Может ли модульное расширение продолжать стимулировать рост Comfort Systems?

Comfort Systems USA, Inc. FIX продолжает укреплять свои позиции на рынке строительства и строительных услуг с растущим акцентом на модульные операции. Модульное строительство стало центральной частью стратегии компании, предлагая более быстрое выполнение проектов, улучшенный контроль качества и лучшее управление затратами. Эта модель все чаще принимается клиентами в промышленных, институциональных и технологических секторах, где эффективность и точность являются ключевыми требованиями к проекту.

В первые девять месяцев 2025 года модульные операции составили 17% от общих доходов, чему способствовал растущий спрос со стороны технологических и промышленных клиентов. Компания по-прежнему нацелена на расширение своих модульных мощностей до почти 3 миллионов квадратных футов к началу 2026 года. Поддерживаемая устойчивым спросом, Comfort Systems также планирует оценить дальнейшие инвестиции в модульные объекты. Заказы в этот период были особенно сильными в технологическом сегменте, включая проекты центров обработки данных, которые продолжают вносить вклад в расширяющуюся модульную нагрузку.

На 30 сентября 2025 года компания сообщила о рекордном объеме незавершенных заказов в 9,38 миллиарда долларов, включая объем незавершенных заказов в одних и тех же магазинах в 9,2 миллиарда долларов, что отражает увеличение на 65,1% и 62% по сравнению с прошлым годом соответственно. Постоянная поддержка со стороны увеличенных расходов на общественную инфраструктуру, вызванная множеством федеральных и государственных инициатив, еще больше повысила спрос на конечных рынках и создала благоприятную бизнес-среду для расширения модульного строительства компании.

С ускорением принятия модульного строительства, особенно для крупных промышленных объектов и центров обработки данных, ранние инвестиции компании в мощности и автоматизацию ожидаются как способствующие повышению производительности и поддержанию стабильности маржи. С увеличением спроса на модульные решения и продолжающимся расширением передовых инфраструктурных проектов, Comfort Systems, похоже, хорошо позиционирована для поддержания долгосрочного роста через свою модульную платформу.

Конкуренция для Comfort Systems

Comfort Systems обладает ясным тактическим преимуществом на быстрорастущем рынке центров обработки данных, поскольку ее объем незавершенных заказов сильно смещен в сторону технологических или промышленных работ. Но она сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны других ключевых игроков, включая Sterling Infrastructure, Inc. STRL и Quanta Services, Inc. PWR.

Sterling продолжает укреплять свои позиции в крупномасштабной разработке критически важных объектов. В третьем квартале 2025 года Sterling сообщила об исключительном увеличении доходов от центров обработки данных на 125% по сравнению с предыдущим годом, что отражает растущую потребность в технически сложных и высокомощных объектах. Сегмент E-Infrastructure Solutions остается ключевым двигателем роста, поддерживаемый широким спросом и сильным выполнением. С устойчивым потоком проектов и здоровым портфелем, компания хорошо позиционирована для того, чтобы воспользоваться продолжающимся расширением инфраструктуры, связанной с данными.

Quanta также наблюдает сильный спрос, связанный с ростом строительства центров обработки данных, благодаря своим возможностям в области электрической энергии, связи и подключения к сетям. Компания продолжает заключать крупные контракты, которые улучшают надежность сети и доставку энергии для объектов с высокой нагрузкой. С рекордным объемом незавершенных заказов и стабильными заказами по проектам передачи и связи, Quanta находится в выгодной позиции для дальнейшей выгоды от устойчивых инвестиций в цифровую и энергетическую инфраструктуру.

Динамика цен на акции FIX и тренд оценки

Акции Comfort Systems выросли на 36% за последние три месяца на фоне падения индекса Zacks Building Products - Air Conditioner and Heating на 2,9%.

Акции FIX в настоящее время торгуются с премией по сравнению с отраслевыми конкурентами, с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) на 12 месяцев в размере 31,78, как видно из приведенной ниже таблицы.

Тренд оценок прибыли благоприятен для FIX

Оценки прибыли FIX на 2025 и 2026 годы увеличились за последние 30 дней до 26,31 и 30,61 доллара на акцию соответственно. Оценочные показатели на 2025 и 2026 годы предполагают рост по сравнению с предыдущим годом на 80,2% и 16,4% соответственно.

В настоящее время Comfort Systems имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Акции в сфере квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к наиболее значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы обнаружите малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Quanta Services, Inc. (PWR): бесплатный аналитический отчет по акциям

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод