Нефть дешевеет, значит экономическая ситуация в мире начинает ухудшаться

Всех приветствую! По традиции с новостей! Начну с рынка нефти. 

Нефть - лоу за последние месяцы, явный признак того, что экономическая ситуация в мире начинается ухудшаться, и это приводит к снижению спроса на "черное золото".

Доходы России от нефти упали до минимума за 7 месяцев на фоне падения цен на нефть. Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали  до минимума за 3 года.

В случае продолжения снижения единственное решение правительства для поддержания бюджета = девальвация рубля!

11 сентября - Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ 29025 и 26248. Вот и посмотрим - если состоится, то вероятность сохранения ставки на прежнем уровне высока! Но еще раз повторю — до реального объявления ставки я лично не буду ничего заранее прогнозировать! 

Мосбиржа с 24 сентября начнет  рассчитывать юаневую версию индекса МосБиржи. А вот это зачем? Я не понимаю! Если бы юань был независим - я бы понял, а так - очередной лишний инструмент для коммиса.

«Бумажный» рынок.

Вынужден признать, что не вижу в целом волн в Индексе ММВБ на днях. Объяснение достаточно простое - психоз от продажи испортил картину, а последующий шортокрыл – добавил неопределенности к трактовке графика… Пила на крайней зоне шорта крайне опасна именно из-за ложных или истинных пробоев, а про их актуальность мы можем узнать заметно позже.

Каждый интерпретирует график по своему, поэтому предлагаю свою трактовку!

В Индексе ММВБ на днях торговля ведется в канале с почти однозначной поддержкой 2544+ на зону 2690-2720 (+Kijun), +тренд, но RSI пробивает тренд. При этом цена заметно ниже реперного уровня 2690- (тогда выкос до 2720 был ложным).

Основной вопрос для меня — как трактовать крайнюю шортовую зону? Пройдена ли она или нет? Пила на крайней зоне шорта!

На фоне отсутствия продаж «нерезов», также на фоне ожидания все-таки неповышения ставки и девальвации рубля локальный отрост может продолжиться, но глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен.

Вопрос веры! Для меня по любому одноногий V-образный рост (если он и состоится) будет менее устойчивым, чем W-образный. я исхожу из этого. Поэтому я глобально остаюсь медведем! Буду думать над покупкой в случае возврата к поддержке 2544+.

Индекс становится не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи!

Очередное возможное противоречие между дневным и часовым графиком в Индексе ММВБ. На днях - уже ниже реперного уровня 2690- (тогда выкос до 2720 был ложным). Но на часах образуются волны, реперный уровень которого располагается в районе 2653-2660 (+55ЕМА), но это заметно ниже уровня…

Очередная дилемма, чему верить, большему, или меньшему? Следует в таких случаях либо не торговать вообще, либо уменьшенными объемами!

Каждый думает и торгует сам, но пока для себя решил торговать в Лукойле исходя из дневного графика, т.е. пока канал с поддержкой 6115-6138 (двойное дно с дивергенцией) и сопротивлением 6645-6689 (+55ЕМА и ОИ). Больше идей пока нет! Увы!

Каждый трактует графики по своему. Предлагаю свой вариант трактовки графика Сбера на днях.

Цена выше 259,5-259,9, значит можно относительно безопасно считать, что в этой зоне можно спекулятивно покупать.

Сверху тоже вполне однозначная зона сопротивления 265,39-265,83 (+тренд, +RSI будет под трендом), т.е. пока канал 259,5-265,83 (по крайним точкам).

В случае пробоя и закрепления вверх - стоп от шорта необходимо закрывать а на коррекции можно пробовать торговать от лонга с переворотом в шорт под 275,5- (и 55ЕМА подойдет к этому уровню).

В случае прохода и закрепления ниже поддержки = лонг я бы прикрывал и на коррекции снова в шорт (тем более есть полузакрытый гэп на 254,77-256,32, ну и конечно я жду формирования W-формации разворота (она в случае роста будет более устойчивой).

В Сбере на часах буду снова торговать от продажи в зоне 264,08-265,7 с общим стопом 266,5+. 

При этом в Сбере на часах вижу восходящий канал и волновую структуру на лонг. Зона 256,3-256,9 (+55ЕМА) подходит для занятия лонга со стопом 255,6-, тэйк под 263-. Но опять же — явное противоречие между дневным и часовыми графиками… Буду думать в ходе торгов!

Надо быть готовым к любому развитию рынка - это одно из главных правил трейдера - одна из идей = НЛМК на днях. Пока под зоной сопротивления 147,26-147,96, но динамика восходящая, и в случае прохода наверх я кроме зоны сопротивления 158- ничего не вижу, так что ее в случае роста могут достичь очень быстро! 

В НЛМК на часах локальные идеи от лонга. На коррекции покупать в зоне 142,4-142,8 (+55ЕМА и ОИ), стоп 142,95-, тэйк под 146,9-. Вторая - возможно долгоиграющая - пробой и закрепление выше зоны 147,2-147,9 (желательно с закреплением на +0,5% по дню = 148,6+), на откате покупка с общим стопом 146,7- и тэйком под 158- (сразу порядка 7%).

Что до моей торговли!

Пересмотрел свой взгляд на Сбер. Менять стратегию было  конечно опасно в ходе сделки, но я так вижу!  Пока канал, и соответственно его и можно торговать. Но со стопами, благо они стали  короче.

Допродал Сбер по 264,61 (на премаркете), доведя среднюю продажу до 262,25, закрыл частями по средней 261,32 (+0,35% по цене). Абсолютная прибыль = +0,42%. Убыток накануне перекрыт!

Я крайне доволен, в первую очередь за свою стойкость! Периодически нужно менять стратегии торговли!

Мысли.

Я конечно понимаю желание быков отыграть паническое падение, устроенного нерезидентами. Также понимаю, что и типа драйверы для роста появляются. Но стоит помнить, что не одними «нерезами» жив наш рынок.

Эйфория рано или поздно закончится, придет отрезвление мозгов. «Нерезов» выпустили, наказали «медведей», появились «новые» быки… А дальше что?

Девальвация рубля конечно идет, но стоит помнить, что проблемы с юаневой ликвидностью остаются и не факт, что не вернется скоро вновь.

С ростом курса юаня есть риски ближайших повышения цен на импортные товары, а это вызовет рост цен и рост инфляции.

В пятницу — заседание ЦБ по ставке, и косвенно можно судить, что она останется без изменений. Это конечно хорошо для рынка, но может иметь краткосрочный позитив, ведь в глобальном плане ничего не меняется, а с учетом окончания лета (обычно инфляция летом замедляется), и с приходом осени-зимы — перспектива роста последней вскоре снова вернуться! Но опять же про ставку я лично предпочитаю не гадать, что будет — то будет!

Необходимо быть уверенным в своей правоте! И не важно, что мне пока не понятен наш рынок в целом на данном этапе. Когда я нахожу какую-то идею — стараюсь на ней заработать по полной. Главное не количество сделок, а их качество! Ну и конечно мобильность в принятии решений.

Главное в любой спекулятивной сделке четкий стоп. Для меня стоп это не только графический, психология тоже крайне важна! Когда я сам себе не могу объяснить свое нахождение в той или иной позиции — я не чувствую уверенности в своей правоте, а торговать в отсутствии уверенности я лично не могу! В итоге стоп является не только средством сбережения денег, но и психологическим помощником. Исполнил его, успокоился (хуже уже не будет) и снова можно с «чистой» головой торговать снова! Не надо бояться пытаться перестраивать торговую стратегию в ходе торгов — иногда это приносит пользу! 

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!