Небольшие инвестиции, большой потенциал: 3 акции, готовые к долгосрочному росту

Ключевые моменты

Amazon — большая компания, но все еще имеет перспективы роста стартапа.

Vita Coco использует популярность кокосовой воды, достигая новых высот.

On Semiconductor поставляет микросхемы питания будущего, но в настоящее время торгуется по низкой цене.

Уоррен Баффет однажды сказал: "Гораздо лучше покупать замечательную компанию по справедливой цене, чем справедливую компанию по замечательной цене."

Что Баффет имел в виду, так это то, что хотя текущая оценка акций важна, при взгляде на период в пять-десять лет и более качественные компании с сильными перспективами роста доходов, как правило, превосходят в долгосрочной перспективе.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Вот почему молодым инвесторам следует инвестировать в акции роста с лидерскими позициями и большими адресуемыми возможностями роста, купленными по разумным оценкам, — и почему следующие три акции должны быть в списках покупок долгосрочных инвесторов сегодня.

Amazon

Некоторые могут усомниться в том, что Amazon (NASDAQ: AMZN) может стать аутсайдером с этого момента. В конце концов, его рыночная капитализация составляет $2.7 триллиона, и Amazon готовится стать крупнейшей компанией в мире по выручке в этом году.

Но в отличие от большинства своих крупных коллег из Magnificent Seven, Amazon не возвращает наличные акционерам, вместо этого предпочитая реинвестировать в свой бизнес, развивать совершенно новые и экспериментировать с революционными идеями.

Именно так Amazon перевернул рынок розничной торговли, создал рынок облачных вычислений и продолжает расти на двузначных темпах, несмотря на свои огромные размеры. Но не только Amazon растет двузначными темпами, последний квартал показал ускорение роста в его онлайн-магазинах, цифровой рекламе и облачных вычислениях.

Amazon использовал свой впечатляющий отчет о доходах за третий квартал, объявив на этой неделе о сделке с лидером в области ИИ OpenAI. Это сделка на сумму $38 миллиардов для AWS, но с потенциалом расширения на семь лет, увеличивая недавнюю доступность моделей OpenAI на Amazon Bedrock. Сделка особенно примечательна, поскольку Amazon активно инвестирует в конкурента OpenAI — Anthropic. Таким образом, тот факт, что OpenAI согласился использовать AWS для любого из своих распределительных или обучающих процессов, подчеркивает конкурентоспособность облачной платформы Amazon.

Помимо очень захватывающих недавних новостей в области ИИ и облачных технологий, Amazon также запускает совершенно новый бизнес в конце этого года в рамках проекта Kuiper, своего спутникового широкополосного предложения.

Прогнозируется, что электронная коммерция будет продолжать расти на двузначные проценты в течение некоторого времени, так как она все еще составляет меньшинство от общего объема мировой розничной торговли, которая составляет огромный рынок в $32 триллиона. Тем временем облачные вычисления также занимают все большую долю от общего ИТ-расхода, подпитываемые гиперростом вычислений в области ИИ. Ожидайте, что Amazon продолжит использовать эти тенденции и находить новые, так как его философия постоянного реинвестирования в рост уникальна среди акций крупных компаний.

Vita Coco

Хотя сектор технологий, поддерживаемый ИИ, увенчал многих крупных победителей, определенные потребительские бренды также могут иметь потенциал многократного роста.

Напитки — это ежедневная привычка, и потребители, как правило, остаются с брендами, которые им нравятся и которым они доверяют. Это привело к созданию долгосрочных победителей в этой области, включая замечательную ставку Уоррена Баффета на Coca-Cola в последней части 20 века и более недавних победителей, таких как бренды энергетических напитков Monster Beverage и Celsius Holdings.

Одним из кандидатов на следующий крупный выигрышный бренд напитков является Vita Coco (NASDAQ: COCO). С рыночной капитализацией всего $2.3 миллиарда, Vita Coco тем не менее лидирует в категории кокосовой воды с долей рынка около 42% в США и еще большей долей в Европе.

Несмотря на эту доминирующую долю рынка, которая свидетельствует о первом преимущества Vita Coco, компания все же увеличила выручку на 37% в последнем квартале, но даже быстрее на 42% для своего основного бренда Vita Coco, так как компания также продает кокосовую воду партнерам под частные бренды.

Это свидетельствует о росте категории кокосовой воды, которая, по словам основателя и председателя Майкла Кирбана, "находится на очень ранней стадии получения массовой популярности на глобальном уровне. Кокосовая вода, похоже, переходит от нишевого к массовому рынку, и мы на переднем крае этой тенденции." Кирбан также отметил, что категория кокосовой воды выросла на 22% с начала года в США, на 32% в Великобритании и более чем на 100% в Германии, которые являются основными рынками Vita Coco.

Тарифы в настоящее время сказываются на марже компании, но Vita Coco смогла поднять цены, чтобы компенсировать это. Тем не менее, если категория кокосовой воды перейдет от нишевого к массовому рынку, такой взрывной рост преодолеет любое краткосрочное сжатие маржи. Даже при нынешней высокой оценке около 35 раз прибыли долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность ставки на этот более полезный бренд с целью его значительного роста в предстоящие годы.

On Semiconductor

Одной из акций полупроводников с многообещающими долгосрочными перспективами роста, но которая в настоящее время торгуется по низкой оценке, является On Semiconductor (NASDAQ: ON).

On производит микросхемы питания и микросхемы сенсоров и традиционно сосредоточен на рынках электрических автомобилей и электрической инфраструктуры, среди прочих. Однако с учетом экстремальных требований к энергии центров обработки данных ИИ операторы центров обработки данных обращаются к компаниям, производящим высокоэффективные микросхемы, чтобы справиться с огромными потребностями в электроэнергии.

Это означает переход от традиционных кремниевых IGBT к соединительным полупроводникам, таким как нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC), которые традиционно использовались только в жестких приложениях, таких как электрические автомобили или высоковольтная энергетическая инфраструктура. Примечательно, что On Semi занимает сильную долю 35% до 40% на рынке микросхем карбида кремния.

В своем недавнем отчет о доходах руководство On сообщило, что новый сегмент центров обработки данных вырастет до $250 миллионов в этом году, что более чем вдвое превышает общий объем прошлого года. Хотя это составит всего около 4% от текущей выручки On, ожидайте, что этот сегмент станет более значимым в предстоящие годы. Руководство отметило партнерство с Nvidia для помощи в внедрении новой архитектуры питания на 800 вольт постоянного тока, которая потребуется для чипов следующего поколения Nvidia.

Несмотря на сильные перспективы микросхем питания On в центрах обработки данных ИИ, выручка и прибыль в настоящее время снизились по сравнению с прошлым годом из-за долгого медвежьего рынка в области электрических автомобилей и промышленных микросхем после бумов, вызванных пандемией. Тем не менее, эти рынки, похоже, достигли дна, и все сегменты On показывают квартальный рост на уровне средних однозначных цифр в третьем квартале.

Тем временем акции торгуются всего по 22 раза выше оценок прибыли этого года, что на самом деле довольно дёшево, если прибыль находится на циклическом дне. Таким образом, несложно предсказать значительно лучшие времена впереди, если и когда рынки электрических автомобилей и электрической энергии восстановятся, так же как спрос на микросхемы питания для центров обработки данных ИИ будет расти.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Amazon прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Amazon, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Amazon не была одним из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $589,424!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,217,942!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,054% — что значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком из 10 лучших, который доступен, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 3 ноября 2025 года

Билли Дуберстайн и/или его клиенты имеют позиции в Amazon, ON Semiconductor и Vita Coco. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, Celsius и Nvidia. Motley Fool рекомендует On Semiconductor. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод