Насколько хорошо бизнес-модель Strattec защищена от тарифного давления?
Одним из самых благоприятных аспектов StrattecSecurity STRT является то, что более 90% его продаж в Соединенных Штатах подпадают под правила беспошлинной или сниженной пошлины. Это защищает Strattec, специализированного поставщика автомобильных технологий, от дополнительных расходов, с которыми могут столкнуться другие игроки в случае повышения пошлин на импорт, особенно если США снова ужесточат торговые правила. Кроме того, это дает компании ценовое преимущество и больше стабильности.
STRT подтвердил на своем последнем звонке по доходам, что только 6% от общего объема продаж ожидается, что будут затронуты последними пошлинами. Это еще больше обосновывает надежную бизнес-модель компании, которая менее подвержена серьезным финансовым потерям от пошлин.
Стоит отметить, что Strattec уже предпринял меры для того, чтобы справиться даже с той номинальной долей своего бизнеса, которая может быть затронута пошлинами. STRT сейчас изменяет способ доставки продуктов, чтобы не пересекать границы больше, чем это необходимо, тем самым экономя деньги. Кроме того, для корректировки цен и поиска лучших источников для материалов компания работает с поставщиками и клиентами. Эти действия уже помогли Strattec сократить свои дополнительные расходы примерно на 30%.
Уязвимы ли AXL и BWA к рискам, связанным с пошлинами?
Как American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. AXL, так и BorgWarner BWA работают в бизнес-секторах, которые пересекаются как поставщики автомобильных технологий. Однако каждая из них сосредоточена на различных областях систем транспортных средств.
Стоит отметить, что хотя AXL находится в неплохом положении в отношении пошлин, она не так хорошо подготовлена, как Strattec. Около 90% продукции, производимой AXL в Соединенных Штатах, соответствует правилам торговли USMCA, которые помогают избежать большинства пошлин.
BorgWarner, с другой стороны, ясно дало понять, что пошлины повредят его прибыли в этом году, и учло эти расходы в своем финансовом прогнозе на полный год. Однако вместо того, чтобы искать способы избежать или сократить эти дополнительные расходы — например, менять поставщиков или маршруты доставки — BWA в основном планирует справляться с последствиями, передавая эти расходы своим клиентам.
Ценовая динамика, оценка и прогнозы STRT
Акции STRT выросли на 145,1% за последний год против снижения на 0,6% акций, принадлежащих данной отрасли.
С точки зрения оценки, STRT торгуется по коэффициенту цена/прибыль (P/E) за последние 12 месяцев на уровне 11,18x. Это ниже более широкого среднего показателя по отрасли, который составляет 27,09x.
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли STRT за финансовый 2025 год не претерпел никаких изменений за последние семь дней.
Акции STRT в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.
Zacks называет #1 акцию в полупроводниковом секторе
Она всего лишь 1/9,000 размера NVIDIA, которая взлетела более чем на +800% с момента, как мы ее рекомендовали. NVIDIA по-прежнему сильна, но наша новая топовая акция в области чипов имеет гораздо больше возможностей для роста.
С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить неуклонный спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Глобальное производство полупроводников, как ожидается, вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $803 миллиардов к 2028 году.
Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод