На валютном рынке наблюдается настоящий психоз

Сразу хочу сказать, что пост накануне не писал, т.к. день был откровенно скучным без Штатов, так что гонять "из пустого в порожнее" не видел смысла!

"Бумажный рынок". Вчера выступил Потанин на РБК, вот его основные цитаты: "Я готов разговаривать о слиянии UC RUSAL и "Норникеля". "Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal". "Я дал согласие на переговоры по началу процесса слияния "Норникеля" и "Русала"". "Мы всегда были против слияния с "Русалом", но сейчас появились новые факторы, в т.ч. обретение санкционной устойчивости.

На этом "Русал" и ГМКН просто выстрелили вверх, причем аномально сильно, особенно "Русал", но потом коснулись дивидендов в ГМКН - "решение по первым "разумным" дивидендам за рамками соглашения акционеров будет приниматься осенью". И это заявление сильно охладило бычий задор в "Русале" и опустил ГМКН в минус. Ну что сказать, надо быть реалистами, особенно после "кидка" в "Газпроме".

Написал но утру на канале - "Наш рынок привык к крайностям. В частности, перешорили "Газпром".

Что по большому счету произошло?  Да, не заплатили дивиденды, потеряно доверие инвесторов… Но это не повод падать на 40%. Компания продолжает работать, прибыль есть, а то, что дивы пойдут на развитие инфраструктуры в долгосрочном плане положительная новость, поэтому хоть я и настроен по-человечески негативно к компании, но как трейдер я не понимаю такого мощного обвала. При этом в случае отроста могут прийти "застрявшие" "быки", поэтому стоит понимать "токсичность" бумаги…". В "Газпроме" на днях есть зона сопротивления 200,48-207 (незакрытый гэп), т.е. рост бумаги ограничен.

Также накануне вечером дал рекомендацию по "Сберу", он закрылся на часах под уровнем 131,63 (+55EMA + облако), его можно использовать в качестве стопа в обе стороны! Потом была следующая рекомендация - "В "Сбере" есть зона сопротивления 135,63-135,9, лонг можно прикрывать, в шорт – по желанию со стопом 136,3+". Проехался в обе стороны. По идее не было дивергенции на локальном хаю, поэтому можно снова пробовать покупать со стопом 131,1-.

В итоге Индекс МосБиржи на днях отскакивает от нижней границы нового канала 2186 на 2282-2297! Но крайне невнятно пока! Ни один актив не движется без коррекции, все логично! Но рынок тонкий и не совсем понятный, поэтому, как и прежде, советую без овернайтов. Лидер отроста – "Газпром" (я это не исключал), но при достижении незакрытого гэпа на днях 200,48-207, падение может продолжиться! А за ним и весь наш рынок тоже может пойти вниз! Отскок носит чисто технический характер, т.к. драйвера наверх нет!

Валютный рынок. Ситуация с импортом в РФ чуть улучшилась, но объемы еще на низких уровнях, быстрее восстанавливается потребимпорт - решетников - Интерфакс. Рубль начнет слабеть только в случае роста импорта. Об этом я писал накануне.

USDRUB на днях формирует мощный отскок вверх (в моменте 11%), что для валютной пары крайне много. Возможно, шорт-сквиз помогает.

Пара приходит к зоне сопротивления 63,4 (55 EMA)-66,7 (локальный хай + облако). Ничто не растет до небес, нужно помнить об этом. Но, конечно, коррекцию надо откупать!

ЮАНЬ/РУБЛЬ (CNY/RUB) - 9.40 + 8% ЗА ДЕНЬ И + 25% С МИНИМУМА 29 ИЮНЯ 2022 г. Там тоже помогает государство, и тоже покупать "с нуля" опасно и тоже коррекцию надо откупать.

Но из-за сильнейшего роста коррекция может быть не менее сильной, поэтому буду решать где покупать по ходу торгов. Так в USDRUB сломана дивергенция на росте, но RSI на часах в зоне перекупленности. Коррекцию надо откупать, идеальная зона для покупки 55,6-55,7, но это идеальный вариант. Покупать сейчас "с нуля" опасно!

На валютном рынке наблюдается настоящий психоз, государство дало понять, что крепкий рубль для него вреден, и пошло… Не замечают никаких уровней, очень похоже на шорт-сквиз.

Но любая истерия рано или поздно заканчивается. И при этом спрэд, занятый в прошлый вторник, продолжает сужаться. Я не рискую его разрывать, т.к. против психоза ТА не работает, но почему-то уверен, что коррекция возможна… И вот тогда, возможно, и надо разрывать спрэд.

"За" рубль остается существенное превышение предложения валюты от экспорта над спросом на нее + во второй половине июля RUB получит поддержку от налогового периода и продажи валюты экспортерами для выплат дивидендов акционерам ("Роснефть", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз"), на которые приходится более 400 млрд руб. При таком сценарии курс доллара к рублю может в этом месяце стабилизироваться.

Но еще раз хочу повторить, что мне почти не обидно за то, что стою в спрэде, а "не в голом" лонге. Конечно, часть прибыли потеряна, но она все равно большая, а ругать прибыль нельзя!

Что до моей торговли! На "бумажном" рынке предчувствие отроста меня не обмануло, заработал на "Сбере" почти 2,99%, правда, потом зашортил и снова закрылся, заработав еще 1,7%. Вообще шорт был из разряда хулиганства, просто не мог пройти мимо скопления сопротивлений, но то, что лонг закрыл считаю правильным.

Что касается "Газпрома", то тоже было ощущение с самого утра, что перешортили, но одними ощущениями торговать нельзя, т.к. не было четкого стопа.

Что до валютного рынка – совершенно не жалею о том, что нахожусь в спрэде. Психоз перешел на валютный рынок, но спрэд и в случае роста работает на сужение. Так что прибыль снова есть.

Участвовать в хаосе принципиально не хочу, имею очень комфортную позицию!

"Бумажный" рынок меня интересует постольку-поскольку, т.к. основная сумма задействована в спрэде. И я не понимаю даже этого отроста с точки зрения реальности, но как трейдер я понимаю, что без коррекции ни одного движения не происходит… Поэтому действую на нем основываясь на этом.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!