На рынке есть только две идеи

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

И снова вставал вопрос про СПБ. СПБ Биржа подала на банкротство. Чуть позже — СПБ Биржа опровергла информацию о том, что подала на банкротство. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи. СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о заявлении о банкротстве, якобы поданном СПБ Биржей — биржа. Банк России проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве "СПБ Биржи" и реакцию рынка, включая действия его участников с акциями площадки - ЦБ РФ.

Что творится вокруг нее, вызывает, конечно, негативную реакцию, и все смахивает на манипуляцию, и с этим регулятор должен разобраться обязательно, т.к. ходки внутри дня сначала на почти 33% вниз с последующим откупом на 45% от лоу очень попахивает либо инсайдом, либо манипулированием, что не приемлемо! 

Россия пригрозила Индии прекращением поставок нефти в случае дальнейшего упорства с оплатой в рупиях. 40 миллиардов долларов задолжала Индия России за нефть. Индия настаивает на оплате российской нефти своими рупиями. Банк России выдал негласный запрет на прием рупий в оплату нефти, вероятно, из-за риска ее девальвации на фоне хронического торгового дефицита и при отсутствии свободного валютного рынка в этой южной стране (читать далее).

Я специально в посте накануне не особо заострял на факт нахождения Индии на втором месте по поставкам нефти в Европу, но судя по всему и с этой стороны может возникнуть проблема для бюджета РФ.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Путин своим указом дал право ряду организаций, включая Роснефть, самим определять перечень раскрываемой информации. Ну что, снова «кот в мешке», я не удивлен...

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% —до 19 242 рублей. Также подписан закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков. Похоже началось предвыборные обещания…

Путин о перспективах смягчения ДКП Банка России в будущем: "нужно быть очень аккуратными с этой мягкостью" Я если честно не понял эту фразу, но косвенно это может звучать так - «Чересчур крепкий рубль нам тоже не нужен».

Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами. Все сводится к тому, о чем я писал накануне — «крепкий рубль вреден для бюджета, и после выборов мы можем получить еще одну волну девальвации рубля»
 
Т.к. на валютном и нефтяном рынках в глобальном плане ничего не поменялось, сразу перейду к «Бумажному» рынку.

ВТБ ожидает снижения доходов банка и сектора в целом в 2024 г. - Костин. И снова обращаюсь к своему предыдущему посту — цитата — «Спорный вопрос и про конечную прибыль. В эпоху повышенных ставок основной доход банков должен уменьшаться в связи с общим обеднением населения и более жесткими требованиями по выдачи новых кредитов».

Как в воду глядел. Индекс Мосбиржи на днях рисуется возврат к пробитому нисходящему каналу и даже формирует его пробой, RSI рисует все сообразно данной ситуации. Пила продолжается. Рынок продолжает оставаться неоднородным и надо торговать локальные идеи.

Я не умею торговать «косые» тренды из-за невозможности точно определить стопы, поэтому для себя определяю торговлю в локальном канале 3173-3190 на 3232-3240. Волн я продолжаю не видеть! Индекс становится полностью не информативным. Пила! 

На днях было касание 55EMA и уровня 3173, проход ниже = потеря приоритета у быков... Но исключать "понижательной" пилы в рамках общей пилы до сих пор нельзя, т.к. цена может зайти в облако Ишимоку... А в нем все может быть неоднозначно...

Стратегические лонги пока можно держать (по крайней мере до прохода 55EMA), спекулятивно — локальные идеи с однозначными стопами!

Рынок неоднородный, поэтому снова по бумагам.

Писал тоже накануне — Сбер пока в восходящем канале и под мишенью от пробоя горизонтального канала 279,7-283,97=288,24± и более глобального канала 250,16-269,48=288,8. (выполнена!). На верхней границе можно крыть лонги, т.к. RSI подойдет к дивергентному тренду, но это не повод для шорта. Основная тенденция остается вверх, и надо все-таки коррекцию откупать.

Каждый торгует сам, но я для себя определил зоны (для облегчения торговли). Итак — зона текущая (283,97-текущая цена — приоритет у быков, и коррекцию надо откупать. Далее зона 2 — 279,7-283,97, там тоже можно покупать (+тренд). А вот проход ниже — уже будет частичная потеря приоритетов у быков, и можно уже более спокойно торговать в обе стороны.»

В итоге в Сбере на днях картина кардинально поменялась, бумага, достигнув мишени в состоянии дивергенции начала бурно падать, не замечая дневные уровни…В итоге приходится разбивать ее на зоны снова с учетом вчерашнего движения. Итак — зона текущая — 279,7-283,97, в которой буду торговать в противоход импульсу, выше зона 283,97 на 286,85-287,4, в которой тоже можно торговать в обе стороны, но приоритет снова будет у быков. Ну а ниже 273,73 -279,7 — тоже канал и тоже в обе стороны, причем преимущество будет в зависимости от близости текущей цены к уровням стопов. 

На вскидку, Сбер на часах в канале с зоной поддержки 279,2-279,4 (стоп 278,3-), тэйк под 282,4 (200SMA). Для шорта можно рассматривать зону 283,7-285,13 (с точки зрения 55EMA), но со временем она может снизится до 283,97-, и тогда можно будет торговать дневной канал 279,7-283,97.

В Лукойле на днях противоречивая картина. Цена между Tenkan и Kijun, причем для оба являются уровнями, цена на берет 7300 (Kijun на 7314± ), и Tenkan находится ниже (7212± ). Т.е. ценовой канал 7225-7300, но Kijun выше Tenkan, что по идее пока на стороне быков...Так что пока тоже торговля от лонга в приоритете… Лукойл на днях в глобальном плане буду торговать канал с зоной поддержки 7135-7150 на 7300-7308,5 с тэйком в районе 7224-7228 и со стопами ±0,3% от крайних значений.

В Лукойле на часах цена в районе поддержки 7210-7234, которая уже находится в облаке Ишимоку, и я бы позиции в нем не открывал. Сверху в Лукойле на часах тоже противоречивая картина. В случае выхода вверх уровня 7308,5 вроде как пробой пройдет, но уже на 7326-7329 есть полка (которую вчера не взяли), значит зона продажи уже расширилась до 7300-7325, в случае стандартного стопа в +0,3% (7347± ) стоп вроде как можно и исполнять, но близка следующая зона сопротивления 7357-7376 снова буду пытаться шортить, таким образом зона продажи увеличивается до 7300-7376 с общим стопом 7400+. Буду крайне осторожно подбирать объемы входа, пинг-понг тоже никто не отменял….

Если и покупать, то с утра буду смотреть по ситуации, по 7210+ со стопом 7188-.

Что до моей торговли — как и планировал — я абстрагировался от индекса в целом и переключился на конкретные идеи по Сберу и Лукойлу.

Меня поражала бодрость рынка, особенно в крайнее время. И я торговал от лонга вынужденно, а пролив — следствие аномальности рынка. И чем больше он становился аномальным, тем сильнее реакция…

Заработал (чудом(!)) от лонга Сбера на 3/8 +0,17% по цене. Я просто заранее выставлялся на границе уровня 2 из прошлого поста («Далее зона 2 — 279,7-283,97, там тоже можно покупать (+тренд)»). Итог дня +0,13% абсолютных. Отпустили…

В принципе все логично, ну не может рынок постоянно расти. И бумаги конечно «смотрят» друг на друга. Я понимал все риски, и поэтому заранее выставился на самых нижних границах увеличенным объемом, и оказался прав. Главное правильно рассчитать объемы входа…

Думаю, уже можно торговать в обе стороны как минимум спекулятивно - однозначно!

Риски всегда есть. Просто факт нахождения выше уровня поддержки на днях буквально вынуждал торговать от лонга… Теперь снова каналы и нужно снова начинать торговать их, т. к. рынок расширился.  Ну и, конечно, у каждого свое видение ситуации, в пиле такое возможно, и нет общей тенденции (а это пока пила)!

Негатива полно и рынок парадоксален. Где пятничная (да и утренняя) бодрость? Ее нет. Допустить убыток можно очень легко, риски огромные, и я готов к локальным убыткам. Т.к. кроме двух  бумаг (Сбера и Лукойла) иных идей нет, я буду высвобождать «лишние» средства именно на них, так что в общем плане я не выйду за пределы лимита по счету, но объемы в бумагах могут быть увеличены. А время все поставит на свои места…

И еще — в пиле либо не торговать вообще, либо продумывать стратегию «заранее», что я и делал и на выходных, и сегодня по утру. Главное постараться охватить по возможности все варианты развития событий, соответственно придумать стратегию поведения и спокойно исполнять ее. Ну и конечно быть готовым к локальным убыткам…

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!