Не упустите акцию Jabil (JBL) после того, как она превысила ожидания в третьем квартале.
Jabil Inc. JBL был заметным исключением в относительно тихом расписании отчетности на этой неделе, поскольку инвесторы следили за продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, которые могут повлиять на рынки. Тем не менее, Jabil является одним из крупнейших мировых поставщиков услуг по производству электроники и заслуживает внимания инвесторов после публикации сильных результатов за третий финансовый квартал во вторник. Торгуясь близко к 52-недельным максимумам более $200 за акцию, давайте рассмотрим, почему акции Jabil могут быть готовы к дальнейшему росту.
Обзор клиентской базы Jabil
Обслуживая широкий круг крупных мировых компаний в различных отраслях, двумя из самых заметных клиентов Jabil являются Apple AAPL и Amazon AMZN. Как два из его крупнейших клиентов, Apple полагается на компоненты, производимые Jabil, для iPhone и других устройств, в то время как Amazon использует вычислительные и аппаратные услуги Jabil для AWS. Хотя Apple и Amazon составляют значительные доли дохода Jabil, компания предприняла серьезные усилия для диверсификации своей клиентской базы, среди других примечательных и разнообразных клиентов – гигант здравоохранения Johnson & Johnson JNJ и лидер в области коммуникационных сетей Ericsson ERIC.
Сильные результаты Jabil за третий квартал
Кратко reviewing сильные квартальные результаты Jabil, продажи в третьем квартале выросли на 15% по сравнению с прошлым годом до $7.82 миллиарда и превысили прогнозы в $7.08 миллиарда на 10%. Более впечатляюще, EPS за третий квартал составил $2.55, что на 35% больше по сравнению с $1.89 в аналогичном квартале и превысил ожидания по прибыли в $2.33 на акцию на 9%. Продолжая свою убедительную и последовательную операционную деятельность, Jabil теперь превысил консенсус EPS от Zacks на протяжении 21 последовательного квартала с средним сюрпризом по прибыли в 6.68% за последние четыре квартала.
Прогноз и перспективы Jabil
Предоставляя прогноз на четвертый финансовый квартал, Jabil ожидает, что продажи в четвертом квартале составят от $7.1 миллиарда до $7.8 миллиарда, при текущем консенсусе Zacks в $7.55 миллиарда или 8% роста. Jabil ожидает EPS в четвертом квартале от $2.64 до $3.04, при этом текущие прогнозы Zacks составляют $2.75 или 19% роста. Соответствуя своей разнообразной клиентской базе и стратегическому соответствию с секулярными трендами, такими как ИИ, Jabil ожидает продолжения расширения доходов, улучшения маржи и robust генерации свободного денежного потока в ближайшие годы.
Показатели и оценка JBL
С начала года акции Jabil выросли более чем на 40% и значительно превысили результаты более широких индексов, которые практически не изменились. Более интересно, JBL показывает прирост более чем на 200% за последние три года, значительно опережая акции своих крупнейших клиентов в области технологий, таких как Amazon и Apple, а также показатели S&P 500 и Nasdaq, которые составили 60% и 80% соответственно. Несмотря на значительное превышение более широкого рынка, JBL все еще торгуется с небольшим дисконтом по сравнению с бенчмарком на уровне 22.9X будущих доходов. Это также заметный дисконт по сравнению с высокими премиями P/E, которые могут запрашивать многие высокоэффективные технологические акции.
Заключение и окончательные мысли
Акции Jabil в настоящее время имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка), поскольку прогнозы прибыли начали расти после сильных результатов третьего квартала за 2025 финансовый год и FY26. Также указывая на то, что JBL достойны внимания инвесторов, Jabil на пути к генерации более $1.2 миллиарда свободного денежного потока в этом году и имеет здоровый баланс с уровнем долга к основному EBITDA примерно 1.4X. Более того, Jabil на пути к завершению плана выкупа акций на сумму $1 миллиард, что отражает уверенность руководства в том, что его сильная операционная деятельность будет продолжаться.
Zacks называет #1 акцию полупроводников
Он составляет всего 1/9,000 от размера NVIDIA, которая взлетела более чем на 800% с тех пор, как мы ее рекомендовали. NVIDIA все еще сильна, но наша новая топовая акция чипов имеет гораздо больше пространства для роста. С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она позиционируется для удовлетворения растущего спроса на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что мировое производство полупроводников взлетит с $452 миллиардов в 2021 году до $803 миллиардов к 2028 году.
Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Jabil, Inc. (JBL): бесплатный отчет по анализу акций
Amazon.com, Inc. (AMZN): бесплатный отчет по анализу акций
Apple Inc. (AAPL): бесплатный отчет по анализу акций
Johnson & Johnson (JNJ): бесплатный отчет по анализу акций
Ericsson (ERIC): бесплатный отчет по анализу акций
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Zacks – ведущая инвестиционная исследовательская компания, сосредоточенная на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов прибыли, чтобы обеспечить прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие остается сердцем рейтинга Zacks. Обилие ресурсов для индивидуальных инвесторов доступно на www.zacks.com.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод