MMHP Investment Advisors открывает позицию в $6 миллионов в Invesco Water Resources ETF (PHO)
Ключевые моменты
MMHP приобрела 9,484 акции PHO в сделке стоимостью $6,467,384 (оценка основана на среднем квартальном ценовом уровне).
Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $6,467,384, что отражает добавление новой доли.
Транзакция представила собой увеличение на 3,13% в отчетных активах под управлением, подлежащих отчетности по форме 13F.
Послеторговая доля MMHP: 9,484 акции, оцененные в $6.47 миллиона.
PHO является новой позицией и составляет 3,13% портфеля акций фонда в США, что делает её четвертой по величине долей фонда.
Что произошло
Согласно подаче в SEC от 9 января 2026 года, Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. (MMHP) установила новую позицию в Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO), приобретя 9,484 акции. Оценочная стоимость транзакции составила $6.47 миллиона, основанная на среднем закрывающем ценовом уровне за квартал.
Что еще нужно знать
Это была новая позиция, представляющая 3,13% активов фонда, подлежащих отчетности по форме 13F на 31 декабря 2025 года.
Пять крупнейших долей MMHP после подачи:
PPG Industries: $10.87 миллиона (5.3% от AUM)
Netflix: $9.23 миллиона (4.5% от AUM)
Berkshire Hathaway Class B: $8.00 миллиона (3.9% от AUM)
Invesco Water Resources ETF: $6.47 миллиона (3.1% от AUM)
Carnival: $6.45 миллиона (3.1% от AUM)
На 12 января 2026 года акции PHO стоили $73.00, что на 13.2% больше за последние двенадцать месяцев, при этом они отставали от S&P 500 на 6 процентных пунктов за тот же период. Общие отчетные активы фонда в акциях США составили $209 миллионов по 39 позициям после этой подачи. Указанная доходность дивидендов PHO составила 0.59% на 12 января 2026 года, при этом акции были на 2.2% ниже их 52-недельного максимума.
Обзор ETF
AUM
$2.09 миллиарда
Цена (на закрытие рынка 12 января 2026 года)
$73.00
Доходность дивидендов
0.59%
Общая доходность за 1 год
13.7%
Снимок ETF
Invesco Water Resources ETF:
Инвестиционная стратегия: Стремится отслеживать индекс компаний, разрабатывающих продукты и технологии для сохранения и очистки воды в жилых, коммерческих и промышленных приложениях.
Состав портфеля: Держит диверсифицированный набор акций, котирующихся в США, включая обыкновенные акции и американские депозитарные расписки (ADRs), при этом как минимум 90% активов инвестировано в индексные составные части, сосредоточенные на водных ресурсах.
Структура фонда: Недиверсифицированный ETF с пассивным управлением, сосредоточенный на долгосрочном увеличении капитала. Соотношения расходов и подробные структуры затрат доступны в регулирующих подачах.
Invesco Water Resources ETF предоставляет инвесторам целевую экспозицию к компаниям, продвигающим инфраструктуру воды, решения по очистке и сохранению. Фонд использует методологию индексирования на основе правил для захвата производительности в секторе водных ресурсов, предлагая ликвидный и прозрачный инструмент для тематического распределения. Его стратегия позиционирует ETF как специализированный инструмент для инвесторов, стремящихся решить глобальные проблемы с водой через фондовые рынки.
Что это означает для инвесторов
Покупка MMHP Invesco Water Resources ETF – это то, на что стоит обратить внимание инвесторам. Это не только первая покупка PHO для фирмы, но и ETF сразу стал четвертой по величине долей MMHP. Это далеко не простая стартовая позиция для инвестиционных консультантов. С 2005 года ETF обеспечил ежегодную общую доходность в 8.6%, став пятикратным увеличением за этот период. Однако эта цифра немного отстает от 11% S&P 500 за то же время.
С пятью крупнейшими долями – Ecolab, Roper Technologies, Ferguson Enterprises, Waters Corp. и American Water Works – составляющими 37% портфеля, PHO является домом для сильной группы акций, сосредоточенных на воде, с стабильными показателями. Хотя это отлично для стабильности и безопасности (особенно с учетом долгосрочной перспективы, так как вода никогда не перестанет быть критическим ресурсом), ETF может не быть инвестицией, которая окажет решающее влияние на рынок.
Более того, ETF взимает комиссию в 0.59%, что выше, чем я предпочел бы платить. В конечном итоге, я бы предпочел покупать и держать отдельные акции водных компаний (таких как Badger Meter), чем платить умеренно высокую комиссию за удержание PHO. Однако, если инвестор заинтересован в этой нише, солидная долгосрочная история PHO делает его разумным способом получить доступ к этой отрасли, и я вполне понимаю, почему MMHP его купил.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит его выслушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968%* — это значительно превышает 197% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 13 января 2026 года.
Josh Kohn-Lindquist имеет позиции в Badger Meter и Netflix. The Motley Fool имеет позиции в Berkshire Hathaway и Netflix и рекомендует Carnival Corp., Ecolab и Roper Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод