АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
853583 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) |
16 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
16 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
15 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
4B02-05-25642-H-001P |
12 октября 2023 г. |
облигации |
RU000A1071S3 |
RU000A1071S3 |
1000 |
1000 |
CNY |
| Детали корпоративного действия |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.75 |
| Дата начала текущего периода |
17 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода |
16 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде |
182 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Размер купонного дохода в CNY |
28.67 |
| Валюта платежа |
CNY |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Валюта платежа |
RUB |
| Период приема инструкций |
с 04 марта 2024 г. 09:00 по 09 апреля 2024 г. 17:00 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| CHAN |
853589 |
|
В соответствии с п.п. 2 п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг не ранее чем за 30 и
не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода, депоненты НРД
либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право
выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты, для этого необходимо направить
в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских
рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием
типа корпоративного действия «INTR» и шестизначного референса КД, присвоенного НРД
(далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приёма НРД Инструкции
ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД путем перевода
на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо (тип раздела
– 38), на котором учитываются ценные бумаги.
При получении НРД Инструкции до 17:00 часов (МСК) ценные бумаги будут заблокированы
в день её получения, а при получении НРД Инструкции после 17:00 (МСК) ценные бумаги
могут быть заблокированы не позднее следующего рабочего дня.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты купонного дохода.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен
отчет по форме MS020 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.