На горизонте нескольких месяцев бумаги "Роснефти" могут вырасти на 10–15%
«Роснефть» анонсировала заседание совета директоров на 11 ноября: в повестке — вопрос дивидендов за 9 месяцев 2022 года.
Это может спровоцировать резкое ускорение бумаг. Финансовые результаты Роснефти за 3К22 так и не были опубликованы, поэтому точный размер выплат назвать нельзя, но можно предположить дивдоходность по текущим котировкам — около 7–9%.
По итогам 1П22 компания заработала на дивиденды 20,38 руб. исходя из политики выплаты акционерам 50% чистой прибыли.
Мы видим вероятность роста бумаг "Роснефти" на 10–15% на горизонте нескольких месяцев, поскольку какое-то время понадобится для закрытия дивидендного гэпа. После этого можно ожидать размер дивиденда не больше 24–25 рублей на бумагу, поскольку пока переносить на 3К22 итоги 1П22 точно не стоит: стоимость нефти в рублях в этот период была ниже на 15–20%.