Не отказывайтесь от дивидендов: этот надежный дивидендный актив будет вознаграждать вас в любые времена.

Ключевые моменты

Realty Income имеет долгую историю увеличения своих дивидендов.

REIT обладает устойчивой бизнес-моделью и консервативным финансовым профилем.

Компания находится в отличной позиции для продолжения увеличения своих дивидендов.

Многие инвесторы пострадали от акций с дивидендами в последние годы. Несколько известных компаний уменьшили свои выплаты, что ознаменовало конец многолетнего стабильного роста (я имею в виду вас, 3M, Intel и Walgreens). Это может заставить любого инвестора бросить все и отказаться от инвестирования в дивиденды.

Тем не менее, хотя некоторые примечательные акции с дивидендами столкнулись с трудностями в последние годы, Realty Income (NYSE: O) остается надежным источником дохода. Вот почему инвесторы должны рассмотреть возможность добавления этой устойчивой акции дохода в свой портфель.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Создан для обеспечения надежных дивидендов

Миссия Realty Income заключается в том, чтобы предоставлять надежные ежемесячные дивиденды инвесторам, которые стабильно растут со временем. Инвестиционный траст в сфере недвижимости (REIT) добился значительного успеха в достижении этой цели на протяжении многих лет. Он увеличивал свои выплаты 132 раза с момента своего листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 году. Realty Income увеличивал свои выплаты с составным годовым темпом роста 4,2%, повышая их каждый год за этот период и на протяжении последних 112 кварталов подряд.

Самым важным фактором, способствующим его стабильному росту, является стабильность его портфеля недвижимости. Realty Income владеет все более разнообразным портфелем коммерческой недвижимости (более 15,500 объектов розничной торговли, промышленности, игорного бизнеса и других объектов по всей территории США и Европы, сданных в аренду арендаторам в 92 отраслях). В основном он владеет объектами, обеспеченными долгосрочными чистыми арендами с многими ведущими мировыми компаниями (среди его основных арендаторов — FedEx, Home Depot и Walmart). Эти аренды обеспечивают очень стабильный доход от аренды, так как арендаторы покрывают все операционные расходы на объект, включая текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование здания.

Портфель Realty Income настолько прочен, что у него был только один год, когда он не увеличивал свои скорректированные фонды от операций (FFO) на акцию (2009). Хотя его доход в тот год немного снизился, REIT все равно имел финансовую гибкость для продолжения увеличения своих дивидендов. Это связано с его консервативным коэффициентом выплаты дивидендов (в настоящее время около 75% его скорректированного FFO) и его элитным балансом (его кредитный рейтинг находится среди десяти лучших в секторе REIT).

Хорошо подготовлен для продолжения роста своих дивидендов

Консервативный финансовый профиль Realty Income предоставляет ему достаточную финансовую гибкость для продолжения расширения своего портфеля устойчивой доходной недвижимости. Благодаря низкому коэффициенту выплаты дивидендов, REIT сохраняет значительный избыток свободного денежного потока, который может инвестировать в новые объекты. В этом году он нацелен на генерацию $843,5 миллиона избыточных наличных. Тем временем его высокий кредитный рейтинг обеспечивает ему больший доступ к недорогому капиталу для финансирования новых инвестиций. REIT также регулярно продает менее качественные объекты, чтобы переработать капитал в более качественные новые инвестиции.

Диверсифицированная инвестиционная стратегия компании предоставляет ей множество инвестиционных возможностей. Она привлекла $97 миллиардов потенциального объема инвестиций на конец третьего квартала. Однако она закрыла только сделки на сумму $3,9 миллиарда, так как продвигалась только с лучшими инвестициями. Например, большая часть ее инвестиций в третьем квартале была в Европе ($1 миллиард из $1,4 миллиарда инвестиционного объема), так как ей удалось зафиксировать значительно более высокие начальные средневзвешенные доходности наличных средств (8% в Европе по сравнению с 7% в США). Realty Income также использовала свою гибкость для инвестирования в проекты застройки (средний доход 7,4% от новых инвестиций в этом году) и кредитные инвестиции, такие как строительные кредиты и ипотечные кредиты (средний доход 8,9% в этом году). У REIT не должно быть недостатка в будущих инвестиционных возможностях, учитывая, что глобальный рынок чистой аренды оценивается в $14 триллионов в США и Европе.

Акция с дивидендами, на которую можно положиться

Хотя многие акции с дивидендами разочаровали инвесторов в последние годы, им не следует отказываться от этих инвестиций. Realty Income — это надежный вариант. У него отличная история увеличения своих дивидендов, что, похоже, будет продолжаться. REIT обладает первоклассным финансовым профилем, который поддерживает его дивидендные выплаты и позволяет ему продолжать расширять свой портфель, что способствует росту дивидендов. Эти характеристики ставят его в сильную позицию для продолжения выплаты инвесторам более высоких дивидендов, независимо от того, что произойдет на рынке в будущем.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Realty Income, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Realty Income не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $615,279!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,111,712!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,022% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 17 ноября 2025 года

Matt DiLallo имеет позиции в FedEx, Home Depot, Intel и Realty Income. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует 3M, Home Depot, Intel, Realty Income и Walmart. Motley Fool рекомендует FedEx и следующие опционы: короткие опционы на ноябрь 2025 года по $21 на Intel. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод