Медвежий рынок программного обеспечения: 2 акции AI с потенциалом роста на 42% и 47%, которые стоит купить сейчас, согласно Wall Street.

Ключевые моменты

Акции программного обеспечения упали в медвежий рынок из-за опасений по поводу ИИ, но генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг считает, что реакция рынка была "иллогичной".

Генеративные ИИ-советники Microsoft набирают популярность среди клиентов, и компания увеличивает свою долю на рынке облачных вычислений.

Datadog является лидером рынка и крупнейшим игроком по приросту доли на рынке программного обеспечения для наблюдаемости, которое играет важную роль в поддержании работоспособности приложений ИИ.

Индекс программного обеспечения S&P North American Technology Software, который отслеживает 110 акций программного обеспечения, упал на 26% с исторического максимума, достигнутого в сентябре. Это помещает индекс в зону медвежьего рынка, и искусственный интеллект является основной причиной.

Конкретно, инвесторы беспокоятся, что инструменты генерации кода ИИ снизят спрос на существующие программные продукты, но генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг очень скептически относится к этому. "Есть множество компаний по разработке программного обеспечения, чьи цены акций находятся под давлением, потому что как-то ИИ собирается их заменить," сказал он на недавнем мероприятии. "Это самое иллогичное вещь на свете."

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Действительно, Уолл-стрит считает, что Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Datadog (NASDAQ: DDOG) сильно недооценены по текущим ценам.

Среди 60 аналитиков, медианная целевая цена для Microsoft составляет 600 долларов за акцию. Это предполагает рост на 47% от текущей цены акции в 409 долларов.

Среди 48 аналитиков, медианная целевая цена для Datadog составляет 180 долларов за акцию. Это предполагает рост на 42% от текущей цены акции в 126 долларов.

Вот что инвесторы должны знать о этих акциях ИИ.

Microsoft: рост на 47% предполагается медианной целевой ценой

Microsoft занимает прочную позицию на рынке программного обеспечения для предприятий, особенно в области офисной продуктивности, управления ресурсами предприятий, бизнес-аналитики и инструментов разработки с низким кодом. Компания усилила свои программные продукты с помощью генеративных ИИ-советников, которые повышают продуктивность за счет автоматизации работы. Платные места для Microsoft 365 Copilot увеличились на 160% в декабрьском квартале, согласно словам генерального директора Сатья Наделлы.

Тем временем Microsoft Azure увеличивает свою долю на рынке облачных вычислений. Компания занимала 21% расходов на облачную инфраструктуру и платформенные услуги в декабрьском квартале, по сравнению с 20% в сентябрьском квартале. Увеличение доли на рынке было вызвано увеличением вычислительных мощностей и спросом на услуги Foundry AI, которые позволяют разработчикам создавать собственных ИИ-агентов и приложения.

Azure является единственным крупным публичным облаком, которое предоставляет доступ к передовым моделям OpenAI через интерфейс программирования приложений, что означает, что Microsoft часто выступает в роли посредника, когда компании создают собственные приложения с использованием этих моделей. Более того, Azure имеет явное конкурентное преимущество в своей поддержке гибридных облаков, согласно аналитикам Morningstar Дэну Романову.

Акции Microsoft в настоящее время торгуются по цене 26 раз скорректированной прибыли, что является привлекательной оценкой для компании, чья скорректированная прибыль увеличилась на 24% в последнем квартале. С учетом того, что акции упали на 25% от своего максимума, текущая цена является хорошей точкой входа для терпеливых инвесторов.

Datadog: рост на 42% предполагается медианной целевой ценой

Datadog разрабатывает программное обеспечение для наблюдаемости и безопасности. Его платформа включает два десятка продуктов, которые помогают компаниям контролировать и защищать критически важную ИТ-инфраструктуру и приложения. Одной из особенно интересных функций является Watchdog, ИИ-движок, который автоматизирует обнаружение аномалий, уведомления о происшествиях и анализ первопричин, чтобы помочь командам быстрее разрешать инциденты.

Искусственный интеллект должен стать фактором роста для Datadog. Исследование Forrester недавно оценило компанию как лидера в области ИИ для ИТ-операций, что является дисциплиной, направленной на повышение эффективности ИТ с помощью машинного обучения. Кроме того, Gartner признала её лидерство в мониторинге цифрового опыта и платформах наблюдаемости, указав на ИИ-аналитику и поддержку мониторинга больших языковых моделей как ключевые преимущества.

Аналитик Morgan Stanley Кит Уайз говорит, что способность Datadog консолидировать широкий спектр инструментов мониторинга производительности на одной платформе, что стало главной задачей для многих ИТ-отделов, сделала компанию "ведущим игроком на своем основном рынке наблюдаемости в течение нескольких лет". Он ожидает, что эта тенденция продолжится, поскольку внедрение облачных технологий и ИИ создаст дополнительный спрос на инструменты мониторинга производительности.

Datadog опубликовал хорошие финансовые результаты за четвертый квартал. Выручка увеличилась на 29% до 953 миллионов долларов, а оставшиеся обязательства по производительности увеличились на 52% до 3,4 миллиарда долларов, что указывает на сильный рост выручки в будущем. Тем временем, чистая прибыль по стандарту non-GAAP увеличилась на 20% до 0,59 долларов на размытое акционерное участие, что растет медленнее, чем выручка, из-за больших затрат на НИОКР.

Акции Datadog в настоящее время торгуются по цене 60 раз скорректированной прибыли, что является дорогой оценкой для компании, чья скорректированная прибыль увеличилась на 20% в последнем квартале. Но прибыль, вероятно, будет ускоряться в будущем, поскольку распространение ИИ-нагрузок будет способствовать спросу на программное обеспечение для наблюдаемости. Я думаю, что терпеливые инвесторы должны рассмотреть возможность покупки небольшой позиции сегодня.

Стоит ли сейчас покупать акции Microsoft?

Перед тем как купить акции Microsoft, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Microsoft не вошла в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели 534,008 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели 1,090,073 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949% — это значительно превышает 190% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 10 марта 2026 года.

Тревор Дженневин имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Datadog, Microsoft и Nvidia. Motley Fool рекомендует Gartner. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод