АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Предложение об обмене»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1233262 |
| Код типа корпоративного действия |
EXOF |
| Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 1233262X36794 |
Navient Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US63938C1080 |
US63938C1080 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
| Дата фиксации |
Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
US63938C1080 |
| Описание бумаги |
Navient Corporation ORD SHS |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Дата платежа |
Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/110316780
//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE
D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
Неизвестно |
| Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED RATIOTO BE ANNOUNCED |
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
--------------- EVENT DETAILS -------------------
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
Комментарии