На рынке продолжается хаос

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Путин поручил расширить доступ высокотехнологичных компаний на биржу. Доклад по этой теме президент ждет до 1 мая.

Инвесторам придется платить налог на материальную выгоду с 2024 года. Последние три года действовали льготы, если инвестор покупал бумагу с дисконтом — Ведомости.

Минфин РФ впервые за полгода вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу, будет продавать ежедневно на 4,1 млрд руб. с 15 января. 

ЦБ РФ увеличит объем продажи валюты с 15 по 31 января до 16,7 млрд руб. в день, с 1 по 6 января до 15,9 млрд руб. - расчеты ИФ. 

Федеральный бюджет РФ может получить в январе дополнительные нефтегазовые доходы в размере 130,8 млрд руб. — Минфин и снова сослагательное слово "может", а "может и не получить "...

Деньги в ФНБ закончатся через 1-2 года, если цена на экспортную нефть Urals упадет и будет сохраняться ниже $50. Как только ФНБ будет потрачен, возможности российского бюджета существенно сократятся — BBG. А вот это уже суровая реальность…

В отсутствие торговли в США нефть продолжила падать, а рубль продолжил крепчать, т.е. снова негатив для «бумажного» рынка, и он в итоге вполне ожидаемо стал проседать.

Индекс Мосбиржи на днях рисует коррекционную свечу от крайнего почти без волнового роста, цена находится между зоной «непонятки» 3173-3191, при этом сам индекс становится совершенно не информативным! Нет волн, особенно после Нового Года, а значит торговать, основываясь на индекс становится нельзя (если только не торговать фьючерсом на индекс).

Драйверов для роста я продолжаю не видеть! Плюс отсутствие торгов в США накладывает еще отпечаток неопределенности.

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно - продолжаю ждать локальных идей в разных бумагах и продолжаю оставаться уверенным, либо «общий» позитив перекинется на остальные индексообразующие бумаги, либо аномальность роста «остального» рынка — продолжение пятничного выдерга на закрытии медведей — остается под вопросом.

17 января Сбербанк опубликует отчет по РСБУ за декабрь. 

Рынок остается крайне тонким, так например в Сбере на днях при проходе и закреплении выше 276,76+ произойдет выход из миниканала с поддержкой 274,49 и мишенью =279,03± , а это примерно совпадает с зоной сопротивления 279,6-279,7... Моя ставка на это, постараться выдержать лонг при пробое, закрыться по мишени, а дальше конкретно буду пытаться торговать пинг-понгом от шорта в зоне 278,5-280,5 с общим стопом 281,4+ (по крайней мере хоть что-то ясное есть). 

При этом уже устал играть в игру "угадай поддержку" в Сбере на днях, надо к чему-то однозначному прийти и самому поверить... Нашел подтверждение зоны поддержки на днях - 270,8-272 (+55EMA подойдет к ней в случае падения и там проходит верхняя граница облака Ишимоку, которая превращается в горизонтальную поддержку), там я однозначно буду лонговать!

На часах начал покупать на 276+ (выход из облака Ишимоку) с локальным стопом 275,2-. Буду ли докупать при проходе 276,8+ пока вопрос, но исключать ничего нельзя! Повторю — основная идея пытаться торговать от шорта в зоне 278,5-280,5 с общим стопом 281,4+.

В Лукойле на днях я лично не вижу волн, за рост пока Тenkan выше Kijun, против - ниже 55EMA и уже в моменте ниже облака Ишимоку… Своеобразная пила... В нем тоже пока непонятен уровень поддержки на днях (тупо нет волн на росте), кроме возможной предновогодней полки 6771-6803… Возможно, начинает вырисовываться четкое сопротивление… 

По поводу Лукойла накануне были предположения относительно канала на часах. «Пока возможный канал (возможно, что клин) с поддержкой в виде зоны 6911-6939 и сопротивлением в виде зоны 7001-7016, можно торговать против импульса со стопами в ±0,3% от крайних значений. Выход из канала с закреплением (!) на 0,2% от крайних значений - буду торговать снова в этих же зонах со стопами в ±0,3% от крайних значений и тэйком в районе мишеней от пробоя канала 6939-7001 вверх/вниз = 7063/6877.»

Так и произошло. но пришлось пробовать торговать от лонга. Небольшой убыток, но зато бумага начала расширение, появились волны, а значит и четкие стопы…. Идея на сегодня — в Лукойле на часах происходит выход вниз в рамках только 3-ей локальной волны падения...Под 6938- (55ЕМА) буду пытаться шортить со стопом 6958+, но все это происходит уже внутри облака ишимоку, так что возможен распил!

Что касается остальных идей — (НЛМК, АЛРОСА и Газпром) — терпеливо жду!

Что до моей торговли! 

Хаос продолжается на рынке. И с одной стороны падение нефти и укрепление рубля должно влиять на бумаги, и в итоге мы видим реакцию на это! Но только под вечер.

Каждый торгует по своей методике и трактовке теханализа. Для меня в приоритете именно ценовые уровни, а не индикаторы (RSI или облако Ишимоку являются для меня лишь подтверждением моей теории). И т. к. я разработал стратегию, то конечно ей и следую! 

Я не исключал падения, и в итоге мы его увидели. Но неопределенность на рынке просто поражает. Множество возможных стратегий присутствует на рынке. Повторюсь, нет общего тренда, а значит для меня это продолжение пилы, а в пиле можно либо торговать, но быть готовым к локальным убыткам, либо не торговать вообще. Я выбрал первое…

В итоге сообразно своему виденью рынка купил частями Лукойл 3/64 по средней 6925, закрыл по 6880 (-0,60% по цене). Теперь хоть понятно направление, определился локальный тренд, появились волны на часах, и уже можно относительно спокойно торговать на отскоке от шорта на отскоке! Но еще раз повторю, до срабатывания стопа против идеи от лонга торговать был не готов.

Также появилась локальная идея - купил 1/64 Сбер по 276,01. Пробой был, цена была над облаком Ишимоку и выше 55ЕМА на часах (которая медленно подтягивается к 276+, и уровень 276+ станет поддержкой), так что можно было рисковать… Но в процессе торгов цена все-таки опускалась ниже и снова вернулась в облако, но до стопа цена не достала…. До срабатывания стопа остаюсь в лонге, стоп 275,2- по закрытию часа. И точно на забор!

При этом основной медвежий сценарий остается - моя ставка на рост (на отчетности Сбера 17,01), бумага может отрасти, постараться выдержать этот лонг, закрыться по мишени, а дальше конкретно буду пытаться торговать от шорта в зоне 278,5-280,5 с общим стопом 281,4+.

Снова минус! Обидно конечно, старт торговли в новом отчетном периоде конечно не удовлетворяет меня, но что поделать, таков рынок. И выход из пилы может продолжаться долго, но по крайней мере снова появилась идея в Лукойле… Так постепенно идеи начнут появляться и в других бумагах, надо просто терпеливо ждать своего часа…

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!