MKL превзошел индустрию за год: время добавить его для повышения доходности?

Акции Markel Group Inc. (MKL) выросли на 4,3% за последний год на фоне снижения индекса на 8,3%. Компания обошла своих конкурентов, включая Assurant, Inc. (AIZ), CNO Financial Group, Inc. (CNO) и MetLife, Inc. (MET) за последний год. Акции AIZ выросли на 1,8%, в то время как акции CNO и MET потеряли 3,7% и 17,3% соответственно за указанный период.

С источником изображения: Zacks Investment Research

С рыночной капитализацией в $24,49 миллиарда, средний объем акций, торговавшихся за последние три месяца, составил 0,04 миллиона.

Обнадеживающие прогнозы роста MKL

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Markel Group в 2026 году предполагает рост на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. Прогноз выручки на 2026 год составляет $16,88 миллиарда, что подразумевает улучшение на 10,3% в годовом исчислении.

Консенсус-прогноз по прибыли на акцию и выручке на 2027 год предполагает увеличение на 6,9% и 5,3% соответственно по сравнению с соответствующими прогнозами на 2026 год.

Прибыль выросла на 18,3% за последние пять лет, что лучше среднего показателя по отрасли в 9,9%. Markel Group имеет впечатляющий балл роста A. Этот стильный балл помогает анализировать перспективы роста компании.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на 2026 и 2027 годы увеличился на 2,9% и 3,6% соответственно за последние 60 дней.

Что способствует эффективности MKL?

MKL генерирует улучшенные премии. Улучшение объема нового бизнеса, высокие уровни удержания, постоянный рост ставок и расширение продуктового ассортимента должны помочь страховщику сохранить динамику.

Инвестиционный доход должен продолжить извлекать выгоду из улучшающейся процентной среды, более высоких процентных доходов по денежным эквивалентам, фиксированным ценным бумагам и краткосрочным инвестициям за счет более высоких доходностей.

Markel Group рассматривает стратегические покупки как разумный подход для увеличения своего профиля роста. Приобретения помогли компании улучшить свои гарантии. В сентябре 2024 года она приобрела 68% доли в Educational Partners International (“EPI”). Хотя MKL не завершила новых приобретений в первом квартале 2025 года, она начала консолидацию Educational Partners International в этом квартале после получения необходимого регуляторного одобрения после инвестиции в этот бизнес в сентябре 2024 года. Приобретения Valor и EPI принесли $28 миллионов выручки в последнем квартале, в то время как в аналогичном квартале прошлого года не было никаких поступлений.

Увеличение выручки в строительных услугах и связанных с транспортом бизнесах обусловлено сочетанием увеличенного спроса, более высоких цен и роста, а также увеличением производства в одном из предприятий по производству оборудования, что, как ожидается, повысит операционную выручку. Увеличение также отразило полный годовой вклад от Metromont.

MKL: Распределение богатства

Опираясь на сильную капитализацию, компания занимается выкупом акций, что является разумным способом распределения благосостояния среди акционеров. У MKL есть программа выкупа акций, одобренная советом директоров, которая предусматривает выкуп до $2 миллиардов акций. Выкуп акций составил $429,5 миллиона в 2025 году, и у MKL было 12,6 миллиона акций в обращении на 31 декабря 2025 года. Учитывая свою прочную денежную позицию, компания не должна сталкиваться с трудностями в выполнении краткосрочных обязательств.

Заключение

Новый объем бизнеса Markel Group и разумное распределение капитала представляют собой значительные возможности для роста. В сочетании с впечатляющим распределением богатства, солидными прогнозами роста и оптимистичными настроениями аналитиков, сейчас, похоже, подходящее время для потенциальных инвесторов сделать ставку на этого страховщика с рейтингом Zacks #2 (Покупка).

MKL также имеет VGM Score A. Акции с благоприятным VGM Score – это те, которые имеют наиболее привлекательную стоимость, лучший рост и наиболее многообещающую динамику по сравнению с конкурентами. Ретроспективные результаты показывают, что акции с VGM Score A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2, предлагают лучшие возможности в области стоимостного инвестирования. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Глава исследований Zacks выбирает акцию, которая с наибольшей вероятностью "по крайней мере удвоится"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Мян считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Смотрите нашу Топ-акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

MetLife, Inc. (MET): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод