Майкл Бурри, известный по фильму "Игра на понижение", ставит против этой акции, которая выросла на 1,400% во время бума ИИ, и считает, что она может упасть на 60%. Стоит ли вам следовать его примеру?

Ключевые моменты

Майкл Блурри правильно предсказал крах субстандартного рынка — его ставка против рынка жилья принесла миллионы его клиентам.

Сегодня Блурри считает одну акцию AI "чрезмерно переоцененной".

Инвесторы и любители кино могут узнать имя Майкла Блурри. Управляющий хедж-фондом сделал ставку против рынка жилья в США в начале 2000-х, когда большинство других считали этот рынок безопасным, и, в результате, Блурри заработал более 700 миллионов долларов для своих клиентов после последующего краха субстандартного рынка. Несколько лет спустя Голливуд представил эту историю широкой публике в фильме "Игра на понижение".

С тех пор розничные инвесторы следят за последними действиями Блурри и могут быть искушены следовать его примеру. В конце концов, этот знаменитый инвестор доказал свою способность замечать проблемы, действовать и добиваться успеха в инвестициях.

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Что Блурри делал в последнее время? Он усилил свои предупреждения о том, что определенные акции AI переоценены или что некоторые из этих компаний могут ослабнуть из-за конкуренции. И Блурри недавно увеличил свою ставку против акции, которая возросла на 1400% во время бума AI. Фактически, он считает, что она может упасть на 60% от сегодняшней цены. Следует ли вам следовать его примеру? Давайте разберемся.

Выигрывая от AI

Эта компания одной из первых начала извлекать выгоду из AI, так как она предлагает клиентам платформу, которая позволяет им быстро и легко применять эту горячую технологию к своим проблемам. Я говорю о Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), которая разрабатывает программные системы, помогающие клиентам лучше использовать свои данные.

Palantir строит свои системы уже более 20 лет, но с запуском больших языковых моделей (LLMs) она вошла в эпоху AI. Используя мощь LLM, компания в 2023 году выпустила свою Платформу Искусственного Интеллекта (AIP), и с тех пор доходы резко возросли. AIP помогает государственным и коммерческим клиентам различными способами, каждый раз полагаясь на силу данных конкретного клиента. Например, AIP может помочь военным предвидеть проблемы на поле боя, а AIP в ресторане быстрого питания может оптимизировать рабочий процесс.

Однако Блурри не уверен, что Palantir, несмотря на недавние снижения оценки, стоит своей текущей цены. Фактически, он сказал в недавнем посте на Substack, процитированном CNBC, что Palantir "чрезмерно переоценен", и, по его мнению, фундаментальная стоимость компании составляет менее 50 долларов за акцию.

Учитывая закрытие акций Palantir по цене 128 долларов 10 апреля, это предполагает, что Блурри ожидает снижение на 60%.

Блурри держит пут-опционы

Блурри начал свою ставку против Palantir с пут-опционов осенью прошлого года и в недавнем посте на Substack заявил, что продолжает держать эти опционы. Пут-опционы, позволяющие держателю продать акцию в течение определенного времени по заранее установленной цене, по сути являются ставками на то, что акция упадет.

Теперь вопрос: следует ли вам следовать за Блурри и ставить против Palantir или избегать этой акции? Хотя этот знаменитый инвестор явно оказался прав в отношении кризиса субстандартного ипотечного кредитования, это не значит, что каждое его предсказание, даже основанное на убедительных данных, сбудется. Также важно отметить, что, даже если акции Palantir упадут в краткосрочной перспективе, они могут в дальнейшем вырасти. Таким образом, хотя краткосрочный инвестор может получить выгоду, следуя за движением Блурри, инвестор, который намерен держать акцию в течение пяти или десяти лет, может лучше поступить, сохранив акции Palantir — или даже купив их сегодня.

Учитывая все это, какое решение верно для вас? Важно отметить, что Palantir продемонстрировала сильные стороны своего бизнеса в коммерческом и государственном секторах в последние кварталы, с ростом доходов и контрактной стоимости. Компания также прибыльна, и спрос оставался стабильным квартал за кварталом. Таким образом, мы не увидели никаких конкретных признаков потенциального замедления.

Высокая оценка

Правда, что оценка Palantir высока, даже после недавних падений.

Тем не менее, этот показатель не учитывает перспективы роста доходов Palantir в более долгосрочной перспективе — он включает лишь прогнозы на следующий год.

Акции Palantir потеряли импульс в последнее время, как и другие акции AI — акции, связанные с ростом, затруднили себе жизнь на фоне беспокойства инвесторов о состоянии экономики и продолжающегося хаоса в Иране. И невозможно предсказать, смогут ли Palantir и другие компании вскоре восстановиться или останутся в застое на некоторое время.

Это напоминает нам о одном из ключевых ингредиентов в рецепте успешных инвестиций, а именно о фокусе на долгосрочной перспективе. Вам следует рассмотреть, есть ли у компании все необходимое для продолжения роста в ближайшие годы. Прибыль Palantir и комментарии о спросе до сих пор дают нам повод для оптимизма.

Тем не менее, проблема с оценкой и продолжающееся давление на фондовом рынке означают, что эта акция не является лучшим выбором для осторожных инвесторов. Но агрессивные инвесторы могут увидеть в данный момент, когда Palantir не в фаворе, возможность добавить несколько акций в свои портфели — и спокойно ждать.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Palantir Technologies?

Перед тем как купить акции Palantir Technologies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Palantir Technologies не попала в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 555526 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 1156403 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Адриа Симино не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод