Мои лучшие сделки (на конкурс "Вам и не снилось") ultra / Александр Первая лучшая сделка (лонг по AVAZP – серия сделок) Большие деньги в большом движении Алекс

Мои лучшие сделки
(на конкурс "Вам и не снилось")

ultra / Александр

Первая лучшая сделка (лонг по AVAZP – серия сделок)

Большие деньги в большом движении
Алекс Элдер

Предисловие

Когда писал свой первый материал, то предположить не мог что вопрос окажется актуальным и животрепещущим, и уж конечно не мог предположить что организуют конкурс :) Хотел бы сказать откуда идея о "лучших/худших сделках" у меня. В апреле 2005 одна компания организовала в 3 городах России 3 семинара по биржевой торговле. Вёл эти симинары Алекс Элдер! Поскольку такой возможности я упустить не мог, то на семинар который проходил в моём городе, пошёл. И остался очень доволен. Очень много узнал и ещё больше цитировал в свою тетрадь. Одна из рекомендаций, которая была дана, – вести базу лучших и худших сделок. Я этой рекомендации следую с того времени. Много нового узнаю о себе и о рынке… больше, конечно, о себе. Вложения в семинар окупились многократно, и это хорошо. Спасибо Алексу Элдеру за ценный совет.

Основной текст
(смотрите на графики, чтобы понимать, о чём речь)

Моё внимание к акциям АвтоВАЗа (префы) привлекли щедрые дивиденды за 2003 год. Уточнять не буду, но это около 95 рублей на 700-800 рублёвую акцию. Дивидендный доход в 11%-13% это практически равно банковскому вкладу! Перед отсечением реестра в апреле 2004 был некоторый материал о больших дивидендах за 2003 год… В общем, ходили слухи, которые и подтвердились. Я в ралли не участвовал по причине «зелёности» и боязни убытков (см. предыдущую статью про худшую сделку), думал разведут на бабки опять и киданут :) Оказалось, что никого не кинули и дивидендов заплатили больше, чем думал рынок. Я обрадовался и был готов вкладываться. Но тогда (14.03.04) что-то произошло (это мне графики говорят) – началось нисходящее движение и всё попадало в хлам. Это конечно был ЮКОС.

Для меня всеобщее падение было благом, т.к. свои префы АвтоВАЗа я мог купить дешевле и получить бОльшую доходность. Мне удалось пересидеть это нисходящее движение по большей части в деньгах – растерял немного (для меня это тогда было громадное достижение).

В середине июня, в районе 550, вроде как движение затормозилось, да и индекс РТС начал сопротивляться… Подумав, посчитав и всё взвесив (системы не было), я решил открывать позицию. Лонг по АвтоВАЗ преф.
Летние страсти кипели, бурлили и рисовали в истории линии графиков. Ну а я сидел в AVAZP со стопом 485.

Придя 2 июля после работы и взглянув на графики, я сказал одно слово – "..ять!". Опять кинули! После этого я обиделся на рынок и не хотел с ним дружить. Думал, ну раз ты так, скотина ты такая avazp, то я тебя покупать не буду, пока ты не упадёшь под 485!!! К счастью, я не злопамятный человек и 16.07, через 2 недели, примерно возобновил свой лонг и стал наблюдать, что происходит.

Позиция дала небольшую прибыль и через недельку зашла в минус. Я занервничал: нельзя же давать себя кидать два раза подряд! :) Хотя, если серьёзно, то я боялся опять получить убыток. Я и так уже к тому моменту проторговал 25% своего капитала, поэтому был расположен совершать вечные ошибки: хватать прибыль и надеяться на то, что убытки исчезнут.

Рынок милостив к тем, кто правильно расставляет стоплоссы. Во второй раз мои были выставлены верно, благо предыдущий вышиб меня кое-чему научил, и я после нисходящего движения остался в сделке, но как только позиция начала показывать прибыльность, я закрылся! Закрылся!

16.08 я согласился, что я не прав, и возобновил лонг… Дальше уже не так интересно. На картинке всё показано.

Стоит отметить, как я завершал своё держание префов АвтоВАЗа.
Свою цель – получение виртуальных дивидендов (стратегия зовётся некоторыми людьми "покупка дивидендов") я выполнил и был доволен тому, что затея удалась и принесла мне столь желанную прибыль! Первая серьёзная прибыль на рынке! Первый положительный опыт! Настало время уходить… но когда и где? Ответ подсказала трёхлетняя линия сопротивления (красная на графике). Я вышел, и рынок пошёл вниз. Приятно выходить на максимумах и горько отдавать акции по стопам на минимумах :)

Ещё кое-что. Я продолжал следить за этими акциями и отметил негативную динамику за месяц до закрытия реестра. Я склонен был думать на инсайд. Почему? Потому что компания платит за 2003 год громадные дивиденды и никак это не отмечает. Странно. Нет никаких слов об этом. Мол то, что мы заплатили хорошие дивиденды, ещё не говорит, что мы будем делать это постоянно… Ну а раз так, то я вам не акционер.

Когда господин К. и Ко объявили после отсечения реестра о размере дивидендов (24 рубля на акцию), я был рад и расстроен одновременно. Рад, потому что не попался на удочку и сделал деньги, а расстроен я был за тех, кто на крючок попался. Среди влетевших на бабки наверняка был кто-то похожий на меня, неопытный и зелёный. Я считаю, что то, что произошло с АвтоВАЗом в 2005 во время отсечения реестра – это наглость, хамство и высокомерие. При таком отношении к акционерам они ещё хотят, чтобы люди покупали вазовские машины! Я после этого случая потерял всякое уважение к тогдашнему руководству компании АвтоВАЗ и в дальнейшем рассматривал акции AVAZ* только как спекулятивный материал. Я больше скажу… У меня были планы увеличивать вложения в компанию из-за высоких дивидендов, я и машину вазовскую бы из принципа купил. Вот такие-вот откровения. Чем-то напоминает первую любовь ;) Увлечение, любовь, планы и… разочарование.

Итак, выводы, которые я сделал из этого трейда:
1. Стопы должны стоять там, где они должны стоять. Неумение расставлять стопы дорого стоит.
2. Нужно реально смотреть на вещи и если позиция рано закрыта, то не надо обижаться на акцию за то, что она от тебя убежала, нужно признать свою неправоту и возобновить позицию… Нужно дать право акциям двигаться вне зависимости от своих личных убеждений.
3. Руководство – это главный актив компании. После этого опыта я большое внимание уделяю просмотру снимков и любой информации о руководстве компании. Менеджмент – это очень серьёзно. Как это… "люди, а не активы, должны быть основанием для инвестиций" (с) сами знаете кто.
4. "Нельзя эмоционально привязываться к своим вложениям, иначе начнёшь их оправдывать"
5. Для вхождения в позицию должны быть веские причины. Я, признаться, больше не находил более веских причин для инвестирования в акции, чем высокие дивиденды.
6. Нужно знать свои преимущества (в данном случае – ожидание больших дивидендов).

Ошибки: 1. Сделка была бы идеальна, если бы стоп стоял в нужном месте. Фактически я бы отсидел всё движение от начала до конца согласно плану. Но после выкидыша на 485 план был отменён на более спекулятивный.

P.S.:
А. Элдер тогда, в апреле, сказал кое-что об успешных трейдерах, а именно: "Все успешные трейдеры любили своих жен, и те отвечали им взаимностью... Женщины успешны те, у которых в детстве были хорошие отношения с отцом и отец дал им понять, что работа – это интересно".
Цитата неполная, неточная, но смысл, наверное, понятен.

Приложение. История сделок с графиком.

AVAZP(34, 565) 19210 Куплено 21.06.2004, 18:56
AVAZP(34, 485) 16490 Продано 02.07.2004, 12:31 stoploss!!!
Результат -2720
12 дней AVAZP(38, 541) 2055
8 Куплено 16.07.2004, 20:43
AVAZP(38, 545) 20710 Продано 06.08.2004, 17:40
Результат 152
24 дня

AVAZP(25, 581) 14525 Куплено 20.08.2004, 20:43
AVAZP(25, 712) 17800 Продано 12.10.2004, 20:42
Результат 3272
54 дня

AVAZP(25, 732) 18300 Куплено 02.11.2004, 20:34
AVAZP(25, 908) 22700 Продано 04.03.2005, 16:27
Результат 4400
123 дня

Итого 5100 – 8*150(комиссия) = ~3900
213 дней( 12,24,54,123 закономерность? Откуда?)