09.10.25 16:04 Поделиться

MP выросла на 135% после получения поддержки правительства США: покупать, удерживать или продавать?

Акции MP Materials Corp. 59,02$ -9,84% Прогноз 78,48$

Акции Energy Fuels Inc 14,90$ -14,22% Прогноз 20,92$

Акции Apple Inc. 307,78$ -1,11% Прогноз 340,69$

MP Materials MP становится важным игроком в усилиях Соединенных Штатов по восстановлению внутренней цепочки поставок редкоземельных металлов, миссии, поддерживаемой правительством США и крупными игроками отрасли. Недавние партнерства компании с Министерством обороны США (DoD) и Apple AAPL подчеркивают ее стратегическую значимость и потенциал долгосрочного роста.

10 июля компания обеспечила много миллиардные инвестиции и долгосрочные обязательства от DoD. Финансирование поддержит строительство второго внутреннего завода по производству магнитов (10X Facility). Ожидается, что его ввод в эксплуатацию начнется в 2028 году, что увеличит общую производственную мощность MP Materials по производству редкоземельных магнитов в США до примерно 10 000 метрических тонн. В соответствии с 10-летним соглашением DoD установило минимальную цену на уровне 110 долларов за килограмм для продукции MP Materials, хранящейся на складах или продаваемой, что защищает компанию от рыночной волатильности. Кроме того, DoD обязалось, что 100% магнитов, произведенных на заводе 10X Facility, будут закуплены оборонными и коммерческими клиентами в течение 10 лет, что обеспечивает стабильный и предсказуемый денежный поток.

Дополняя это, соглашение MP с Apple от 15 июля обозначает трансформационный этап в цепочке создания стоимости чистых технологий. В рамках этой сделки MP будет поставлять Apple редкоземельные магниты, полностью изготовленные из переработанных материалов, используя пятилетнее совместное исследование и разработку, чтобы соответствовать стандартам устойчивого развития и качества Apple.

Вместе эти партнерства подчеркивают уникальную роль MP как единственного полностью интегрированного производителя редкоземельных материалов в Северной Америке, охватывающего добычу, разделение и производство магнитов. Поддерживаемые этими факторами, акции MP Materials выросли на 135,1% с июля, превзойдя рост отрасли на 9,8%, секторе базовых материалов Zacks на 6,8% и рост S&P 500 на 8,7%.

Акции MP показывают производительность по сравнению с отраслью, сектором и S&P 500

Источник изображения: Zacks Investment Research

Конкуренты в сфере редкоземельных металлов, такие как Lynas Rare Earths Limited LYSDY и Energy Fuels UUUU, выросли на 143,7% и 229% соответственно, что отражает обновленный оптимизм инвесторов в секторе.

Производительность MP по сравнению с Energy Fuels и Lynas

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции MP торгуются выше своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, что указывает на устойчивый восходящий импульс и стабильность цен. Это отражает положительное рыночное настроение и уверенность в финансовом здоровье компании и ее долгосрочных перспективах.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Хотя этот рост может соблазнить инвесторов, важно оценить перспективы роста компании и потенциальные риски перед принятием инвестиционного решения.

Смешанные результаты MP за второй квартал: надежное производство, продолжающиеся операционные убытки

Компания произвела 597 метрических тонн неодима во втором квартале, что на 119% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы производства продолжают расти благодаря дальнейшему прогрессу в оптимизации процессов и увеличению объемов. Производство REO увеличилось на 45% до 13 145 метрических тонн благодаря более высоким коэффициентам извлечения в результате продолжения реализации оптимизаций Upstream 60K.

Выручка увеличилась на 84% в годовом исчислении до 57,4 миллиона долларов. Однако, несмотря на рост выручки, MP сообщила о скорректированном убытке в 13 центов на акцию из-за более высоких затрат на продажи и общих и административных расходов (SG&A). Тем не менее, это было меньше, чем убыток в 17 центов на акцию за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что стратегия компании по производству и продаже большего количества разделенных продуктов в Mountain Pass и увеличению производства магнитных прекурсоров ожидается, что приведет к более высоким затратам в этом году. Ожидается, что расходы SG&A останутся на высоком уровне из-за увеличения численности сотрудников для поддержки роста в нижней части цепочки.

Оценки прибыли MP подверглись понижательным пересмотрам

Консенсус-прогноз по прибыли MP Materials на 2025 год в настоящее время составляет убыток в 28 центов на акцию. Прогноз на 2026 год составляет прибыль в 91 цент на акцию, что подразумевает потенциальный поворот.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли MP на фискальный 2025 и 2026 годы снизился за последние 60 дней, как показано на графике ниже.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции MP Materials торгуются с премией

MP торгуется по прогнозируемому 12-месячному мультипликатору цена/выручка 24,01X, что является значительной премией по сравнению с отраслевым показателем 1,46X. Оценка Value Score компании составляет F, что указывает на то, что акции недешевы и сигнализирует о растянутой оценке в данный момент. Energy Fuels торгуется по более высокой оценке 38,63X, в то время как Lynas относительно дешевле с оценкой 19,33X.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Стратегическое положение MP Materials поддерживает долгосрочную ценность

MP Materials управляет шахтой и перерабатывающим заводом Mountain Pass, единственным местом добычи и переработки редкоземельных металлов в Северной Америке. С учетом того, что политика США все больше придает приоритет независимости в области редкоземельных материалов, вертикально интегрированные операции MP и планы расширения, поддерживаемые государством, ставят компанию в центр этой критически важной цепочки поставок.

Наши окончательные выводы о акциях MP

Быстрое расширение MP Materials, эксклюзивные партнерства и беспрецедентное присутствие в цепочке поставок в США делают компанию одним из самых стратегически важных игроков в сфере редкоземельных металлов в мире. Инвесторы, владеющие акциями MP, должны продолжать держать их, чтобы воспользоваться надежными долгосрочными фундаментальными показателями редкоземельных продуктов. Однако, учитывая высокую оценку и ожидаемый убыток за текущий год, сопровождаемый понижением прогнозов, новым инвесторам стоит подождать более выгодной точки входа. В настоящее время MP Materials имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Акции в области квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы откроете для себя малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Lynas Corp. (LYSDY): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про MP Materials Corp. Energy Fuels Inc Apple Inc. Автопереведенные новости