Нефть снижается на фоне слухов о деэскалации, но риски сохраняются: 3 акции, за которыми стоит следить.

В настоящее время нефть реагирует не столько на фундаментальные факторы, сколько на быстро меняющиеся геополитические заголовки. И на этом фронте существует много неопределенности. Недавние отчеты The New York Times предполагают, что Соединенные Штаты отправили Ирану 15-пунктовое предложение, направленное на прекращение текущего конфликта. Но в этом повествовании есть противоречия. Хотя чиновники США предположили готовность Тегерана к переговорам, Иран публично отрицал, что ведет прямые переговоры. Увеличивая неопределенность, остается неясным, будет ли Израиль, который также активно участвует в военных операциях, согласовываться с таким планом.

Эти противоречивые сигналы уже начали отражаться на ценах на нефть, и нефть отступила на фоне надежд на деэскалацию. Основные ориентиры WTI и Brent снизились примерно на 4% на надеждах на мир. Шаг Ирана, который сигнализировал о том, что "невоенные суда" могут проходить через Ормузский пролив, еще больше снизил непосредственные опасения по поводу поставок, по крайней мере на поверхности.

Тем не менее, более широкая картина далека от окончательного разрешения. Сообщения о возможном развертывании войск США и риске эскалации, связанной с Хезболлой, указывают на то, что геополитическая напряженность все еще очень актуальна.

Таким образом, недавнее падение цен на нефть не сигнализирует о том, что ситуация разрешена; на самом деле, она далека от этого. Это просто отражает изменяющиеся ожидания. При высокой неопределенности цены, вероятно, останутся волатильными, быстро реагируя на каждую новую новость, а не движутся в четком направлении.

В такой обстановке лучше сосредоточиться на компаниях, которые могут ориентироваться на обе стороны уравнения. Крупные интегрированные энергетические компании, такие как Exxon Mobil Corporation XOM, Chevron Corporation CVX и Eni SpA E, хорошо позиционированы в этой среде, учитывая их масштаб и диверсифицированные операции по всей цепочке создания стоимости нефти.

Eni

Eni укрепляет свой производственный профиль за счет постоянного потока запусков и увеличений проектов в ключевых регионах, включая Норвегию, Кот-д'Ивуар, Мексику, Конго, Анголу, Индонезию и Гану. Эта диверсифицированная география поддерживает стабильную базу производства, даже несмотря на волатильность нефтяных рынков.

В то же время Eni пересматривает свою бизнес-структуру, расширяя свое присутствие в области чистой энергии, с растущим акцентом на возобновляемые источники и биорафинирование. Компания также работает над своей долгосрочной целью достижения углеродной нейтральности к середине века. Ее бизнесы Enilive и Plenitude находятся в центре этого перехода, поддерживая такие виды деятельности, как розничная продажа топлива, а также маркетинг газа и электроэнергии.

Eni также оптимизирует свой портфель за счет целевых приобретений и продаж, соответствующих своей долгосрочной стратегии. Компания также сделала шаг в сторону цифровой инфраструктуры, сотрудничая для разработки крупного кампуса центров обработки данных с ИИ в Италии, где она будет поставлять низкоуглеродную электроэнергию — подчеркивая свою меняющуюся роль за пределами традиционной энергетики.

Акции E в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Консенсусная оценка EPS компании на 2026 и 2027 годы увеличилась на 56 и 64 цента соответственно за последние 30 дней. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Цена Eni SpA, Консенсус и Удивление EPS

Exxon Mobil

Exxon Mobil выделяется благодаря своей сильной производственной базе и способности ориентироваться в неопределенных нефтяных рынках. Компания построила надежное присутствие в Пермском бассейне, где использует передовые технологии, такие как легкий проппант, для повышения продуктивности скважин, существенно увеличивая объемы извлечения. В то же время ее активы в оффшорной Гайане продолжают быть основным двигателем роста, с несколькими открытиями, поддерживающими стабильный рост производства. Сильные объемы производства из этих регионов поддерживают как доходы, так и прибыль.

Помимо традиционной нефти и газа, Exxon Mobil также инвестирует в перспективные возможности. Запланированный завод по производству низкоуглеродного водорода и аммиака в Байттауне, штат Техас, отражает постепенный переход к чистой энергии.

Важно отметить, что баланс Exxon Mobil остается ключевым преимуществом. С низким соотношением долга к капитализации около 14% компания имеет финансовую гибкость для продолжения инвестиций, поддержания операций и выплаты дивидендов даже в периоды волатильности нефтяных цен.

Акции XOM в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3 (Держать). Консенсусная оценка EPS компании на 2026 и 2027 годы увеличилась на 30 и 13 центов соответственно за последние 30 дней.

Цена Exxon Mobil Corporation, Консенсус и Удивление EPS

Chevron

Chevron выигрывает от хорошо диверсифицированной интегрированной модели, охватывающей разведку, добычу, переработку и химию, что помогает ей оставаться относительно стабильной во время рыночных циклов. С операциями, охватывающими Соединенные Штаты, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Ближний Восток и Южную Америку, масштаб компании поддерживает стабильный денежный поток даже при волатильности цен на нефть.

Перспектива роста поддерживается сильной базой активов и недавними усилиями по расширению. Запланированное приобретение Hess, как ожидается, улучшит долгосрочный производственный профиль Chevron, особенно за счет доступа к высококачественным активам в Гайане.

В то же время Chevron продолжает сосредотачиваться на дисциплине капитала и эффективности. Продолжающиеся сокращения затрат и использование новых технологий, включая оптимизацию на основе ИИ, помогают улучшить производительность скважин и снизить уровни безубыточности. Это, в сочетании с долгой историей поддержания и увеличения дивидендов, позволяет компании оставаться устойчивой в разных условиях цен на нефть.

Акции CVX в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3. Консенсусная оценка EPS компании на 2026 и 2027 годы увеличилась на 59 и 12 центов соответственно за последние 30 дней.

Цена Chevron Corporation, Консенсус и Удивление EPS

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные доходы

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что технология еще далеко, она уже присутствует и движется быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые, по его мнению, займут доминирующие позиции на рынке квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые распознали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите топовые квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и точки зрения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод