МинФин России - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 12742 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентов |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 12742 | МинФин России | MINFIN RF 5.00 31/03/30 | Государственные облигации ОВОЗ | XS0114288789 | 1.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 27.09.2022 |
| Процентный период | c 31 марта 2022 по 30 сентября 2022 |
| Процентная ставка | 7.5% |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Номер купона | 045 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 30.09.2022 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 30.09.2022 |
| Котируемая валюта | USD |
| Курс конвертации | 1 |
| Базисная валюта | USD |
| Процентная ставка для платежа | 0.006187 USD |
Дополнительные данные
false