На какие акции стоит обратить внимание на среднесрочный период?
За какими акциями слежу?
Как и обещал, подготовил знатный список акций, где возможна позитивная идея в среднесрочном периоде, т.е. это скорее общий взгляд, с текущих, очевидно, “котлетить” глупо (сейчас только спекулирую, долгосрочно раньше надо было, но будут и новые возможности, в этом и суть), задача подсветить для вас самые жирные активы.
На что смотреть, когда буду заново искать акции на среднесрок-долгосрок?
— Дивиденды и их стабильность. Думаю это очевидно, дивы правят рынком, компании, которые платят дивиденды (либо не платят, но обоснованно) однозначно в тренде
— Устойчивость к санкциям. Сбер, оказавшись в полном блоке, дал дивы и показал прибыль, а НорНикель без жестких санкций зажал дивы и результат так себе. Разница очевидна.
— Общение с инвесторами и отчетность. Есть Сбер, где все понятно, есть Позитив с днями инвестора и презентациями, а есть Магнит, игнорирующий всех и строящий манипуляции.
— Откуда деньги? Зависимость от курса валюты очень важна, в перспективе доллар вряд ли пойдет вниз, опять о дефиците бюджета говорят, нефтегазовые доходы снизились
— Точки роста. Условный ВК может двигаться на внутреннем спросе и вливаниях, вся отрасль расписок ждет переезда и это тоже позитив.
— Работа маркетологов. Не всегда рост пропорционален эффективности, часто важно, как часто упоминают и пиарят компанию, к примеру Самолет и Позитив тут рулят.
— Очевидно, эффективность бизнеса, новости по компании и даже техника. Все это влияет, объединил в один пункт.
— Участие в великих инфраструктурных проектах или развороте на Восток. Выигрывают ТМК, Совкомфлот, ДВМП и НМТП.
Выделил бы, по сути, 4 топовые группы:
— Бодрый нефтегаз. К примеру, Роснефть/Новатэк да, а Газпром нет.
— Финтехи. Вк, Яндекс, Позитив, Мосбиржа и так далее.
— Точечный второй эшелон. Дочки Газпрома хорошо летают под дивы, перевозки под разворот на Восток или тот же ТМК, все это нельзя игнорировать
— Расписки. Многие уже объявили о смене прописки, плюс ВТБ разрешил торги, для всей группы акций это большой позитив.
А вот собирать индекс не стал бы, как в старые времена.
Что важно? Рынок уже бешено вырос, данный пост - это мысли вслух, “котлетить” по текущим, очевидно, не стоит, в каждом обзоре говорю о том, что держу, в списке выделил глобально лучших. Будет 2-3 части, ибо в одну не влезает.
Начну с очевидных, а именно бенефициары СМП и разворота на Восток.
ДВМП FESH.
Лонговал несколько раз, хотя помню еще не так давно он никому не был нужен. А теперь всем нужен.
- одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России, с активами в сфере портового, железнодорожного и логистического бизнеса,
- планируются географические расширения и выходы на новые рынки,
- услуги компании хорошо востребованы в текущей геополитической ситуации,
- возможные дивидендные выплаты по итогам 2023 г.(по российской традиции - это 50% чистой прибыли)
- Суды завершены
Возможные риски: снижение стоимости контейнерных перевозок, также по итогам 2022 г. контейнерный рынок РФ сократился на 16%, дополнительные геополитические риски.
Уже улетел в космос, вероятно, круто было бы по 47-52 подобрать, волатильность высокая, и в теории это реально. Текущие цены больше подходят для продаж, но не для покупок.
ТМК, TRMK. Долгосрочно не держал, но спекулятивно брал, последний раз по 103. История с трубами, очевидно, важна для проектов в Азию, но вечные качели с дивидендами, выбирают нервных.
Еще есть НМТП и Глобалтранс, при этом Глобал круче НМТП, если бы не проблема с пропиской (а она решаема), он может и 600-700 стоить, сейчас держу его.
НМТП 7 раз только за 2022 лонговал спекулятивно и недавно откупал снова, закрывал цели. Вероятно, когда-нибудь закроет гэп на 10р. В целом НМТП и ГЛТР - классные акции, и игнорировать их = упускать прибыль, ТМК, как по мне, более спекулятивен. Про Совкомфлот в следующей части.
На этом первая часть завершена.
Комментарии