МинФин России - Выплата процентов
АО «ФИНАМ» сообщает, что поступила информация от ПАО «СПБ Банк» о корпоративном действии «Выплата купонного дохода».
| Информация о корпоративном действии | |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 12901 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 20.12.2023 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS0088543193 |
| Наименование ценной бумаги: | MINFIN RF 12.75 24/06/28 |
| Способ расчета купона: | A007 |
| Дата следующего купона: | 24.06.2024 |
| Предыдущее значение фактора: | 1,000000 |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 51 |
| Дата начала текущего периода: | 24.06.2023 |
| Дата окончания текущего периода: | 24.12.2023 |
| Количество дней в периоде: | 180,000000 |
| Процентная ставка %: | 12,750000 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 1 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 24.12.2023 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 63.75 USD |
| Дополнительная информация: | |