Медведь дня: AeroVironment (AVAV)

AeroVironment разрабатывает и разрабатывает портфель роботизированных систем и связанных с ними услуг для государственных учреждений и бизнеса в Соединенных Штатах и за границей. Компания предоставляет системы беспилотных летательных аппаратов (UAS), включая дроны, а также программное обеспечение для командования и управления Kinesis.

Решение компании по противодействию UAS и точечному удару, решение с зависающими боеприпасами, предоставляет актуальную информацию, включая системы радиоэлектронной борьбы и частотного радио. AeroVironment также предлагает технологии автономии, ИИ и платформ, а также системы передачи данных для космических операций.

Ключевые проблемы остаются для AeroVironment в 2026 году. Компания сталкивается с интенсивным конкурентным давлением на развивающихся рынках UAS и многодоменных технологий. Привлечение и удержание специализированных инженеров остается сложной задачей в быстро развивающейся среде оборонных технологий.

Компания также сильно зависит от государства для получения доходов, что подвергает ее риску сокращений бюджета, изменения приоритетов и задержек в закупках. Постоянное снижение валовой маржи в последние кварталы добавляет к длинному списку проблем.

Zacks Резюме

Акции AeroVironment AVAV имеют рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа) и являются компонентом группы отрасли Zacks Aerospace – Defense Equipment, которая в настоящее время занимает нижние 39% из примерно 250 отраслей с рейтингом Zacks. Как видно ниже, компании в этой группе остаются относительно завышенными по стоимости:

Акции в нижних ярусах отраслей могут часто быть интересными кандидатами для коротких продаж. Хотя отдельные акции могут показывать лучшие результаты, даже когда они являются частью отстающей отрасли, включение в более слабую группу создает противодействие любым потенциальным ралли, и путь вперед становится значительно более трудным.

Акции AVAV значительно отстали от рынка в этом году. Высокая оценка требует безупречного выполнения бэклога, чтобы оправдать инвестиции на этих уровнях.

История пропусков по прибыли и ухудшающийся прогноз

AeroVironment не смогла достичь целевого уровня прибыли в трех из последних четырех кварталов. В прошлом месяце компания опубликовала квартальные earnings в размере 64 цента на акцию, что ниже консенсус-прогноза Zacks на 6%.

AeroVironment также не смогла достичь планки по выручке, так как продажи не оправдали ожиданий инвесторов. Это привело к снижению прогнозов на будущее, что способствовало ослаблению импульса прибыли и снижению рейтинга Zacks.

Компания показала средний пропуск по прибыли за последние четыре квартала на уровне 12%. Постоянное недостижение прогнозов — это рецепт для недопроизводительности, и AVAV не является исключением.

Компания по дроновым технологиям в последнее время подвергалась негативным пересмотрам оценок прибыли. Обращаясь к четвертому кварталу, аналитики снизили свои прогнозы на 23,5% за последние 60 дней. Консенсус-прогноз Zacks теперь составляет 1,53 доллара на акцию, что соответствует снижению на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение оценок прибыли является серьезным сигналом тревоги и должно быть учтено. Негативный рост в годовом исчислении — это тенденция, которую любят видеть медведи.

Технический прогноз

Как показано ниже, акции AVAV находятся в продолжительном нисходящем тренде. Обратите внимание, как акции значительно отстают от основных индексов. Также отметьте, что акции торгуются ниже 50-дневной (синяя линия) и 200-дневной (красная линия) скользящих средних — еще один хороший знак для медведей.

Акции AVAV испытали то, что называется "крестом смерти", когда 50-дневная скользящая средняя акций пересекает ниже 200-дневной скользящей средней. Отсутствие покупательного давления указывает на то, что эти акции следует избегать. Акции должны совершить значительный рост вверх и показать увеличение пересмотров оценок прибыли, чтобы оправдать открытие длинных позиций. Акции упали более чем на 25% только в этом году.

Заключительные мысли

Ухудшающаяся фундаментальная и техническая обстановка показывает, что эти акции не собираются достигать новых максимумов в ближайшее время. Тот факт, что акции AVAV включены в одну из худших групп отраслей, добавляет еще одно противодействие к длинному списку проблем.

Концентрация доходов добавляет риски, поскольку потеря ключевых соглашений или менее выгодные условия могут существенно повлиять на результаты. Интенсивная конкуренция также может ограничить рост и оказать давление на доходность.

Нестабильная история прибыли и падающие прогнозы будущей прибыли, вероятно, будут служить потолком для любых потенциальных ралли, поддерживая нисходящий тренд акций. Быки захотят держаться подальше от AVAV, пока ситуация не покажет значительных признаков улучшения.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите находиться.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить неистребимый спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

AeroVironment, Inc. (AVAV): бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод