Не стоит участвовать в «бычьем» психозе

Вчерашний день был не очень богат на новости, но одна все-таки меня заинтересовала.

Нефтяные компании РФ обращаются к властям с просьбой о расширении режима налога на дополнительный доход (НДД), однако Минфин обсуждает его только по месторождениям сверхвязкой нефти.

Минфин ждет от компаний обоснование перевода месторождений трудной нефти на НДД.

В Минфине заявили, что ограничение дисконта Urals приведет к снижению выплат по НДД.

Ставка Windfall Tax при досрочной уплате налога в 2023 году составит 5%, при уплате в 2024 году придется отдать 10%. Период досрочного платежа Windfall Tax установлен как октябрь-ноябрь 2023 года. Правительство обсуждает льготы для компаний, которые выплатят взнос в бюджет в 2023 году.

Эффект для федерального бюджета РФ от ограничения дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть будет незначительным, особенно по сравнению с эффектом от аналогичной меры по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), — Сазанов.

Иными словами, «добровольно-принудительный» взнос заплатят однозначно, но государству и этого не достаточно (смотри предыдущий пост). Как можно так покупать в такой ситуации, поражаюсь!

Но в индексе МосБрижи на днях продолжается рост с очередным незакрытым гэпом. Ситуация для меня продолжает оставаться уникальной, но еще раз повторю, во что я точно верю - «Это лотерея, а в лотерею выигрывает только ее устроитель, а это государство!» и что «Улицу» в конечном итоге к прибыли точно не повезут!

RSI продолжает находится в зоне перекупленности и есть незакрытые гэпы, так что с точки зрения теханализа для устойчивого продолжения роста (которое я сам уже жду) их надо закрыть (путем дивгэпов или естественным образом).

Драйвером выступает снова Сбер. Столько терпели неопределенности, осталось немного, можно еще потерпеть, а в пятницу (21,04) обязательна будет какая-то реакция на СА «Сбера». Рекомендация та же, прикрывать лонги или двигать стоп вверх.

В большинстве ликвидных бумаг на часах (Сбер, Газпром, Лукойл и даже Манит) наблюдаются примерно аналогичные картины индексу МосБиржи, есть незакрытый гэп, RSI в состоянии перекупленности, т.е. покупать «с нуля» крайне опасно, шортить нельзя и снова надо ждать хотя бы закрытия крайнего гэпа программа-минимум)…Покупать в условиях нахождения RSI в районе 85+ в Сбере я не готов!

Что до валютного рынка, началось давление на него со стороны государства. Рубль укрепляется перед ростом продаж экспортной выручки от подорожавшей нефти, а также перед уплатой очередных налогов  (налоговый период начинается после 17 числа), что может локально сработать «за рубль», но, может, и нет. Я негативно отношусь к ДКП, проводимому нашим регулятором, ну не вижу я логики в их действиях и все. Значит – просто наблюдать!

Когда этот рост закончится, я не знаю, я - не Ванга. Но это может случиться неожиданно, в любой момент. Хочу напомнить, что «деревья не растут до небес», это в первую голову касается Сбера. Возможно, в пятницу пойдет резкая фиксация прибыли быками (как это было в Газпроме), но может и нет. Гадать, что произойдет, сколько заплатят (если вообще заплатят) – неблагодарное дело! Ждать осталось не долго!

Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Сбера – продажа фьючерса» (1/8) (занимал с бэквордацией 13.9) и спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Оба денег не просят!

Что до моей торговли – я терпеливо жду пятницы. Для меня не важно, как поведет себя Сбер относительно фьючерса, мне важно, чтобы хотя бы 15 рублей заплатили, а если больше, то мой спрэд сработает точно. 

Участвовать в «бычьем» психозе не хочу и не буду! Пусть я недозаработаю, но не потерплю убыток на коррекции точно! Недозаработанная прибыль – не есть убыток! Но по остальным бумагам буду, скорее всего, пытаться покупать на закрытии гэпа с короткими стопами и снова готов к локальным, ограниченным стопами локальным убыткам! На днях RSI в зоне перекупленности, и с точки зрения глобального лонга — торговли лично для меня нет! Только на отскок!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!