Millicom International Cellular S.A. - USL6388GHV51 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1148874 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентов |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1148874 | Millicom International Cellular S.A. | MILLICOM INT 6.25 25/03/29 | Облигации | USL6388GHV51 | 1000.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 24.09.2026 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23.09.2026 08:00:00 |
| Процентный период | c 25 марта 2026 по 25 сентября 2026 |
| Процентная ставка | 6.25 % |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Номер купона | 015 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 25.09.2026 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 25.09.2026 |
| Котируемая валюта | USD |
| Курс конвертации | 1 |
| Базисная валюта | USD |
| Процентная ставка для платежа | 28.125 USD |
Все публикации про
Новости депозитария
Комментарии