Sysco и United Natural Foods все приняли Samsara за его полезность в обеспечении безопасности и качества в пищевой логистике.

Логистические компании с сотнями или тысячами автомобилей на открытой дороге могут отслеживать каждый из них в реальном времени и обеспечивать безопасность себя и своих водителей с помощью видеорегистраторов с поддержкой AI.

Строительные компании могут управлять всеми различными типами автомобилей, которые они используют на строительной площадке. Это стало еще проще, поскольку более 300 компаний, таких как John Deere, Komatsu и Ford, интегрировали Samsara в свои OEM-детали.

Результаты говорят сами за себя. Логистическая компания DHL зафиксировала снижение текучести кадров водителей на 50% благодаря Samsara. Город Новый Орлеан увидел снижение риска столкновений на 81% в течение шести месяцев после внедрения Samsara. А компания Estes сэкономила $3 миллиона на топливе благодаря программному обеспечению.

Результаты для нижней линии и роста Samsara были фантастическими.

Последние результаты компании, 3-й квартал ее финансового 2026 года (отчет был опубликован 4 декабря 2025 года), предоставили снимок быстро растущей акции. Во-первых, годовой повторяющийся доход (ARR) компании за 3-й квартал составил $1,75 миллиарда, что на 29% больше по сравнению с 3-м кварталом 2025 года. У компании почти 3,000 клиентов, которые платят ей более $100,000 в ARR, и 164 клиента, которые платят более $1 миллиона.

Чистый доход Samsara за 3-й квартал составил $416 миллионов, что на 20% больше по сравнению с 3-м кварталом 2025 года, а чистый новый ARR составил $105 миллионов, что на 24% больше по сравнению с 3-м кварталом 2025 года. У компании также имеются чистые денежные резервы в размере $275.1 миллиона и общий долг в размере $75.6 миллиона, что свидетельствует о хорошем управлении финансами.

Более того, компания привлекла новых клиентов в штате Нью-Йорк, городе Чикаго и Cadent, крупнейшей газораспределительной сети Великобритании, чтобы назвать лишь несколько. Она также работает с операционной маржей в 19%, увеличившейся на 9% по сравнению с прошлым годом, и маржей свободного денежного потока в 13%, увеличившейся на 4% по сравнению с 3-м кварталом 2025 года.

Для меня это не похоже на компанию, которая должна отставать, и только финансовая история делает Samsara заслуживающей внимания, не говоря уже о ее потенциале.

Стоит ли вам покупать акции Samsara прямо сейчас?

Перед покупкой акций Samsara учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Samsara не оказалась среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут привести к колоссальным доходам в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $450,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,171,666!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 942% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 1 февраля 2026 года.

James Hires не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Amazon, Deere & Company и Sysco. Motley Fool рекомендует Samsara и United Natural Foods. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод