Медвежий рынок программного обеспечения: 3 акции с потенциалом роста от 47% до 63%, согласно Wall Street

Ключевые моменты

Акции программного обеспечения резко упали за прошедшую неделю, в основном из-за выпуска агентного ИИ-инструмента Claude Cowork от Anthropic.

Биржевой фонд iShares Expanded Tech-Software Sector теперь находится в медвежьем рынке.

Тем не менее, многие аналитики Уолл-стрит следят за распродажами на фоне разрушительных событий.

Искусственный интеллект (ИИ) движется быстро и стремительно. С момента запуска ChatGPT от OpenAI инвесторы задумывались, сколько различных рабочих мест ИИ может занять и в каких отраслях. С выпуском инструмента Claude Cowork от Anthropic, который может автономно выполнять задачи на компьютере, обычно выполняемые различными программными приложениями, Claude теперь больше похож на товарища по команде, чем на чат-бота. Все взгляды теперь устремлены на программное обеспечение — которое, не так давно, считалось одним из лучших секторов на рынке.

С 10 декабря фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF упал более чем на 22% (по состоянию на 3 февраля), официально помещая акции программного обеспечения в медвежью территорию. Хотя рынок явно обеспокоен, аналитики Уолл-стрит считают, что распродажа может быть чрезмерной и что некоторые акции программного обеспечения предлагают привлекательные возможности.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Вот три акции программного обеспечения с средними целевыми ценами, подразумевающими рост от 47% до 63%, согласно аналитикам Уолл-стрит.

Datadog: 61% роста

Компания Datadog (NASDAQ: DDOG), занимающаяся облачным мониторингом и безопасностью программного обеспечения, сильно пострадала, с тех пор как ее акции достигли почти 200 долларов за акцию в начале ноября. Недавно они торговались около 120 долларов.

Компания предлагает ряд возможностей, включая мониторинг инфраструктуры, такой как серверы, обнаружение угроз и потенциальных нарушений, а также отслеживание взаимодействий пользователей, что все это может помочь улучшить работу облака. Хотя легко представить, как ИИ может занять некоторые из этих функций или привести к большей конкуренции, также вполне вероятно, что такие компании, как Datadog, будут использовать ИИ для дальнейшей автоматизации своих операций, создания новых возможностей и открытия новых направлений бизнеса.

Компании, такие как Datadog, хорошо осведомлены о самых больших проблемах, с которыми сталкиваются их клиенты, и являются высокоинновационными. Аналитик D.A. Davidson Гил Лурия написал в недавней исследовательской записке: "Ничего в бизнес-модели программного обеспечения на самом деле не изменилось". Текущие оценки Уолл-стрит предполагают, что компания вырастет на 20% в 2026 году.

Лурия также заявил, что верит, что эти компании воспользуются бумом ИИ. В ноябре Лурия сообщил в исследовательской записке, что Datadog заключила контракт на девятизначную сумму с крупным клиентом в области ИИ, который многие восприняли как OpenAI.

Из 33 аналитиков Уолл-стрит, которые выпустили исследовательские записки о компании, 30 дали рекомендацию "покупать", двое - "удерживать", а один - "продавать". Средняя целевая цена теперь подразумевает рост на 61%, согласно рыночному исследователю TipRanks.

Snowflake: 63% роста

Snowflake (NYSE: SNOW), еще один бизнес, ориентированный на данные, вышел на рынок в конце 2020 года и ранее был любимцем инвесторов. Компания хранит огромные объемы данных и позволяет бизнесу анализировать их различными способами, а также делиться ими и хранить их безопасно. Платформа может использоваться в различных облаках, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud от Alphabet.

Snowflake испытывает трудности с тем, чтобы убедить инвесторов в наличии разумной стратегии в области ИИ. Более того, компания пока не приносит прибыли, разочаровала инвесторов своим недавним прогнозом и торгуется по высокой оценке. Поэтому, если рост не очевиден и существует конкуренция со стороны ИИ, легко понять, почему инвесторы могут быть обеспокоены.

Но генеральный директор Sridhar Ramaswamy недавно заявил Business Insider, что самая большая ошибка, которую люди делают, когда думают об ИИ, заключается в том, что это предложение "все или ничего". Скорее, ИИ, вероятно, будет более тонким и использоваться в определенных ситуациях, сказал он. Более того, Snowflake заключила партнерства с успешными ИИ-компаниями, такими как Palantir Technologies, и недавно завершила сделку на 200 миллионов долларов с OpenAI, так что, похоже, крупные ИИ-компании находят многие программные компании полезными.

Из 33 аналитиков Уолл-стрит, которые выпустили исследовательские отчеты за последние три месяца, 30 дали рекомендацию "покупать" акции, трое рекомендовали "удерживать". Средняя целевая цена подразумевает почти 63% роста, согласно TipRanks.

Microsoft: 47% роста

Непривычно называть Microsoft акцией программного обеспечения, учитывая, что ожидается, что она станет одним из крупнейших бенефициаров бума ИИ. Но акции упали более чем на 23% за последние шесть месяцев и имеют множество программных бизнесов под своим крылом, включая свой пакет офисных продуктов, таких как Excel и Word, все объединенные на платформе Microsoft 365.

Акции сильно упали после 28 января 2026 года, когда компания отчиталась о доходах за второй квартал своего финансового 2026 года. Распродажа была вызвана более низким, чем ожидалось, ростом в важнейшем облачном бизнесе Azure Microsoft, который в настоящее время составляет значительную часть доходов компании, связанных с ИИ. Инвесторы установили высокую планку для гипермасштабируемых компаний, учитывая все капитальные расходы, которые Microsoft выделила на инфраструктуру ИИ.

Аналитики UBS отметили, что рост доходов Microsoft 365 не ускорился, несмотря на то, что компания объявила, что ее ИИ-помощник Copilot имеет 15 миллионов платных пользователей. Copilot использует ИИ для автоматизации задач внутри платформы 365.

Это показывает, что, хотя акции программного обеспечения распродаются на фоне опасений по поводу ИИ, технология не обязательно заменяет или даже поддерживает программное обеспечение во всех случаях. ИИ-компании также столкнулись с множеством проблем в последние месяцы.

Многие на Уолл-стрит по-прежнему рассматривают Microsoft как способ получить доступ к ИИ, если не как главный способ. Из 35 аналитиков Уолл-стрит, которые выпустили исследовательские отчеты о компании за последние три месяца, 34 дали рекомендацию "покупать", и один - "удерживать". Средняя целевая цена подразумевает почти 47% роста, согласно TipRanks, что является значительным потенциальным движением для одной из крупнейших компаний по рыночной капитализации.

Стоит ли сейчас покупать акции Datadog?

Перед тем как купить акции Datadog, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас... и Datadog не вошел в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы имели 443299 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы имели 1136601 доллар!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — что является превосходным результатом по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 7 февраля 2026 года.

Брам Берковиц не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon, Datadog, Microsoft, Palantir Technologies и Snowflake и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод