Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) использует ядерную энергию для расширения AI: покупать или удерживать акции?

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) является одним из ведущих гипермасштабируемых компаний, которые массово инвестируют в инфраструктуру ИИ, включая центры обработки данных, которые играют ключевую роль в создании персонального суперинтеллекта и улучшении пользовательского опыта на всех своих платформах. Эти центры обработки данных потребляют огромные объемы электроэнергии, и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) теперь начинает использовать ядерную энергию для удовлетворения этой потребности. Компания подписала долгосрочные соглашения о поставке ядерной энергии с Vistra VST, TerraPower и Oklo OKLO, которые предназначены для обеспечения до 6,6 гигаватт (ГВт) ядерной электроэнергии к 2035 году. Добавление чистой и надежной ядерной энергии в энергосистему также способствует улучшению ESG-профиля Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Так, делает ли расширенная энергетическая стратегия Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) акции привлекательными для инвесторов? Давайте выясним.

Энергетические сделки Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) для снижения затрат и повышения инноваций

Соглашения о ядерной энергии с Vistra, TerraPower, Oklo и Constellation (долгосрочное соглашение на 20 лет, начинающееся в 2027 году) делают Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) одним из самых значительных корпоративных покупателей чистой энергии. Эти сделки помогут Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) обеспечить надежную и стабильную электроэнергию на долгосрочной основе, тем самым снизив риски, связанные с волатильностью цен на электроэнергию, нехваткой энергии и колебаниями цен на ископаемое топливо, которые могут сжимать маржу и способность генерировать денежный поток. Долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) с Vistra и инвестиции в новые проекты реакторов с Oklo и TerraPower дают представление о планах Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) по устойчивой энергетике, которые будут питать системы ИИ, такие как суперкластер Prometheus.

Поддержка Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) передовой ядерной технологии TerraPower и электростанций Aurora Oklo стимулирует инновации. Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) выделяет средства для поддержки разработки двух новых единиц Natrium, способных генерировать до 690 МВт надежной мощности с поставкой уже в 2032 году. Компания имеет право получать электроэнергию от до шести других единиц Natrium, способных производить 2,1 ГВт и запланированных к поставке к 2035 году. Ожидается, что кампус передовой ядерной технологии Oklo, который должен начать работу к 2030 году, сможет генерировать до 1,2 ГВт чистой энергии.

Ожидается, что энергетические сделки решат энергетические проблемы Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Компания активно инвестирует в исследования ИИ, модели и инфраструктуру и теперь ожидает, что капиталовложения в 2025 году составят от 70 миллиардов до 72 миллиардов долларов. По данным CNBC, Alphabet GOOGL, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Amazon и Microsoft в совокупности ожидают потратить около 380 миллиардов долларов на разработку инфраструктуры ИИ в 2025 году.

Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) отстает от сектора, акции переоценены

Акции Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) показали скромный доход в 2,3% за последние 12 месяцев, что является низким показателем по сравнению с ростом более широкого сектора Zacks Computer & Technology на 27,6% и доходностью Alphabet на 72,1%.

Перспективы Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) страдают от огромных капитальных расходов, растущих опасений по поводу пузыря ИИ, регуляторных проблем (в Европейском Союзе и США) и жесткой конкуренции на рекламном рынке, а также в области ИИ. На 2026 год Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) ожидает значительного роста капитальных расходов в долларовом выражении по сравнению с 2025 годом. Ожидается, что рост операционных расходов будет значительным из-за более высоких затрат на инфраструктуру и компенсацию сотрудников.

Производительность акций Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) за один год

Однако растущая популярность Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) среди молодежи, обусловленная улучшением рекомендаций, усиливает его конкурентоспособность. Использование ИИ делает компанию популярным выбором среди рекламодателей. Ожидается, что это будет способствовать росту выручки.

Тем временем акции Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) переоценены, что подтверждается оценкой Value Score C. В терминах прогнозируемого соотношения цена/выручка (P/S) за 12 месяцев Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) торгуется по 6,72X, что является премией по сравнению с показателем 4,66X в индустрии интернет-программного обеспечения.

Корректировка прогнозов доходов Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) показывает нисходящий тренд

Консенсус-прогноз Zacks на 2025 год по доходам составляет 23,04 доллара на акцию, что на 4,3% ниже за последние 60 дней, что указывает на снижение на 3,4% по сравнению с показателем 2024 года. Консенсус-прогноз для выручки в 2025 году составляет 199,46 миллиарда долларов, что предполагает рост на 21,3% по сравнению с 2024 годом.

Цена и консенсус Metа Platforms, Inc(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена).

Консенсус-прогноз Zacks на 2026 год по доходам составляет 30,17 доллара на акцию, что на 6 центов ниже за последние 60 дней, что предполагает рост на 30,94% по сравнению с консенсус-прогнозом на 2025 год. Консенсус-прогноз для выручки в 2026 году составляет 235,17 миллиарда долларов, что предполагает рост на 17,9% по сравнению с консенсус-прогнозом на 2025 год.

Вот почему вам стоит удерживать акции Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) сейчас

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) активно инвестирует в расширение инфраструктуры ИИ, а сделки по ядерной энергии улучшают прогнозируемую видимость доходов в долгосрочной перспективе. Однако агрессивные инвестиции негативно сказываются на прогнозах доходов в краткосрочной перспективе. Это, наряду с жесткой конкуренцией на рекламном рынке и высокой оценкой, является препятствием для потенциальных инвесторов.

На данный момент Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать), что подразумевает, что инвесторы должны дождаться более благоприятной точки входа для накопления акций. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Только что выпущено: Топ-10 акций Zacks на 2026 год

Поторопитесь – вы все еще можете успеть первыми узнать о наших 10 лучших тикерах на 2026 год. Отобранный директором исследований Zacks Шеразом Мианом, этот портфель показывает потрясающие и стабильные результаты.

С момента своего создания в 2012 году до ноября 2025 года Топ-10 акций Zacks выросли на +2530,8%, что более чем в четыре раза превышает рост S&P 500 на +570,3%.

Шераз проанализировал 4400 компаний, охваченных рейтингом Zacks, и выбрал 10 лучших для покупки и удержания в 2026 году. Вы все еще можете быть среди первых, кто увидит эти только что выпущенные акции с огромным потенциалом.

Смотрите новые Топ-10 акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод