МинФин России - Выплата процентов

Информация о корпоративном действии

Функция сообщения:

REPL

Референс корпоративного действия:

12901

Код типа корпоративного действия:

INTR

Признак добровольности/ обязательности:

MAND

Дата фиксации:

20.12.2023

Информация о ценной бумаге

ISIN:

XS0088543193

Наименование ценной бумаги:

MINFIN RF 12.75 24/06/28

Способ расчета купона:

A007

Дата следующего купона:

24.06.2024

Предыдущее значение фактора:

1,000000

Информация о выплате

Номер купона:

51

Дата начала текущего периода:

24.06.2023

Дата окончания текущего периода:

24.12.2023

Количество дней в периоде:

180,000000

Процентная ставка %:

12,750000

Детали движения ценных бумаг

Номер варианта КД:

1

Признак варианта корпоративного действия:

CASH

Признак обработки по умолчанию:

Да

Доп. информация:

CRDT - зачисление

Дата платежа:

24.12.2023

Размер выплаты на одну ЦБ:

63.75 USD

Дополнительная информация: