Миллиардер Билл Акман может стать следующим Уорреном Баффетом — 30% его портфеля инвестировано в 2 выдающихся акции ИИ.

Ключевые моменты

Значительная часть хедж-фонда Акмана в настоящее время инвестирована в Amazon и Uber.

Amazon полагается на искусственный интеллект, чтобы укрепить свои позиции в электронной коммерции и облачных вычислениях, но акции несколько дорогие.

Uber управляет крупнейшей в мире платформой для совместных поездок, что делает компанию идеальным партнером для компаний, стремящихся вывести на рынок автономные такси.

Уоррен Баффет взял под контроль Berkshire Hathaway в 1965 году и сразу же преобразовал "обречённую" текстильную фабрику в холдинговую компанию, сосредоточенную на страховании. Это решение создало стабильный поток инвестируемых средств в виде страховых премий, и Баффет использовал этот капитал для превращения Berkshire в компанию стоимостью в триллион долларов благодаря умным приобретениям и покупкам акций.

Миллиардер Билл Акман надеется повторить этот успех с Howard Hughes. Он уже владеет примерно 47% холдинговой компании через свой хедж-фонд Pershing Square и планирует использовать её как инвестиционный инструмент для создания "современной Berkshire Hathaway". Это довольно амбициозно, но у Акмана хорошая репутация. Pershing Square обошёл S&P 500 за последние пять лет.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнать больше »

В настоящее время Акман имеет 30% своего хедж-фонда, инвестированного в две блестящие акции искусственного интеллекта (AI). Amazon (NASDAQ: AMZN) является четвёртым по величине активом фонда с 9% портфеля, а Uber Technologies (NYSE: UBER) — крупнейшим активом с 21% портфеля. Вот что должны знать инвесторы.

Amazon: 9% портфеля Билла Акмана

Amazon имеет сильное присутствие в трёх крупных отраслях. Компания управляет крупнейшей платформой электронной коммерции в Северной Америке и Западной Европе. Она является третьей по величине рекламной технологической компанией и крупнейшим розничным рекламодателем в мире. Кроме того, Amazon Web Services (AWS) — крупнейшая облачная вычислительная платформа по расходам на инфраструктуру и платформенные услуги.

Amazon использует искусственный интеллект (AI) в своем розничном бизнесе для улучшения размещения запасов, описаний товаров, обслуживания клиентов, маршрутов доставки и продуктивности разработчиков. Компания также использует AI для более эффективной навигации роботов по складам и для того, чтобы позволить человеческим работникам взаимодействовать с роботами на естественном языке. Инвестиции в эти области должны сделать её розничный бизнес всё более прибыльным.

Тем временем, AWS составила 30% расходов на облачную инфраструктуру и платформенные услуги во втором квартале — на 10 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента, Microsoft. Как доминирующее облако, AWS хорошо позиционирована для получения прибыли по мере увеличения спроса на AI, особенно потому, что она является основным облачным провайдером для Anthropic, стартапа в области AI, известного своим разговорным ассистентом Claude.

Amazon сообщила о впечатляющих финансовых результатах за второй квартал, которые превзошли прогнозы как по выручке, так и по прибыли. Выручка увеличилась на 13% до $167 миллиардов на фоне особенно сильного роста в рекламе и облачных услугах. Операционная маржа увеличилась на 1,5 процентных пункта благодаря продолжающимся инициативам по сокращению затрат, а чистая прибыль по GAAP увеличилась на 33% до $1.68 на размытое акционерное.

Билл Акман начал покупать акции Amazon во втором квартале. Главный инвестиционный директор Pershing Square Райан Исраэль сказал: "Мы считали, что компания сможет преодолеть любое замедление в облачном вычислительном подразделении Amazon Web Services (AWS), и мы не считали, что тарифы окажут существенное влияние на прибыль в розничном бизнесе."

Уолл-стрит прогнозирует, что прибыль Amazon будет расти на 17% в год в течение следующих трёх лет, что ставит текущую оценку в 35 раз выше прибыли где-то между дешёвой и дорогой. Наиболее разумная стратегия для инвесторов, заинтересованных в Amazon, — купить очень небольшую долю сегодня, а затем добавить больше акций во время следующей значительной коррекции.

Uber Technologies: 21% портфеля Билла Акмана

Uber является лидером в области мобильности и доставки еды. Она управляет крупнейшей платформой совместного использования поездок и второй по величине платформой доставки еды в США по объему продаж. Она также занимает первое место по совместным поездкам в девяти других странах и первое место по доставке еды в восьми странах. Этот масштаб предоставляет Uber важные преимущества:

Uber может кросс-продавать свои продукты, поскольку предлагает услуги мобильности и доставки через одно мобильное приложение: 31% поездок Delivery First поступает от пользователей мобильности, а 22% поездок Mobility First — от пользователей доставки.

Uber получает выгоду от мощного сетевого эффекта. Её платформа становится всё более ценной для клиентов по мере увеличения числа водителей, и она становится всё более ценной для водителей по мере увеличения числа клиентов.

Uber располагает огромным объёмом данных. Эта информация информирует решения, что означает, что её способность направлять водителей, прокладывать маршруты и устанавливать цены постоянно улучшается. Кроме того, данные позволяют брендам нацеливать рекламу в мобильном приложении.

Uber сообщила об обнадеживающих финансовых результатах за второй квартал. Количество активных пользователей в месяц увеличилось на 15%, но поездки возросли на 18%, что означает, что пользователи всё чаще обращаются к Uber. В свою очередь, выручка увеличилась на 18% до $12.7 миллиардов на фоне особенно сильного роста в сегментах мобильности и доставки, компенсированного умеренным снижением в грузоперевозках. Чистая прибыль по GAAP увеличилась на 34% до $0.63 на размытое акционерное.

Uber уникально позиционирован для помощи компаниям, занимающимся автономными транспортными средствами (AV), в выводе роботакси на рынок, поскольку управляет крупнейшей платформой совместного использования поездок. Генеральный директор Дара Хосровшахи говорит, что технология откроет триллионную возможность только в США, и Uber предпринимает шаги, чтобы воспользоваться этим.

Компания имеет 20 партнёров в области AV, и её платформа в настоящее время соединяет пассажиров с роботакси на четырёх рынках: Феникс, Остин и Атланта через Waymo от Alphabet и Абу-Даби через WeRide. Uber ожидает пять дополнительных развертываний в Азии, на Ближнем Востоке и в США в оставшиеся месяцы 2025 года, с дополнительными запусками, запланированными на 2026 год.

Уолл-стрит ожидает, что прибыль Uber будет расти на 22% в год в течение следующих трёх лет. Это делает текущую оценку в 16 раз выше прибыли очень разумной. Uber может не быть традиционной акцией AI, но компания хорошо позиционирована для получения выгоды от технологий автономного вождения. Инвесторы с минимальным горизонтом времени в три года должны рассмотреть возможность покупки небольшой доли сегодня.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Amazon прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Amazon, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что идентифицировала, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Amazon не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $670,781!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $1,023,752!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,052% — это результат, который значительно превосходит рынок по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите последний топ-10, доступный вам при вступлении в Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 25 августа 2025 года

Тревор Дженневин имеет акции Amazon. Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Howard Hughes, Microsoft и Uber Technologies и рекомендует их. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы на $395 с истечением в январе 2026 года на Microsoft и короткие опционы на $405 с истечением в январе 2026 года на Microsoft. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод