27.02.26 08:35 Поделиться

Миллиардер Билл Экман может стать следующим Уорреном Баффетом: 55% его портфеля инвестировано в 4 акции ИИ.

Акции Alphabet Inc. 371,13$ 3,38% Прогноз 424,27$

Акции Amazon.com, Inc. 253,87$ 1,54% Прогноз 311,89$

Акции Alphabet Inc. 368,03$ 3,47% Прогноз 409,06$

Акции NVIDIA Corporation 217,90$ 1,46% Прогноз 284,52$

Акции Gartner, Inc. 164,71$ -0,02% Прогноз 231,60$

Акции Uber Technologies, Inc. 73,06$ 1,91% Прогноз 111,05$

Показать ещё 3

Ключевые моменты

Миллиардер Билл Аксман имеет 55% своего хедж-фонда, распределенного между Uber, Amazon, Alphabet и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена).

Uber хорошо позиционирован для помощи компаниям в сфере автономного вождения в коммерциализации роботакси и услуг доставки.

Amazon использует искусственный интеллект для повышения прибыльности своего облачного вычисления и розничного бизнеса.

Миллиардер Билл Аксман надеется воспроизвести успех Уоррена Баффета, превратив Howard Hughes Holdings в "современную версию Berkshire Hathaway". Его видение начало формироваться в декабре, когда Howard Hughes объявил о планах по приобретению специализированной страховой и перестраховочной компании Vantage Group.

Аксман планирует создать инвестиционную компанию, ориентированную на страхование, как это сделал Баффет с Berkshire. Достигнет ли он этой цели, покажет время, но у его хедж-фонда есть обнадеживающие результаты. За последнее десятилетие он обогнал S&P 500 на 40 процентных пунктов.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, нужные как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Хедж-фонд Аксмана, Pershing Square Capital Management, имеет 55% своих активов, инвестированных в четыре акции в сфере искусственного интеллекта:

Uber Technologies (NYSE: UBER) составляет 16% портфеля. Медианная целевая цена акций на Уолл-стрит составляет $105 за акцию, что подразумевает 46% роста от текущей цены акций в $73.

Amazon (NASDAQ: AMZN) составляет 14% портфеля. Медианная целевая цена акций на Уолл-стрит составляет $285 за акцию, что подразумевает 36% роста от текущей цены акций в $209.

Alphabet составляет 14% портфеля. Медианная целевая цена акций на Уолл-стрит составляет $385 за акцию, что подразумевает 23% роста от текущей цены акций в $312.

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) составляет 11% портфеля. Медианная целевая цена акций на Уолл-стрит составляет $850 за акцию, что подразумевает 31% роста от текущей цены акций в $650.

Инвесторы должны серьезно рассмотреть возможность покупки всех четырех акций, но я сосредоточусь на двух, для которых Уолл-стрит видит наибольший потенциал роста: Uber и Amazon.

Uber Technologies: 16% портфеля Билла Аксмана

Вот инвестиционная теза: Uber управляет крупнейшей платформой для совместного использования поездок и доставки еды в мире, что делает его идеальным партнером для любой компании, желающей коммерциализировать технологии автономного вождения. Uber надеется развернуть 100,000 роботакси к 2027 году (с помощью своих партнеров), и компания считает, что станет крупнейшим посредником поездок на автономных транспортных средствах (AV) к 2029 году.

В США Uber работает с Waymo от Alphabet, чтобы соединить пассажиров с роботакси в Финиксе, Остине и Атланте; а также сотрудничает с Avride для соединения пассажиров с AV в Далласе. На Ближнем Востоке Uber работает с WeRide, чтобы соединить пассажиров с роботакси в Абу-Даби, Дубае и Эр-Рияде. Компании планируют расширить свое партнерство на 12 городов к 2030 году.

Uber также сотрудничает с Nvidia, чтобы предоставить своим партнерам данные и инфраструктуру (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, датчики), необходимые для разработки AV. Компания недавно представила пакет услуг по управлению автопарком, которые отвечают на такие потребности, как телеметрия, удаленная помощь, поддержка на местах и страхование. Uber планирует вывести роботакси на примерно 10 новых рынков в ближайшем будущем, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Лондон.

Билл Аксман ожидает, что скорректированная прибыль Uber будет расти более чем на 30% ежегодно в течение нескольких лет. Это несколько более оптимистично, чем консенсус Уолл-стрита, который предполагает, что прибыль будет увеличиваться на 25% ежегодно в течение следующих трех лет. Тем не менее, текущая оценка в 15 раз превышает прибыль, что выглядит привлекательно в любом из сценариев.

Amazon: 14% портфеля Билла Аксмана

Вот инвестиционная теза: Amazon имеет крупнейший онлайн-рынок в Северной Америке и Западной Европе, и его розничный бизнес, вероятно, станет все более прибыльным, поскольку компания делает акцент на искусственном интеллекте (ИИ) и робототехнике. Кроме того, Amazon Web Services (AWS) является ведущим поставщиком облачной инфраструктуры и платформенных услуг, что дает компании ясный путь к монетизации спроса на ИИ-инфраструктуру.

Amazon разработал сотни приложений на основе генеративного ИИ для повышения эффективности своих розничных операций. Эти приложения оптимизируют прогнозирование спроса, размещение запасов, производительность рабочей силы и маршруты доставки последней мили. Amazon также является крупнейшим оператором промышленных мобильных роботов; он разработал модель ИИ, которая ускоряет навигацию роботов, и разрабатывает структуру для поддержки команд на естественном языке.

Тем временем AWS доминирует в области облачной инфраструктуры и платформенных услуг с долей рынка в 41%, по данным Gartner. Это само по себе предоставляет компании ключевое преимущество в монетизации ИИ. "AWS — это место, где сосредоточены большинство данных и рабочих нагрузок компаний, и часть того, почему большинство компаний хотят запускать ИИ на AWS", говорит CEO Энди Джасси. Но AWS также разработала специальные чипы (теперь это бизнес на $10 миллиардов) и служит основным облачным поставщиком для Anthropic.

Некоторые инвесторы нервничают, поскольку Amazon тратит значительные суммы на ИИ, но эти инвестиции показывают признаки того, что начинают приносить плоды. В четвертом квартале операционная маржа (исключая разовые расходы) увеличилась на 1,5 процентных пункта, а выручка AWS увеличилась на 24%, что является самым быстрым ростом с 2022 года. Кроме того, текущая оценка в 29 раз превышает прибыль, что выглядит привлекательно для компании, чья прибыль, как ожидается, будет увеличиваться на 17% ежегодно в течение следующих трех лет.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Amazon?

Прежде чем покупать акции Amazon, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Amazon не входит в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $445,995!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,198,823!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 927% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 27 февраля 2026 года.

Тревор Дженневин имеет акции Amazon и Nvidia. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Howard Hughes, Nvidia и Uber Technologies. Motley Fool рекомендует Gartner. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Alphabet Inc. Amazon.com, Inc. Alphabet Inc. NVIDIA Corporation Gartner, Inc. Uber Technologies, Inc. Автопереведенные новости