На дневном графике "Сбера" еще есть запас роста

Всех приветствую! По традиции начну с новостей.

Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х. По итогам 2023 года доля экспорта в структуре экономики России статистически оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов — 23%. На фоне санкционного противостояния внутренний спрос становится более важным, говорят эксперты — РБК.

Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Ну а как же без этого!

Путин поручил ЦБ и Кабмину довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Т.е. иными словами, Путин буквально спустил указ надувать пузырь всеми силами (с помощью вербальных или нет интервенций по поводу дивидендов, IPO и др.), но это только к 2030 году. Еще раз повторю, до 2030 года еще слишком много времени!

Путин рекомендовал Государственной думе совместно с правительством до 31 июля 2024 года внести правки в налоговое законодательство, чтобы добиться "справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков". А вот эта информация про ближайшее будущее…

Теперь к рынкам.

Индикатор жадности-страха на американском рынке и на крипте на грани. Про возможную коррекцию я писал накануне.  И все может случиться как всегда «неожиданно»… Начинаю присматриваться к покупке крипты на отскок.

Т.к. на нефтяном и валютных рынках кардинально ничего не поменялось, перейду сразу к «Бумажному» рынку РФ.

В Индексе ММВБ на днях рисуется выход с очередным незакрытым гэпом на новый хай. Я этого не исключал! Драйверов для роста я не вижу, и RSI подходит к локальному дивергентному тренду, но есть еще более глобальный дивергентный тренд! И конечно, сбрасывать со счетов очередной незакрытый гэп не стоит (особенно на хаю)!

В случае закрепления выше на откате можно пробовать торговать в плане продолжения игры от покупки с коротким стопом и тэйком под мишенью =3425± . При этом исключать снова и торговле в канале (с сопротивлением на данный момент на 3380±  тоже нельзя!

И снова торговля на хаю создает патовую ситуацию — от лонга «с нуля» крайне опасно торговать, крыть лонги можно, шорта на новом хаю пока нет!

Рынок на росте неоднородный, поэтому торговать снова нужно локальные идеи! Каждый торгует по-своему, я же буду ждать откатов вниз и пытаться покупать с короткими часовыми стопами (но уже появляются идеи про возможность открытия шорта практически на хаю)!

Формально в  Индексе ММВБ на часах пробой есть, есть незакрытый гэп, который совпадает с уровнем пробоя 3334+, и локально можно покупать на коррекции… Но 55ЕМА стремительно приближается к ней, что в моменте может усилить уровень поддержки, а при проходе вниз он станет снова уровнем сопротивления, будет ложный пробой вверх, а значит и зона уже не будет крайней (в которой шортить я не рекомендовал), и значит уже можно будет искать точки входа в шорт на хаях (главное чтобы стоп был четкий и однозначный!).

Т.к. рынок неоднородный, начну с Лукойла, все-таки он оформил новый хай. При этом вышла новость — Правительство вновь отказало  ЛУКОЙЛу в лицензировании участка «Надежда» в Балтийском море, который нефтекомпания тщетно пытается получить с 2016 г.

В Лукойле на днях - возможно продолжается игра "Поймай Медведя". Остается незакрытым гэп на 7554+, но если произойдет закрепление выше, то мишень от пробоя канала 7303-7554=7805±. Это вроде как за рост. При этом нельзя исключать, что на пути роста могут сработать верхние границы возможных каналов, проведенных параллельно действующим трендам (располагаются на данный момент на 7710± и 7825±. При этом потенциальная дивергенция по RSI остается актуальной!

В Лукойле на часах зона покупки сузилась до 7536-7554 - стоп =7520-. При этом 55ЕМА стремительно поднимается снизу и почти совпала с этим каналом = усиление зоны, проход вниз = эта зона может стать зоной сопротивления и получится ложный пробой на днях... Пока ничего не ясно!

С точки зрения короткости стопа, буду пробовать покупать Лукойл в зоне 7536 — 7554, стоп 7520-.

На текущий момент в Сбере на днях = канал с поддержкой на 295,2-296 (+тренд) и сопротивлением в зоне 300,9-301,2. RSI еще имеет запас хода до дивергентного тренда, но лонги я бы прикрывал... Проход и закрепление выше - можно с короткими стопами снова торговать от лонга.

С точки зрения стопа в Сбере, на часах буду пробовать коррекцию откупать в зоне 298,38-299,7 (уменьшенный объем) (основной упор на 298,38 (+55ЕМА)  — 299+ (на часах на 299+ = первая коррекция по Фибо) , с общим стопом  297,6-.

При этом и в нем 55ЕМА и облако Ишимоку стремится к этой зоне, в моменте может произойти усиление этого уровня (как и в индексе в целом, и в Лукойле в частности), но проход ниже = потеря преимущества  быков над медведями на часах, а значит уже можно пытаться торговать и от шорта тоже (конечно нужен четкий и однозначный стоп). Ну и конечно без запаса прочности я лично не рекомендую оставлять овернайты!

На хаю начали приходить новости от Путина. Заговорили про налоги… Первый звонок! Конечно, возможный негатив должен быть на росте, а не на падении.  При этом рынок на росте неоднородный, поэтому торговать снова нужно локальные идеи!

Как бы там ни было рынок снова расширился и снова можно пытаться торговать спекулятивно пока от покупки с короткими стопами…

Купил Мечел по 278,23. стоп 276,8-, закрыл лонг по 280,77 (+0,9% по цене). Жалею ли я, что вышел раньше? Нет! То, что импульс был возможен я еще на выходных думал, но то, что выдрали сильнее — не страшно, спекулянт свое взял, закрыл позицию в прибыль и снова «в кусты» - ждать новых идей!

Одной из них была идея по Сберу… Риски были ограничены стопом, поэтому я стал пытаться откупать на коррекции… Начал покупать в зоне 299 (ур.+первая коррекция по Фибо)-299,7 (купил по 299,73, но меньшую часть - основная по 299+), стоп 298,1-. Стоп однозначный!

Пузырь снова надувается. И если в Лукойле лонг пока в приоритете (он и на днях выше бывшего сопротивления (ставшей поддержкой), то в том же Сбере пока огромный вопрос — по большому счету на днях пробоя вверх нет, и формально он все еще остается в крайней верхней зоне сопротивления… При этом и в Лукойле тоже может сложиться ситуация за шорт с короткими стопами.

Повторюсь, торговля на хаю может сопровождаться тоже пилой, и требует особой осторожности в торговле. Исключать ничего нельзя! Возможно это гэп «на отрыв», но возможно заявка как минимум на ложный пробой и как следствие формирования снова как минимум коррекции!

Для спекулянта (т. е. для меня) крайне важно оценивать рынок в целом и заранее просчитывать возможные стратегии. Так вот при совпадении факторов я уже относительно смело могу начинать торговать в обе стороны… И как говорится время все расставит на свои места!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ. Я предлагаю:
- Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;

- Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;

- Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.

Удачных торгов! Тренд - наш друг!