NEE акции опережают отрасль за месяц: время покупать, держать или продавать?

Акции NextEra Energy NEE выросли на 12,2% за последний месяц по сравнению с ростом на 8,7% в индустрии утилит Zacks - Электрическая энергия. Компания также превзошла сектор утилит Zacks и доходность индекса S&P 500 за тот же период.

Растущая цена акций NextEra Energy отражает солидные операционные показатели и расширяющуюся клиентскую базу, которые способствуют повышенному спросу на ее услуги. Кроме того, ожидается, что снижение процентных ставок приведет к уменьшению затрат на обслуживание капитала и улучшит прогнозы для этой капиталоемкой компании.

Ценовая динамика (один месяц)

Еще одна утилита, Dominion Energy D, делает значительные инвестиции для обновления своей инфраструктуры и производства большого объема электроэнергии из чистых источников энергии. Акции D выросли на 8% за последний месяц, превзойдя индустрию, сектор и доходность индекса S&P 500.

NEE торгуется выше своей 50-дневной и 200-дневной простой скользящей средней (“SMA”), что сигнализирует о бычьем тренде. 50-дневная SMA является ключевым индикатором для трейдеров и аналитиков для определения уровней поддержки и сопротивления. Она считается особенно важной, так как является первым маркером восходящего или нисходящего тренда акций.

50-дневная и 200-дневная SMA NEE

Стоит ли рассматривать добавление NEE в свой портфель, основываясь только на положительных ценовых движениях? Давайте углубимся и выясним факторы, которые могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой входа для добавления акций в их портфель.

Факторы, способствующие росту акций NEE

Растущая экономика Флориды, поддерживаемая сильным ростом занятости, миграцией бизнеса и притоком населения, ведет к повышенному спросу на электроэнергию среди клиентов. Дочерняя компания NextEra Energy, Florida Power & Light (“FPL”), которая обслуживает более 12 миллионов человек, хорошо подготовлена, чтобы воспользоваться растущим спросом на электроэнергию, продолжающимся экономическим ростом и поддерживающей регулирующей средой.

Компания планирует инвестировать почти 94,2 миллиарда долларов в период 2026-2030 годов для дальнейшего укрепления своих операций. NextEra Energy, капиталоемкая компания с внутренней ориентацией, выиграет от решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки. ФРС снизила базовую ставку до 3,5-3,75%. Ожидаемые дополнительные снижения ставок в 2026 году могут еще больше снизить затраты компании на обслуживание капитала. Компания планирует инвестировать 58,6 миллиарда долларов в свой сегмент FPL и 35,6 миллиарда долларов в сегмент Энергетических ресурсов.

NextEra Energy продолжает осуществлять стратегические приобретения для расширения своей деятельности. В январе 2026 года NEE приобрела Symmetry Energy Solutions, усилив свои возможности в области природного газа в 34 штатах и подготовившись к удовлетворению растущего спроса со стороны центров обработки данных. В тот же месяц NextEra Energy также купила часть доли Consolidated Edison в Mountain Valley Pipeline, что ожидается как стратегическое и финансовое преимущество, поскольку проект транспортирует аппалачский природный газ на ключевые рынки США.

Другая дочерняя компания NextEra Energy, Энергетические ресурсы, продолжает осуществлять долгосрочные инвестиции в активы чистой энергии. Ожидается, что компания сможет добавить 76,6-107,6 гигаватт (“GW”) новых источников возобновляемой энергии в период 2026-2032 годов в свой генерационный портфель благодаря инвестициям в чистую энергию. Текущий резерв возобновляемых источников Энергетических ресурсов составляет более 29,8 GW.

Прогнозы прибыли NextEra Energy растут по сравнению с предыдущим годом

NextEra Energy ожидает, что ее прибыль на акцию в 2026 году составит от 3,92 до 4,02 долларов. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли NEE на акцию в 2026 и 2027 годах указывает на рост по сравнению с предыдущим годом на 7,82% и 8,9% соответственно. Ожидается, что компания увеличит свою прибыль на акцию на 8% ежегодно до 2032 года по сравнению с уровнем 2025 года.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Dominion Energy в 2026 году указывает на рост по сравнению с предыдущим годом на 5,82%. Dominion Energy имеет портфель почти 30,300 МВт электрогенерирующих мощностей и также управляет атомными электростанциями для производства чистой энергии.

Возврат акций NEE лучше, чем у ее отрасли

Возврат на акционерный капитал (“ROE”) NextEra Energy за последние 12 месяцев составляет 12,18%, опережая средний показатель по отрасли в 10,7%. ROE — это финансовый коэффициент, который измеряет, насколько эффективно компания использует собственный капитал акционеров для получения прибыли. Текущий ROE компании указывает на то, что она более эффективно использует средства акционеров, чем ее конкуренты.

Еще одна утилита, American Electric Power, имеет ROE на уровне 10,46%, что немного ниже, чем в отрасли. Для дальнейшего укрепления своей деятельности AEP планирует инвестировать 72 миллиарда долларов в период 2026-2030 годов.

Программа возврата капитала NextEra Energy

NextEra Energy планирует ежегодно увеличивать дивидендную ставку на 10%, как минимум до 2026 года, с базового уровня 2024 года, при условии одобрения совета директоров. Компания недавно повысила свою квартальную дивидендную ставку до 62,32 цента с предыдущей квартальной ставки в 56,65 цента на акцию. Дивидендная доходность в 2,65% лучше, чем доходность индекса S&P 500, составляющая 1,39%.

Текущий годовой дивиденд American Electric Power составляет 3,80 доллара на акцию, что отражает дивидендную доходность 2,92%.

Акции NextEra Energy торгуются с премией

В настоящее время компания оценивается с премией по сравнению с отраслью по показателю P/E на 12 месяцев вперед. NextEra Energy в настоящее время торгуется по 23,17X по сравнению со средним показателем по отрасли в 17,17%.

Подводя итоги

NextEra Energy продолжает демонстрировать стабильные результаты, поддерживаемые растущим спросом на чистую энергию в ее обслуживаемых территориях. Компания постепенно расширяет свой портфель чистой энергии для удовлетворения этого растущего спроса, в то время как сильный экономический рост Флориды предоставляет дополнительные возможности для расширения.

С улучшенными прогнозами прибыли и стабильным возвратом на акционерный капитал держать акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Держать) остается разумным решением. Однако, поскольку NEE в настоящее время торгуется с премией, может быть целесообразно подождать более привлекательной точки входа перед увеличением позиций.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете, «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности», вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

NextEra Energy, Inc. (NEE): бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод