Медведь дня: Acadia Healthcare (ACHC)

Обзор компании Acadia Healthcare

Акции Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеют рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа) и являются поставщиком поведенческого здравоохранения. Штаб-квартира Acadia Healthcare находится в Франклине, штат Теннесси. Компания владеет и управляет обширной сетью из 262 учреждений в 39 штатах и Пуэрто-Рико, что делает ее одной из крупнейших независимых компаний в сфере поведенческого здравоохранения в США. Учреждения ACHC имеют около 12,000 коек и 163 комплексных центра лечения (CTC). Из этих CTC 21 является собственностью Acadia Healthcare, а 142 находятся в аренде.

Acadia сталкивается с юридическими и регуляторными проблемами

Сенсационная статья New York Times (NYT) за 2024 год предположила, что Acadia принуждала пациентов оставаться в своих учреждениях против их воли, чтобы увеличить прибыль от страховых выплат. Статья привела к многочисленным повесткам от Министерства юстиции США (DOJ) и SEC относительно ее приемов, продолжительности пребывания и практики выставления счетов. В результате Acadia согласилась выплатить огромные компенсации, чтобы попытаться разрешить свои юридические проблемы, включая 17 миллионов долларов по делу о мошенничестве с Medicaid в Западной Вирджинии.

Кроме растущих юридических расходов, ACHC продолжает сталкиваться с увеличением затрат из-за повышения зарплат, пособий и цен на материалы. Общие расходы выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Тем временем продолжающееся внимание со стороны DOJ и повышенное внимание СМИ, вероятно, будут поддерживать эти расходы на высоком уровне, оказывая давление на маржи.

ACHC страдает от отрицательного роста EPS

ACHC сталкивается с отрицательными перспективами роста в течение следующих нескольких кварталов. Для текущего квартала консенсус-прогнозы Zacks предполагают, что рост EPS упадет на 84.38% по сравнению с прошлым годом. Тем временем ожидается, что отрицательный рост EPS продолжится и в следующем году.

Кроме того, сниженный прогноз компании на 2025 год отражает продолжающееся финансовое напряжение. Руководство ACHC теперь ожидает скорректированный EPS в диапазоне от $2.35 до $2.45, что ниже предыдущего диапазона $2.45-$2.65. Скорректированный EBITDA прогнозируется на уровне $650–$660 миллионов, что ниже предыдущего диапазона $675–$700 миллионов. Прогноз операционного денежного потока был снижен до $400-$425 миллионов. Снижения показывают давление на затраты и замедление восстановления по всем направлениям. Руководство все еще планирует капитальные расходы в размере $505–$515 миллионов на 2025 год, что указывает на ограниченную гибкость, несмотря на умеренные ожидания по доходам. С учетом мягкого прогноза и растущих расходов краткосрочные перспективы роста остаются ограниченными.

ACHC: Относительная слабость и сломанный график

Акции ACHC упали на -64.53% с начала года, значительно отставая от основных рыночных индексов и демонстрируя тревожную относительную слабость. Тем временем акции находятся значительно ниже их 200-дневной скользящей средней. Как предупреждает Пол Тюдор Джонс, «Ничего хорошего не происходит ниже 200-дневной скользящей средней».

Итог

В целом, Acadia Healthcare сталкивается с трудным краткосрочным прогнозом, поскольку юридические и регуляторные проблемы, растущее давление на затраты и резкое ослабление динамики доходов оказывают давление на операции. С учетом снижения прогноза, давления на маржи и явной технической слабости акций, ACHC остается под давлением как с фундаментальной, так и с рыночной точки зрения.

Глава исследований Zacks называет "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 Директор исследований Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот выбор – малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей топовой акции и 4 претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод