Недельный график "Сбера" - в крайне противоречивой точке

Всех приветствую!  По традиции с новостей!

Геополитика

Трамп начинает действовать активно, напомню, Трамп в первую голову американский бизнесмен, и  будет добиваться безоговорочной гегемонии США в мировой экономике.

Очередным шагом стало введение пошлин на товары — из Мексики (ставка 25%), Канада (ставка 25%), КНР(ставка 10%). Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами. Т.е. от угроз он переходит к конкретным действиям. Такая последовательность вызывает мое уважение!

Также Трамп планирует забрать Панамский канал, снизить пошлины на канадскую нефть до 10%, ввести пошлины на товары из ЕС, продолжаются угрозы по «отжатию» Гренландии у Дании, да и много чего! 

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились продолжать политическое и экономическое давление на РФ для завершения украинского конфликта.

ДКП

С точки зрения ТА, RGBI на днях - есть незакрытый гэп (который тоже должен быть закрыт). Денег снова не хватает, а они необходимы для бюджета. И как бы там ни было в текущей ситуации на падающих ОФЗ рост акций становится под вопросом (ставка по депозитам выглядит привлекательнее "бумажного" рынка). Особенно в ОФЗ с «дальними сроками погашения» — в них инвесторы терпят убытки!

Мои действия на рынке депозитов - продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ. Если обяжут покупать ОФЗ — ну что делать, придется покупать (не пропадать же деньгам). В ситуации стагфляции крайне важна диверсификация средств, и я четко следую (уже давно) этому принципу!

Валютный рынок

В пятницу валюта пришла на свое возможно локальное лоу. 

Я стойко придерживаюсь свое стратегии - буду держать и докупать CNYRUBF на стратегический счет в зоне 12,9-13. Диверсификация средств! Но докупку на скальп — под полкой 13,4- возможно буду докупку прикрывать! Скальп в канале порядка 3,5%, что для валютного рынка очень неплохо! Также буду докупать квартальный колл-опцион на CRH5. От лонга «за рубль» я точно пока не готов торговать!

USDRUB - в зоне поддержки с дивергенцией на палении. Индекс ММВБ на днях - под 3000- в состоянии дивергенции! (ниже). Индекс РТС = в состоянии потенциальной дивергенции и под зоной сопротивления 965-976. Возможно финальный задерг! Драйверов нет! Начал покупать  квартальный пут-опцион  на RTS-3.25, буду докупать еще!

Напомню, опционы на фьючерсы - «плечо в плече», нет вариационки, убыток ограничен премией продавцу опциона, а в случае правильного решения прибыль может быть даже трехзначной в процентах от вложенных средств!

Это что касается торговли USDRUB на ММВБ. Наличные доллары у меня тоже есть (купленные уже давно) и есть USDT. Но пока существуют риски делистинга USDT. Поэтому вывел часть USDT в рубль с Bybit. Риски блокировки остаются велики. Вывел 3/4 депозита в рубль на карты.

На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), но и на всякий случай остаток в USDT (в стэйкинге). В 2016-2017 годах, когда Трамп победил на выборах в США, BTC сначала вырос сразу после выборов, а потом скорректировался перед инаугурацией, а потом сделал туземун. Я кстати тоже на это надеюсь! Кроме этого есть вероятность, что Биткоин скоро станет резервом во многих странах (опять же из-за политики Трампа). Думаю завести обратно средства на Bybit, причем не важно по какому курсу. Диверсификация средств! 

«Бумажный» рынок

И снова к макрографикам. Индекс ММВБ на месячном графике под горизонтальным ОИ в районе 3000+- пунктов. По идее верхняя, а тем более горизонтальное ОИ является сильнейшим уровнем. В случае пробоя вверх мишень от возможного канала 2560-3000=3440± . Но этот пробой, и главное закрепление выше на мой взгляд связано с геополитикой, причем с его положительной стороны. При этом конечно и инфляция будет замедляться, и ставку рано или поздно начнут снижать, короче жизнь может постепенно налаживаться!

Но в случае «не прилета» позитива со стороны геополитики, рынок из-за своей перегретости может снова начать корректироваться, со всеми вытекающими! Про количество "плечевиков" говорить не буду, сто раз повторял!

И снова  повторю, пока геополитическая интрига висит в воздухе, мы скорее всего уйдем в боковик до 2027 года (так по крайней мере говорит ОИ).  Прошло закрытие месяца, следующий во многом станет определяющим! Вот так и живет наш рынок - никакой логики, сплошные надежды, неопределенность и ожидание!

Индекс ММВБ на недельном графике - снова противоречия. За рост - нахождение выше 55ЕМА. Против - под снижающимся ОИ и RSI под трендом. «Непонятка» - Тенкан слипся с Киджун и "запаздывающая" в текущих ценах!
Без драйвера для роста акции могут снижаться под собственным весом, в случае сноса "алчных быков-плечевиков" они могут создать "снежный" ком стопов... Еще раз про тэйки или сдвигание стопов в безубыток!

Индекс ММВБ на днях  - пила на хаю под 3000+- и над зоной поддержки 2881-2892. Сверху потенциальная дивергенция и пока непонятное сочетание свечей в плане определения четких уровней для стопов для входа «с нуля», но поддержка выглядит однозначно! Причем пока «с натягом» можно увидать некое подобие волновой структуры, и в крайнем импульсе пока не происходит пробоя по телам уровня локального хая 2974. И возможно при повторе хая можно будет искать локальные идеи и от шорта! В точке закрытия покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток! При этом было закрытие месяца! Возможно «Большие Деньги» элементарно не хотят платить налоги с роста более чем 30% при такой ставке!

Из разряда предположений - в феврале 2023 года была коррекция в индексе ММВБ на 5%, в 2024 - тоже в февраля - снова коррекция на 3,5%. На мой взгляд и сейчас коррекция возможна, а потом надо ждать прилета новостей с геополитического фронта! Для пробоя и закрепления выше нужен реальный драйвер! 640/360.

Также пока не понятна промежуточная поддержка, возможно ей будет выступать пока гипотетическая нижняя граница канала, проведенного через хай! Но при пробитии и закреплении ниже 2881- долгожданная мною коррекция может перерасти в нечто большее!

Рекомендация  для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, желательно в первой половине дня!

Теперь к частным графикам!

Самый парадоксальный и непонятный с точки зрения общей логики конечно Газпром.

Фундаментал!

Сначала позитив! Экспорт Газпрома по турецкому потоку в Европу в январе достиг рекорда. Другая возможно позитивная новость — запуск рабочей ветки «Северного Потока — 2», но опять же есть вероятность смены основного акционера на американского (писал об этом выше).

Далее к нейтрально-вербальным! Замглавы Минфина Сазанов не комментирует перспективы дивидендов Газпрома за 2024г. "Решение не на моем уровне. Ничего не могу сказать, не комментирую этот вопрос".

СД Газпрома соберется 3 февраля назначить дату ГОСА. И снова интрига - 3 февраля только назначит дату ГОСА, дальше ГОСА, и т.д.!  Кому как кажется, но я очень сомневаюсь, что дивы заплатят. Но многие верят в лучшее. Время покажет!

Теперь к графикам. Повторю в очередной раз, каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!

В Газпроме на днях судя по всему проторговывается "старый" шип от 30,07,24 на 140,5-144,2 (такое возможно), RSI прямо под трендом, сам график возможно приобретает волновую структуру (конечно с некой погрешностью и противоречием - первая волна не должна быть самой длинной), но если исключить это противоречие, то получаем "новую" зону сопротивления 140,5-144,2. При этом выполнена мишень от пробоя «нового» канала 124-133,12 =142,24±! В рамках игры «Поймай Медведя» при наличии дивергенции(!) я бы лонг прикрывал!

Напомню правила игры «Поймай Медведя» (она может работать в такой ситуации перекупленности). Формируют полку, пробивают ее вверх с пробитием дивергенции по RSI (!), на возврате к зоне пробитого канала не должно быть пробития RSI восходящего дивергентного тренда! На мишени нужно закрывать лонги (не стоит жадничать) и снова ждать формирование канала и т. д. Это касается любого таймфрейма! Конечно, есть риски нарваться на ложный пробой, в пиле такое возможно! В конце концов короткий стоп есть! И либо не торговать вообще, либо по четкой и однозначной стратегии!

В случае продолжения роста RSI войдет в зону перекупленности, и начнется снова лотерея - пойдет в коррекцию или нет, но снять перекупленности рано или поздно придется.

Ниже есть «мертвая» зона 136,7-138,43, в которой пока торговать опасно «с нуля», но шорты (если есть) я бы прикрывал! Проход и закрепление ниже — можно искать точки входа в локальный шорт!

При этом Газпром уверенно (пока) держится выше реперной зоны 133,12-134,26, там снова шорт можно прикрывать и снова покупать! Проход и закрепление ниже — снова шорт! Но об этом пока рано говорить!

Сбер. Фундаментал — на мой взгляд негатив, и связан он опять же с высокой ставкой и уменьшением кредитования бизнеса и населения. Но почему-то в ЦБ этого не замечают (или искажают данные). Единственный возможный драйвер для роста — это дивиденды, но и они в лучшем случае могут составить только 12-13% при ключевой ставке в 21%. 

И снова к графикам (еще раз повторю — это только моя трактовка). 

Сбер на недельном графике находится в крайне противоречивой точке с точки зрения технического анализа. Цена выше 55ЕМА, но «запаздывающая» пока ниже текущих цен и Тенкан пока ниже Киджун . И самое главное для меня — это ОИ, которое имеет горизонтальный характер, но вскоре начинает снижение!

Кроме этого заметил еще один нюанс. В Сбере на недельном графике был взрыв объемов на сохранении ставки, дальше предновогоднее нелогичное ралли с последующим продолжением ралли на ожиданиях Трампа, так вот продолжение роста проходит на уменьшающихся объемах! 

Как долго будет работать "трамповский бычий психоз" не понятно, но при отсутствии позитива в ближайшее время, Сбер может оказаться под давлением…

Смотрю на дневной график Сбера и ничего не понимаю. Был растущий канал с дивергенцией, он был пробит вниз и вроде как логика ТА работала. Но пробой был ложным!

Теперь второй канал - уже нисходящий, тоже пробит вверх, но без продолжения!  Пока локальная дивергенция по RSI (глобальная останется в любом случае)!

И складывается впечатление, что нужно пересматривать зоны, к примеру для покупки надо будет пробовать тестировать пока зону "непонятки" 269,56-271,8. При этом и тут могут возникнуть противоречие = сочетание 55ЕМА и уже растущее ОИ могут усилить уровень поддержки! В пиле может быть что угодно! Поэтому пока вынужден брать паузу в торговле этой бумагой, деньги дороже!

При этом «многие» бумаги торговались крайне парадоксально.  К примеру тот-же Новатэк. Он был один из лидеров роста на прошлой неделе на фоне того, что ЕС вряд ли предложит отказ от российского СПГ в рамках 16-го пакета), но и он пока приостановил рост.

В NVTK на днях выполнена мишень от пробоя канала 930,8-1010 = 1089± + достигли верхней границы канала в потенциальной дивергенцией - лонг можно прикрывать! Шорта пока не вижу не смотря на конфигурацию свечи (возможно предвестник разворота). Но если занят шорт, то в районе  нижней границы восходящего канала + в горизонтальной зоне поддержки 1030-1040 я бы шорт прикрывал!

В NVTK на днях судя по концентрации торговли вокруг зоны 1000-1010 я бы шорты вблизи нее однозначно закрывал и присматривался к лонгу (в том числе и полу-стратегическому), с целью взять от него порядка 7%.

Т.к. рынок неоднородный, уже просчитал несколько как локальных, так и стратегических идей! Еще раз повторю, важно не количество идей, важно качество! Несколько из них я уже опубликовал на закрытом канале.

К моему сожалению мне непонятны дневные картины в NLMK и в CHMF (возможно это связано с проблемой предстоящих дивидендов в Северстали (проблемы у металлургов из-за высокой ставки на лицо), а без понятностей графиков торговать опасно! Надо ждать развития событий!

Начал покупать  квартальный пут-опцион на RTS-3.25, буду докупать еще! Ставка — одновременный подход к хаю по индексу ММВБ с практически одновременным подходом валюты в свою зону поддержки!  Напомню, опционы на фьючерсы - «плечо в плече», нет вариационки, убыток ограничен премией продавцу опциона, а в случае правильного решения прибыль может быть даже трехзначной в процентах от вложенных средств!

Итоги недели!

Суммарно за неделю прибыль = +0,7%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!)      
+2,14%, причем без плечей! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели!

Мысли

Конечно, близость и «поджимание» снизу 3000 пунктов по индексу ММВБ вызывают определенные подозрения в его локальном пробое! Возможно это психологический барьер, типа нам все равно на санкции со всеми вытекающими. Но рост крайне странен и неоднороден!

При этом очень характерно, валюта пришла к своим локальным поддержкам!

Я не спорю, многие верят, что СВО будет закончена в 2025 году, но это только предположения! Да и год по большому счету только начался!  На мой взгляд в случае положительной тенденции в геополитике конечно и инфляция будет замедляться, и ставку рано или поздно начнут снижать, короче жизнь может постепенно налаживаться!

Но в случае не прилета позитива со стороны геополитики, рынок из-за своей перегретости может снова начать корректироваться, со всеми вытекающими! Про количество "плечевиков" говорить не буду, сто раз повторял!

Ставка пока очень высокая, инфляция прет вверх, депозиты остаются намного привлекательнее дивидендов по акциям. Единственное, что может быть позитивом — это окончание СВО, но и с ним могут быть затяжки по времени!

А может этот рост был под закрытие месяца? Не исключаю снова влияние «Больших денег», которые умело пользуются эмоциями доверчивой «улицы» и продолжают загонять их в акции по самому хаю!

Шортить конечно опасно, бычий психоз может продолжаться долго, но такой рост  называю психологически ненормальным.

Пила под 3000+- может затянуться на долго! При этом надо как-то торговать! Поэтому снова в помощь короткие скальпы, причем в любом направлении, главное требование — наличие короткого и однозначного стопа! Объемы в пиле должны быть уменьшены и спекулятивные стопы обязательны к исполнению!

В плане продолжения игры «Поймай Медведя» - тоже как вариант вполне годный, но в этой игре необходимо соблюдать правила! Формируют полку, пробивают ее вверх с пробитием дивергенции по RSI (!), на возврате к зоне пробитого канала не должно быть пробития RSI восходящего дивергентного тренда! На мишени нужно закрывать лонги (не стоит жадничать) и снова ждать формирование канала и т. д. Конечно, есть риски нарваться на ложный пробой, в пиле такое возможно! В конце концов короткий стоп есть! И либо не торговать вообще, либо по четкой и однозначной стратегии!

В пиле, особенно в ее крайней части исключать ничего нельзя! Конечно, желание пробить и закрепится выше и у меня присутствует! Но я торгую по факту, а не на упреждение (как многие торгуют).

В моей стратегии это возможный минус, но возможно и плюс! Моя осторожность в торговле часто приносит плоды! Пусть я пропущу новый мощный вынос вверх (первый я уже пропустил), но в этом случае появится новый тренд, появятся новые идеи и конечно возможности для заработка! Я лично сам себе не смогу ответить, почему я до пробоя и закрепления купил? Моя психология торговли кардинально отличается от большинства «торопыг», я торгую в гармонии с собой!

Что до торговли в текущей ситуации = рынок неоднородный, и дает возможность искать локальные идеи, причем в любую сторону. Главное — наличие минимума противоречий! Если таких идей нет — то «позиция на заборе» - тоже позиция!

Еще раз повторю математику спекулянта — чтобы «отбить» просадку по счету в 50%, надо заработать уже 100%. Для спекулянта это важно особенно!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!