Настало ли время закупиться обесцененными акциями SentinelOne?

Ключевые моменты

SentinelOne продолжает демонстрировать сильный рост выручки.

Применение его решений по кибербезопасности на основе ИИ продолжает расти.

Тем не менее, акции очень недороги по сравнению с конкурентами.

Акции SentinelOne (NYSE: S) упали более чем на 20% за последний год, несмотря на то, что они как недороги, так и демонстрируют устойчивый рост выручки. Давайте более внимательно рассмотрим недавние квартальные результаты компании, чтобы понять, является ли сейчас хорошим временем для покупки акций.

Сильный рост выручки продолжается

SentinelOne продолжает показывать сильный рост выручки, с продажами, увеличившимися на 20% в четвертом квартале финансового года до $271,2 миллиона. Это немного превысило его предыдущий прогноз в $271 миллион.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о небольшой малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Годовая повторяющаяся выручка (ARR), которая представляет собой ежегодную стоимость подписок клиентов и контрактов на основе потребления, выросла на 21% до $1,119 миллиарда. В квартале было добавлено рекордное новое чистое ARR в размере $64 миллиона. Тем временем количество клиентов с ARR в размере $100,000 или более увеличилось на 18% до 1,667.

Примечательно, что компания наблюдает сильное кроссплатформенное применение, при этом 65% корпоративных клиентов теперь используют три или более ее решений по сравнению с 39% годом ранее. Ее решение Purple AI имело рекордную 50% ставку привязки для лицензий, проданных в Q4. Также было отмечено значительное семизначное соглашение с Cloudflare, заменяющее конкурента, и подписано крупное соглашение с компанией из списка Fortune 100 в области финансовых услуг по вопросам безопасности ИИ и управления.

Скорректированная прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 75% с $0.03 до $0.07 и превысила ожидания аналитиков в $0.06. Компания сгенерировала $76.6 миллиона операционного денежного потока за год и свободный денежный поток в размере $75.9 миллиона. Она завершила квартал с около $769.6 миллиарда чистых наличных средств и краткосрочных и долгосрочных инвестиций и без долгов.

Что касается прогнозов, компания ожидает выручку в первом квартале финансового года в диапазоне от $276 миллионов до $278 миллионов, что составит около 21% роста. Она ожидает, что скорректированный EPS будет находиться в диапазоне от $0.01 до $0.02. За полный год она прогнозировала выручку в диапазоне от $1.195 миллиарда до $1.205 миллиарда, что соответствует 20% роста. Она прогнозировала скорректированный EPS от $0.32 до $0.38.

Стоит ли покупать акции SentinelOne?

SentinelOne растет с аналогичной низкой скоростью 20%, как и конкуренты в области безопасности конечных точек CrowdStrike и Palo Alto Networks, но торгуется за малую долю их оценок, с мультипликатором цены к выручке (P/S) примерно 4 по сравнению с 19 для CrowdStrike и 12 для Palo Alto. Это большое несоответствие, и разрыв, который должен сократиться со временем, если компания сможет продолжать расти с аналогичной скоростью и начать видеть больше операционного рычага.

Недавние приобретения Prompt Security, которая демонстрировала сильную динамику, и Obervo AI, тем временем, помогли компании выйти за рамки только безопасности конечных точек в более широкие операции безопасности и управление данными. Это должно помочь ей лучше конкурировать с конкурентами и способствовать дальнейшему росту. С учетом низкой оценки акции являются привлекательными для покупки.

Стоит ли вам прямо сейчас покупать акции SentinelOne?

Перед тем как купить акции SentinelOne, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и SentinelOne не вошел в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку, доступную с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 18 марта 2026 года.

Геофри Сайлер имеет доли в SentinelOne. Motley Fool имеет доли в и рекомендует Cloudflare, CrowdStrike и SentinelOne. Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод