Может ли покупка акций USA Rare Earth сегодня обеспечить вам финансовую стабильность на всю жизнь?

Ключевые моменты

USA Rare Earth обеспечила значительное правительственное и частное финансирование, что снизило риски ее планов роста.

Тяжелые редкоземельные элементы критически важны и в основном контролируются Китаем, и существует значительный потенциал для акции, если руководство достигнет своих амбициозных целей.

Компаниям предстоит долгий путь, прежде чем они достигнут своих целей.

Если вы думаете о вложении в USA Rare Earth (NASDAQ: USAR), вам нужно учесть риск, который вы берете на себя с этой спекулятивной акцией. Недавнее соглашение компании с правительством США и ее стратегическое положение в предоставлении редкоземельных магнитов для внутреннего потребления являются ключевыми для понимания инвестиционного кейса.

Давайте рассмотрим это подробнее.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, названной "незаменимая монополия", предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Недавняя сделка USA Rare Earth

Соглашение USA Rare Earth обеспечило федеральное финансирование в размере 277 миллионов долларов, кредит в размере 1,3 миллиарда долларов в рамках Закона о полупроводниках (CHIPS Act) и 1,5 миллиарда долларов частных инвестиций. Все эти средства помогают компании ускорить реализацию своего плана по разработке производства редкоземельных магнитов на своем заводе в Стилуотере к 2026 году, а затем начать коммерческое производство на месторождении Раунд Топ в Техасе в 2028 году.

Руководствуясь месторождением Раунд Топ, в отличие от, скажем, Mountain Pass от MP Materials, оно богато тяжелыми редкоземельными элементами (HREE), которые имеют значительно более высокую цену, чем легкие редкоземельные элементы. Китай доминирует на глобальном рынке производства редкоземельных магнитов, обеспечивая 94% производства магнитов в 2024 году, но когда дело доходит до HREE, включая диспрозий и тербий, его доля в производстве магнитов составляет 99%.

Почему акции USA Rare Earth могут сделать вас богатым

Руководство не теряло времени на установление финансовых целей после заключения сделки, и инвесторы теперь имеют полезные параметры для оценки акций.

Если руководство достигнет своих прогнозов, акции начнут выглядеть крайне недооцененными. Учитывая позитивный прогноз на цены HREE, учитывая нехватку поставок, не связанных с Китаем, и критическое значение HREE для оборонной, возобновляемой энергетики и автомобильной промышленности, акции могут сделать вас богатым.

Метрика USA Rare Earth

Финансовая цель к 2030 году

Метрика оценки

Оценка на основе текущей рыночной капитализации*

Выручка

2,6 миллиарда долларов

Цена к выручке

1,7

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA)

1,2 миллиарда долларов

Стоимость предприятия к EBITDA

3,6

Свободный денежный поток (FCF)

900 миллионов долларов

Цена к FCF

4,8

Источник данных: презентации USA Rare Earth. *На основе рыночной капитализации и стоимости предприятия (рыночная капитализация плюс чистый долг) в 4,34 миллиарда долларов.

Что нужно сделать USA Rare Earth для достижения цифр

Но компании необходимо реализовать свой план по разработке завода по производству магнитов мирового класса, коммерчески развивать Раунд Топ и обеспечить источники редкоземельных элементов, не связанные с Китаем, для Стилуотера, даже после того, как Раунд Топ начнет производство. Пока все это происходит, акционеры будут надеяться, что не потребуется дальнейшее финансирование, которое может размыть их существующие права на прибыль и денежный поток.

В двух словах, акции привлекательны и помогают решить критическую потребность в HREE в производстве в США, но до достижения целей еще далеко.

Стоит ли сейчас покупать акции USA Rare Earth?

Прежде чем покупать акции USA Rare Earth, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и USA Rare Earth не была в их числе. 10 акций, которые вошли в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 514 000 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 105 029 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 14 марта 2026 года.

Ли Самаха не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует MP Materials. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод