Начало торгов опционами EOSE 2 апреля
Инвесторы в EOS Energy Enterprises Inc (Тикер: EOSE) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением 2 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов EOSE на предмет новых контрактов с истечением 2 апреля и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт с ценой исполнения $12.50 имеет текущую цену покупки $1.09. Если инвестор приобретет акции EOSE по текущей цене $11.27 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $12.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.59%, если акции будут выкуплены по истечении 2 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, существует возможность, что значительная прибыль может остаться неиспользованной, если акции EOSE действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для EOS Energy Enterprises Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные факторы. Ниже приведена таблица, показывающая историю торгов EOSE за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $12.50:
Учитывая, что цена исполнения $12.50 представляет собой приблизительно 11% премии к текущей цене акций (другими словами, это опцион "вне денег" на этот процент), также существует вероятность того, что контракт на покрытый колл истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт на покрытый колл истечет бесполезным, премия будет представлять собой 9.67% дополнительного дохода для инвестора, или 72.11% на годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 136%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $11.27) на уровне 107%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов JSYN
ETF, держащие DPZ
Цепочка опционов PFH
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод