Почему сейчас покупать в долгосрок опасно?
Обвальное падение понедельника сменилось резким ростом российского рынка на торгах вторника. Такой откуп, конечно, случился не без помощи нефтяных котировок, которые выросли более чем на 3%.
Возможно многие игроки выдохнули с облегчением, решив, что все плохое осталось позади. Но я не тороплюсь так думать.
В своем недавнем обзоре (от 23 ноября) я как раз писала о том, что я склонна ожидать еще одного снижения, так как волна 4245,32-3776,61 пунктов была длиной в 261,8% от длины волны 4290,99-4116,29 пунктов.
При таком сценарии согласно законам волнового анализа, мы имеем нисходящий импульс, в котором прошло только две пятиволновки из трех. На очереди Волна 5.
Какие закономерности я вижу?
В первую очередь, хочу отметить скорость и быстроту достижения целей отскока в Волне 2, которая по сути заняла два дня. Но ее высоты хватило, чтобы достать 61,8% рубеж.
Тоже самое можно сказать и про Волну 4, которая за один день дала 50% отскок ко всей длине Волны 3, это если говорить об индексе Мосбиржи. В индексе РТС отскок составил характерные 38,2%, а доллар отыграл свой рост только на 23,6%.
Чем меньше коррекция, тем более силен действующий тренд в инструменте.
Это вовсе не значит, что я жду прямо завтра новой волны спуска. Однако считаю, что потенциал роста скорее выбран, чем нет.
Возможно в рамках текущей недели, например, завтра в тот день когда американские площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, наш рынок еще порастет. В дни самоуправления, как я их называю, наш рынок более тяготеет к росту. Это замечено на горизонте многих лет торговли.
Так вот я допускаю, что завтра и при хорошем раскладе еще в пятницу или в первой половине пятницы мы можем наблюдать покупки на рынке акций, а после вряд ли. Причин две.
Первая. Текущих целей отскока достаточно для нового захода.
Вторая. Волна 4 одна из самых сложных в идентификации, так как рынок иногда ложится в дрейф. Как правило, благодаря некоторой консолидации проявляются некоторые фигуры такие как "треугольник", "алмаз", "клин", "двойная вершина".
Немного истории
В 2020 году на новостях о коронавирусе наш рынок шел палками вниз. Волна 4 была 4 дня и дала "треугольник", так и не достав до 38,2%.
В 2017 году волна 4 нарисовала небольшой "алмаз" после отскока в 38,2% к длине Волны 3.
В 2014 году волна 4 была медвежьим "клином", а отскок был чуть выше 38,2%, но до 50% уровня он не дошел.
В 2013 года волна 4 сформировала "двойную вершину" вблизи уровня 61,8% к длине Волны 3.
В 2011 году волна 4 тоже нарисовала "алмаз" после 50% отскока к волне 3.
Что еще объединяет эти года? Во всех случаях, кроме 2011 года длина Волны 5 составила 161,8% к длине Волны 1.
Сейчас, если предположить, что выше уже не будет и от текущего максимума в 4021,25 пунктов отложить 161,8% удлинение, то в качестве цели спуска будет выступать уровень 3738,58 пунктов.
А что у нас выпадает на зону 3730-3735 пунктов? Правильно, линия поддержки растущего тренда от марта 2020г. В случае спуска к ней индекс Мосбиржи даст третью точку.
Последний раз он касался данного тренда в ноябре 2020г., то есть более года назад. Длительный временной разрыв является прямым указанием на то, что третий заход на 1,5 годовалый растущий тренд будет идеальной точкой для входа в среднесрочный "лонг".
В индексе РТС из-за долларовой составляющей скорее всего может исполнится условие, где Волна 5=261,8% от длины Волны 1. В противном случае до аналогичной линии тренда индекс не дойдет.
Какой из этого напрашивается вывод?
