MongoDB торгуется с P/S 7,08X: стоит ли все еще покупать акции MDB?

Акции MongoDB MDB торгуются с премией, о чем свидетельствует оценка Value Score на уровне F. В терминах прогнозируемого соотношения Цена/Выручка за 12 месяцев, MDB в настоящее время торгуется на уровне 7,08X, что выше показателя 5,91X в отрасли программного обеспечения для Интернета. Мы считаем, что расширяющаяся клиентская база MongoDB и динамика в области ИИ оправдывают премиальную оценку. Компания получает выгоду как от операционной эффективности, так и от инновационного портфолио продуктов. Могут ли эти факторы, которые способствовали повышению прогнозов, сделать акции MDB привлекательными для покупки на текущих уровнях? Давайте выясним.

Соотношение P/S MDB за F12M

Источник изображения: Zacks Investment Research

MDB пользуется успехом благодаря новым запускам и выигрышам клиентов

Акции MongoDB выросли на 8,7% за последний месяц, превысив рост сектора компьютерных технологий Zacks на уровне 8,1% и возврат отрасли программного обеспечения для Интернета Zacks на уровне 7%. Это превышение частично обусловлено выдающимися результатами первого финансового квартала с ростом выручки по сравнению с прошлым годом и повышением прогноза на финансовый 2026 год.

Ценовая динамика MDB за месяц

Источник изображения: Zacks Investment Research

MongoDB продолжает набирать популярность, даже несмотря на то, что такие конкуренты, как DynamoDB от Amazon AMZN и Couchbase BASE, расширяют свое присутствие. Amazon недавно представила многообластную сильную согласованность для глобальных таблиц DynamoDB, в то время как Couchbase углубила свое присутствие в Индии, открыв новый современный офис. Тем не менее, MongoDB добавила наибольшее количество новых клиентов за последние шесть лет в первом квартале финансового 2026 года, с сильными выигрышами в секторе, такими как CSX и Zepto, что подчеркивает принятие решения в различных отраслях, несмотря на действия Amazon и Couchbase.

В отчетном квартале MongoDB выпустила версию 8.0, с показателем принятия, удвоенным по сравнению с предыдущей основной версией. Компания улучшила свои возможности ИИ с помощью Voyage 3.5, который повысил точность встраивания и сократил затраты на хранение более чем на 80%. MongoDB планирует вскоре выпустить генерацию встраивания в платформу, что дополнительно поддержит ее позицию как единой платформы, готовой к ИИ.

Выручка выросла на 22% по сравнению с прошлым годом до 549 миллионов долларов, при этом Atlas увеличился на 26%, а операционная прибыль более чем удвоилась, составив 87 миллионов долларов в первом финансовом квартале.

На финансовый 2026 год MongoDB теперь ожидает выручку в диапазоне от 2,25 миллиарда до 2,29 миллиарда долларов, что на 10 миллионов долларов больше по сравнению с предыдущим прогнозом. Ожидаемые неконсолидированные earnings per share составят от 2,94 до 3,12 долларов.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки MongoDB на финансовый 2026 год составляет 2,28 миллиарда долларов, что указывает на рост на 13,48% по сравнению с прошлым годом. Консенсусный прогноз для earnings на финансовый 2026 год составляет 3,03 доллара на акцию, который был пересмотрен вверх на 18,36% за последние 30 дней. Прогноз указывает на снижение на 17,21% по сравнению с прошлым годом.

Цена и консенсус MongoDB, Inc.

MDB усиливает свои позиции в ИИ с помощью интегрированной платформы

MongoDB стабильно получает выгоду от растущего спроса на приложения с поддержкой ИИ. Документная модель компании хорошо подходит для обработки быстро меняющихся неструктурированных данных, необходимых для реального ИИ. Приобретение Voyage AI еще больше усилило эту возможность, поскольку Voyage 3.5 улучшила точность встраивания и значительно сократила затраты на хранение.

Единая платформа MongoDB объединяет данные в реальном времени, их извлечение и поиск, помогая разработчикам избежать сложных интеграций. Такие компании, как LG Uplus, используют свои инструменты ИИ для поддержки тысяч агентов с более быстрыми и точными ответами, что укрепляет позиции MongoDB в области ИИ.

Растущая база партнеров также заслуживает внимания. MongoDB недавно объявила о интеграции резервного копирования с Rubrik RBRK и Cohesity. Эти партнерства усиливают защиту данных для корпоративных клиентов, особенно в гибридных облачных средах. Позитивные настроения вокруг сотрудничества MongoDB с Rubrik и Cohesity, наряду с более широкими сигналами роста, способствовали недавнему росту цен на акции. Участие Rubrik и Cohesity подтверждает фокус MDB на устойчивости уровня предприятия.

Заключение: Время покупать акции MDB?

Акции MongoDB безусловно дороги, однако повышенные прогнозы и улучшающаяся прибыльность придают этой премии реальную поддержку. Оценка подчеркивает уверенность рынка в способности компании обеспечить рост, основанный на инновациях, даже в условиях макроэкономической неопределенности. Продолжающееся принятие решения на уровне предприятия, инновации продуктов и повышенные прогнозы указывают на то, что акции хорошо подготовлены к долгосрочному росту.

Акции MongoDB в настоящее время торгуются выше 50-дневной скользящей средней, что указывает на бычий тренд.

50-дневная SMA MDB

Источник изображения: Zacks Investment Research

MongoDB в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) и оценку роста A, что представляет собой благоприятное сочетание, предлагающее сильную инвестиционную возможность, согласно методологии Zacks. Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.

Всего 1 доллар, чтобы увидеть все покупки и продажи Zacks

Мы не шутим.

Несколько лет назад мы шокировали наших участников, предложив им 30-дневный доступ ко всем нашим рекомендациям за всего лишь 1 доллар. Никаких обязательств тратить еще хотя бы цент.

Тысячи воспользовались этой возможностью. Тысячи не воспользовались — они думали, что в этом есть подвох. Да, у нас есть причина. Мы хотим, чтобы вы познакомились с нашими портфельными услугами, такими как Surprise Trader, Stocks Under $10, Technology Innovators и другими, которые закрыли 256 позиций с двойными и тройными доходами только в 2024 году.

Смотрите акции сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод