МинФин России - Частичное погашение без уменьшения суммы номинала
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения суммы номинала»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 19143 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения суммы номинала |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 19143 | МинФин России | MINFIN RF 5.00 31/03/30 | Государственные облигации ОВОЗ | XS0114288789 | 1.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 27.03.2024 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 28.03.2024 08:00:00 |
| Последний срок сертификации (объявления владельца) | Неизвестно |
| Предыдущее значение фактора | 0.095% |
| Следующее значение фактора | 0.075% |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 01.04.2024 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 31.03.2024 |
| Котируемая валюта | USD |
| Курс конвертации | 1 |
| Базисная валюта | USD |
| Применяемая ставка | 2% |
| Цена, полученная в расчете на продукт | 0.0200 USD ( Цена, выраженная как сумма в определенной валюте в расчете на единицу финансового инструмента или на одну акцию. ) |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| OTHR | 904288 | |
Дополнительные данные
false