МинФин России - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 922977 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентов |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 922977 | МинФин России | ОФЗ-ПД247 | Государственные облигации ОФЗ | RU000A108EF8 | 1000.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 26.05.2026 |
| Процентный период | c 26 ноября 2025 по 27 мая 2026 |
| Процентная ставка | 12.25 % |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
| Номер купона | 004 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | RUB |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | 27.05.2026 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 27.05.2026 |
| Процентная ставка для платежа | 61.08 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 923008 | |
Комментарии