На рынок легко могут вернуться продажи
Всех приветствую!
RGBI - снова снижается к полке (будет уже четверное дно с дивергенцией), аукционы могут стать показательны - если они отменятся - то возможно продолжение падения индекса.
А дальше — больше — ЦБ РФ снова неприятно удивил. ЦБ предлагает вдвое расширить лимит вложений НПФ в рискованные активы. В частности, регулятор предлагает расширить лимит вложений пенсионных резервов НПФ в рискованные активы с 7% до 15%, а также отказаться от таких требований как рейтинги взамен на то, что НПФ будут проходить стресс-тест не на 75%-ом интервале, а на 95% — директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова журналистам в кулуарах РБК Capital Markets — Frank Media.
Т.е. сделка с НПФ. Ну все, "дошли до ручки!" Пенсионный фонд (пусть и негосударственный) традиционно был защитным активом пенсионеров, если он подключится к торговле - то возможен рост, но он будет ничем не подкрепленный (даже рейтинги по боку), т.е. пузырь. И в случае его схлопывания - я боюсь даже представить, что будет с пенсиями.
«Бумажный» рынок
В индексе МосБиржи на днях пришел прямо под полку на 2775-2785 и к возможной верхней границе канала... Пробитый предыдущий уровень сопротивления 2720 (+ Kijun,+наклонный падающий тренд) возможно стал поддержкой.
Я до сих пор не вижу волн и нет объяснений росту. Возможно торговля переходит в локальный растущий канал, проведенный через точки локальных донышек, в этом случае верхняя граница нового канала примерно придется на 2785, что совпадает с новой полкой 2785± .
При этом глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, но цена выше и Тенкан, и Киджун а это первый показатель возможного разворота.
Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи.
С Лукойлом все просто — я им не торгую пока. Хоть Лукойл на днях и в ОИ, но 55ЕМА и уровень 6645+ можно использовать в качестве опоры для стопа от лонга, но стоп обязателен, т.к. при его проходе вниз цена окажется под и 55ЕМА, и ОИ, и весь отскок таким образом окажется только техническим (как и раньше в Газпроме).
Газпром на вечернем выкосе пришел в зону сопротивления, указанному мною в посте. На днях под ОИ (которое имеет плоскую формацию), под полкой 123- (+Kijun). На часах 123-123,8 можно шортить (123± на днях уровень + Киджун, 123,8± - горизонтальное ОИ на днях), общий стоп 124,1+. Продал по 123,23. Буду крыть Газпром по 122,23+. Стоп однозначный!
Самое непонятное для меня произошло в Сбере. Возможно, сыграл роль релиз от ЦБ — «ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 г. до 3,3-3,8 трлн руб. с 3,1-3,6 трлн руб. Кредитование в II квартале 2024 года ускорилось во всех сегментах, а средства населения продолжили активно расти».
Вопрос — кто кредитуется по таким ставкам? Я не понимаю, откуда ЦБ берет эту информацию. На мой взгляд, малый и средний бизнес еле дышат, но у ЦБ другие данные. А может просто «за компанию» с рынком. Но как бы там ни было я снова разработал возможный сценарий по бумаге.
Опять же из разряда предположений…
В Сбере на днях возможно канал с проверенной зоной сопротивления 265,4-265,83 на пока предположительную поддержку на 254,9-255 (чисто по свечам). Если так, то можно торговать исходя из этого предположения.
Но для лонга тоже стоп необходим, т.к. в случае прохода вниз снижение может продолжится вплоть до мишени от пробоя канала 244,3, что примерно совпадает с дном.... И в итоге можем получить немного извращенную, но W-формацию...
В случае прохода вверх — мишень = 276,6+-, что примерно совпадает с 55ЕМА. Т.е. по любому до прохода и закрепления выше уровня 266+ шорт пока в приоритете!
При этом честно я с трудом вижу волны, но если предположить, что сопротивление 265,83 присутствует, то для отличия ложного пробоя от истинного нужно закрываться как минимум на 0,5% выше, а это = 267,15±, но по закрытию дня. Либо на +0,3% (=266,6+), но по закрытию часа.
Как и хотел — продал по 266,77 со стопом 266,6+. Остался на ночь! Сбер буду крыть по 164,63+ (кстати, в Сбере на часах закрылись прямо под дивергентным трендом).
Сделки и позиции.
Продал Сбер по 265,37, закрыл шорт по 263 (+0,89% по цене). Абсолютная зафиксированная прибыль = +0,36%.
Продал Сбер спекулятивно по 265,77, стоп 266,6+. Рискнул, продал Газпром по 123,23, стоп 124,1+. Оставил как минимум на вечерку… Стопы однозначные!
Закрыл полностью стратегический лонг в Сбере по 265,77, купил по 3,09 по 240,03, средняя продажа получилась по 263,33 (+9,71% по цене). Программа выполнена! Я доволен!
Мнение по Сберу не меняется - до прохода и закрепления Сбера выше зоны 266+ приоритет у меня от шорта. Надо идти до конца, не взирая ни на что! Стоп однозначный!
Мысли.
Бычий психоз может продолжится, или угаснуть, и на смену ему может легко вернуться продажи (уже есть прибыль, которую банки могут фиксировать).
При этом Газпром только пришел к зоне сопротивления, да и Сбер пока рисует «предвечерний» вынос без продолжения…
Если придется крыться — закроюсь однозначно, но от лонга точно пока торговать не буду. При этом надо помнить про квартальную экспирацию «всего и вся» в этот четверг, и исключать ее влияние на ценообразование полностью нельзя.
Возможно, я и не прав — но подушка безопасности от шорта образовалась, можно и рисковать!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!