МинФин России - Частичное погашение без уменьшения суммы номинала
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения суммы номинала»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986578 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения суммы номинала |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 986578 | МинФин России | МинФин Зам 31/03/2030 | Государственные облигации ОВОЗ | RU000A10A8E8 | 1.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 25.09.2026 |
| Предыдущее значение фактора | 0.04 % |
| Процентная ставка | 0.005 USD |
| Следующее значение фактора | 0.035 % |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | RUB |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | 30.09.2026 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 30.09.2026 |
| Применяемая ставка | 0.5 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | 0.4221415 RUB (ACTU) |
Комментарии