Нефть прошла мимо рубля
Всех приветствую!
По традиции начну с новостей!
Собянин: «Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия». Скорее всего, рынок это снова проглотит.
Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля. "Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето - время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет", - сказал Силуанов. Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым — Силуанов — интервью ТАСС. Оно и понятно, с желаниями… Но…
Продолжается отток валюты за рубеж. За июнь 2023 года валютные вклады физлиц в российских банках уменьшились на $1,2 млрд — до $48,4 млрд. По сравнению с февралем 2022 года этот показатель сократился вдвое (на 48,5%), заявил «РИА Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ.
Нефть прошла мимо рубля. Выручки от продажи энергоресурсов не хватает на поддержку российской валюты — Ъ.
Минфин собирается внедрить практику «тайных» проверок за расходами бюджетных денег в госучреждениях. Новая система наблюдения заработает с 2025 года, рассказал Ведомостям представитель финансового ведомства. Власти хотят разумно тратить деньги из-за обвала доходов бюджета.
Писал накануне про валютный рынок. С точки зрения техники (=волн) совершенно непонятна конструкция — не совпадает (в моем представлении волн) ни в паре USDRUD, ни в SIU3, ни в CNYRUB — каждый новый хай сопровождается усилением дивергенции на днях.
Вот и вчера после бурного роста по утру произошло снижение. Каждый торгует сам, но ничего не хочу менять. Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, только наблюдать. Нефть на "удобных" для бюджета уровнях. Но наблюдается отток валюты за рубеж. Психоз продолжается, я лично не хочу в нем участвовать!
В USDRUB, возможно, не без помощи ЦБ (=государство) торговля в канале 90,06-92,29, мишени вниз/вверх = 87,83±/ 94,52± .
С сегодняшнего дня ЦБ начнется процесс зеркалирования операций Минфина со средствами ФНБ. А значит - возможны движения в курсе рубля (особенно в юане).
С 1 августа начнет функционировать новая форма национальной валюты — цифровой рубль. Он выйдет в обращение в экспериментальном порядке. К тестированию такой формы денег присоединились 15 банков. Центробанк будет нести ответственность за сохранность цифровой валюты. Для граждан трансакции с цифровым рублем будут бесплатными, а для бизнеса введут комиссию в размере 0,3% от размера платежа.
Внедрение цифрового рубля для небольших российских банков, вероятно, будет убыточным, пишет «Ъ». Расходы на его внедрение могут достичь 100 млн рублей, а объём операций в цифровых рублях у них будет минимальным. К расходам прибавится и регулярный обязательный аудит безопасности, который необходимо проводить раз в два года.
А на «бумажном» рынке бычья вакханалия продолжилась
В индексе Мосбиржи рисуется продолжение аномального роста в рамках глобальной V-ой волны и RSI в зоне перекупленности. Гадать, где рост закончится бессмысленно. Во-первых, индекс на «новых» хаях (я специально использую понятие «новое», т. к. специально не учитываю цены до начала СВО). Во-вторых, охота на медведей ведется полным ходом. Формируют уровень на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова. Т.е. медведи помогают росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом. Остался свежий незакрытый гэп на 3008-3025, который могут закрыть в рамках локальной коррекции…
На мой взгляд до появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «молот») шортить нельзя! Причем где находятся шорты особенно не важно, т. к. шорты во фьючерсе на индекс.
Стратегические лонги можно продолжать сокращать, а после появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «молот») можно с еще большей уверенностью их сокращать или ликвидировать совсем! При этом перекупленность всего рынка поражает, человеческая жадность не знает границ! Поэтому и рекомендую лонги сокращать, коррекция может прийти в любой момент! Все-таки геополитические риски никогда исключать нельзя (хотя в моменте их снова игнорируют).
Спекулянтам же пытаться откупать коррекцию (со стопами конечно, т. к. могут и пронести). Все-таки напоминаю, что рынок в V-ой волне роста! Для глобального шорта нужно ждать установление «нового» хая с проторговкой (желательно на выносной свече, на увеличенном объеме и с верхним шипом (свеча типа «молот»), и вот тогда со стопом уже можно пытаться продавать, в том числе и стратегически.
Сбербанк, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Интерфаксом, во II кв заработал 377 млрд руб по МСФО, улучшив результат на 5% кв/кв. На этой новости рост в Сбере продолжился. Я был готов к этому морально, и писал об этом накануне — «...то и в Сбере можно ожидать рост в V-ой волне. Пока непонятно точно уровень сопротивления - 249,78-251,18 (на днях), на часах сопротивление 252,59-, поэтому пока не ясен стоп от шорта, и поэтому локально торговля от лонга. В случае пробоя зоны 249,4-251,2 мишени от общей поддержки 242,7 = либо 256,1± , либо 259,7±, и тоже V-ая волна не обязательно заканчивается двойной вершиной», но рост произошел с открытием в виде гэпа и продолжился почти безоткатно. Сбылось! Следующая мишень = пробой канала 235,67-251,18=266,7± тоже достигнута. Хотелось бы, чтобы закрылся гэп…
Но самое непонятное произошло в Лукойле. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 1 полугодии снизилась на 11%, до 463,5 млрд руб. И эта новость могла бы стать лакмусовой бумажкой. Цена примерно такая-же, как до СВО, но тогда прибыль была больше и не было санкций. Но реакция была перманентной, даже не смог закрыть утренний гэп, это лишнее доказательство продолжения охоты на медведей! Мишень в Лукойле от пробоя канала 5030-5684=6338±. Хотя в Лукойле на днях рисуется додж, а додж - свеча раздумья.
Вообще теханализ и макроэкономику можно интерпретировать по-разному. Живой пример — я в прошлом восхищался одним трейдером. Он был последователен в своих убеждениях и мог перевернуть с ног на голову практически любую макроэкономическую информацию. В те времена ее было не очень много, и мы ориентировались на данные по безработице в США. Так вот он умудрялся все объяснять «в свою» сторону.
Он был ментально медведем, и если выходила положительная статистика по безработице — то мог эту «положительную» новость озвучить как «негативную» - типа безработица падает, значит потребление растет, значит и цены растут, и как следствие растет инфляция (а в те времена печатного станка по большому не было и соблюдался «золотой стандарт»). Ну а если отрицательная — то все было ОК. И в итоге он оказался прав.
К чему это я? Каждый верит во что-то! И т. к. индекс Мосбиржи на «новом» хаю («новый» - т. к. я считаю, что «старые» цены до начала СВО нерепрезентативны), и во фьючерсах на индекс Мосбиржи «улица» стоит против «юриков» - шортить нельзя! И динамика рынка это доказывает. Да, я не в лонгах, но это не особо страшно, недозаработал — совсем не страшно! Но самое главное не в шортах!
Очень показательны цифры по открытым позициям между физиками и юриками по фьючерсу на индекс Мосбиржи....
"Улица" почти всегда проигрывает "юрикам", и соотношение лонгов к шортам между ними косвенно доказывает возможность продолжения роста. Приходится и такой индикатор использовать в торговле.
Появляются такие комментарии под постами в телеграм-канале - «Тарим Лукойл? Но что же делать тогда? Может Газпром нефть? А на чем выстрелил сбер?»
Ответ для меня очевидный — закрываются медведи! их тупо выносят «большие деньги».
Но при этом надо всегда помнить, что чем выше рынок уходит, тем сильнее может быть коррекция. Ни один актив не ходит без коррекции, и надо всегда помнить про стопы! Лезть в рынок сейчас очень опасно! Упустили день — не страшно, значит надо ждать коррекции и пытаться ее откупать, со стопами конечно. Гоняться за рынком не рекомендую.
В индексе Мосбиржи на часах я наблюдаю почти безоткатный рост, нет уровней поддержек, но есть незакрытый «свежий» гэп на 3010-3026 (+55EMA), который может стать локальной поддержкой, но до него еще очень далеко…
Что до моей торговли — то ее не было. Рассчитанные мишени в Сбере сработали, но мишени в данной ситуации являются «объяснением» фиксации лонгов, но не являются точками для занятия шорта! И хоть я и хотел покупать по утру на откате, но его не получилось. Приходится ждать отката снова. Уровни для относительно безопасной покупки находятся сильно ниже, поэтому для спекулянта (особенно внутридневного) лучшее действие - это просто наблюдать и ждать своих цен!
Еще раз повторюсь, для трейдера, а в особенности для спекулянта крайне важен стоп. Да, я не в лонгах, но это не особо страшно, недозаработал — не важно! Но самое главное не в шортах!
Покупать «заранее» было опасно, а постфактум оказалось поздно! Но таков удел! Лучше пропустить сделку, и с большей уверенностью заходить на коррекции, чем нарваться на нее на ценах, далеких от стопов.
По поводу шорта - у меня тоже есть желание похулиганить, но когда задаю себе вопрос про стоп и не имею ответа - желание шортить сразу пропадает! Надо с этим бороться! Пока, по крайней мере!
Откупать коррекцию конечно же надо, только крайне осторожно. Цены слишком сильно ушли вверх, и коррекция может быть очень сильной. И даже не факт, что это не произойдет «до формирования» выносной свечи на повышенных объемах. Поэтому к откупке надо подходить крайне осторожно. Найти уровень (зону), поставить (мысленно) стоп, и при его проходе однозначно крыться. Все-таки на истерии в 5-ой волне роста проносы могут быть очень серьезные. И конечно стоит помнить, что ситуация после коррекции при сохранении такого соотношения позиций между «физиками» и «юриками» может снова повторится (формируют уровень на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова).
При всей этой бычьей вакханалии растет почти весь рынок, даже бумаги, не очень сильно влияющие на индекс, и вроде как это выглядит мегапозитивно. Но я как раз думаю иначе, когда высадят медведей, то абсолютно все бумаги пойдут в коррекцию, а чем выше их поднимут, тем более сильная коррекция нас будет ждать впереди. И самое главное — она придет как всегда «неожиданно»! Главное верить в свои идеи и не торговать против рынка!
Без сделок, без позиций, но так спокойнее! Быков искренне поздравляю!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!