Не паникуйте из-за UPS: эти 2 акции с мега-капитализацией являются настоящей возможностью.

Ключевые моменты

Applied Materials и Caterpillar имеют значительные конкурентные преимущества.

Обе компании демонстрируют сильный рост выручки.

UPS наблюдает снижение выручки и прибыли.

Проблемы с рабочей силой, снижение выручки и рискованный дивиденд отталкивают инвесторов от United Parcel Service (NYSE: UPS), акции которой упали более чем на 5% за последний месяц.

Вместо того чтобы беспокоиться о будущем UPS, есть акции крупных компаний, которые продолжают приносить доход, даже если они не занимаются доставкой. Вот почему инвесторы должны рассмотреть возможность инвестирования в Applied Materials (NASDAQ: AMAT) и Caterpillar (NYSE: CAT).

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Необходимая монополия", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Почему UPS представляет риск

Компания по доставке сталкивается с высокими затратами на переговоры по контрактам с профсоюзом Teamsters на 2023 и 2025 годы, хотя она только что достигла соглашения по вопросам увольнений. Эти профсоюзные контракты зафиксировали более высокие минимальные зарплаты, что создает давление на маржу в периоды слабой глобальной торговли.

Кроме того, решение компании прекратить сотрудничество с Amazon уменьшило ее выручку и прибыль. В 2025 году она зафиксировала выручку в 88,6 миллиарда долларов, что на 2,6% меньше, а прибыль на акцию (EPS) упала на 2,8% до 6,56 долларов. С положительной стороны, ее доходность по дивидендам составляет 6,7%, но при коэффициенте выплат в 113% это неустойчиво.

Applied Materials имеет отличную долгосрочную стратегию

Applied Materials производит высокоспециализированные инструменты, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых чипов, поэтому она выигрывает от роста вычислений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Компания занимает лидирующие позиции на рынке инструментов для осаждения, которые добавляют ультратонкие слои материалов (таких как изоляционные или проводящие пленки) на подложку, а также на рынке инструментов для травления, которые удаляют материалы, чтобы создать сложные схемы чипов.

В первом квартале Applied Materials сообщила о выручке в 7,01 миллиарда долларов, что на 2% меньше, в значительной степени из-за падения продаж в Китае, но EPS вырос на 75% до 2,54 долларов, так как маржа значительно улучшилась. Ожидается, что падение продаж не продлится долго, так как компания ожидает роста продаж оборудования для полупроводников более чем на 20% в этом году. Акции выросли более чем на 175% за последний год и более чем на 35% с начала этого года на момент написания.

Caterpillar является неожиданным бенефициаром роста центров обработки данных

Caterpillar, помимо своего бизнеса тяжелой техники, доминирует на рынке глобальных резервных генераторов, используемых гипермасштабными центрами обработки данных. Эта промышленная компания наблюдает сильный рост продаж и имеет большой backlog для своих массивных дизельных и газовых поршневых двигателей, которые обеспечивают аварийное питание для центров обработки данных.

С начала этого года ее акции выросли более чем на 24%, а за последний год они выросли более чем на 148% на момент написания.

Caterpillar только что отметила свой 100-летний юбилей и сообщила о рекордной выручке в 19,1 миллиарда долларов в 2025 году, что на 18% больше. Компания значительно инвестировала в исследования и разработки и была затронута тарифами, поэтому ее годовой EPS упал на 17,2% до 18,81 доллара. С положительной стороны, у компании рекордный backlog в 51,2 миллиарда долларов, что на 71% больше благодаря текущим проектам для гипермасштаберов, таких как Amazon и Microsoft.

Все дело в росте

Росту акций, таких как Applied Materials или Caterpillar, намного легче улучшить прибыльность, выручку или то и другое, чем компании, такой как UPS, которой сложно увеличить прибыль из-за снижения выручки.

Вот почему, даже с учетом роста их акций в этом году, Applied Materials и Caterpillar являются хорошими долгосрочными инвестициями. У каждой из них есть уникальные преимущества, поскольку их специализированное оборудование создает барьеры для конкуренции.

Стоит ли сейчас покупать акции Applied Materials?

Прежде чем покупать акции Applied Materials, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Applied Materials не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 550 348 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 127 467 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 959% — это значительно выше, чем 191% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 10 апреля 2026 года.

Джеймс Хэлли имеет акции Microsoft. Motley Fool имеет акции и рекомендует Amazon, Applied Materials, Caterpillar, Microsoft и United Parcel Service. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод