Martin Capital продала акции JPMorgan на сумму 3,6 миллиона долларов — что нужно знать перед отчетом за третий квартал.

Ключевые моменты

Martin Capital продал 12,035 акций JPMorgan на сумму около 3.6 миллиона долларов в третьем квартале.

Стоимость сделки составила примерно 1.4% от отчетных активов фирмы под управлением за квартал.

Теперь Martin Capital владеет 23,805 акциями JPMorgan, оцененными примерно в 7.5 миллиона долларов.

Доля JPM в AUM на конец квартала составляет 2.9%, что ставит ее вне топ-5 активов фонда.

В пятницу Martin Capital Partners, LLC раскрыла информацию о продаже 12,035 акций JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) на сумму около 3.6 миллиона долларов на основе средних значений за третий квартал.

Что произошло

Согласно подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам в пятницу, базирующаяся в Орегоне Martin Capital Partners, LLC уменьшила свою долю в JPMorgan на 12,035 акций на конец третьего квартала 2025 года. Оценочная стоимость сделки составила 3.6 миллиона долларов. Фонд теперь сообщает о том, что владеет 23,805 акциями на сумму 7.51 миллиона долларов.

Что еще нужно знать

Это была частичная продажа; доля JPMorgan в портфеле Martin Capital теперь составляет 2.9% от отчетных активов фирмы.

Топ активов после подачи:

AMGN: 8.5 миллиона долларов (3.3% от AUM)

CME: 8.4 миллиона долларов (3.3% от AUM)

CFR: 8.4 миллиона долларов (3.2% от AUM)

ASML: 8.3 миллиона долларов (3.2% от AUM)

MSFT: 8.2 миллиона долларов (3.2% от AUM)

На понедельник акции JPMorgan были оценены примерно в 307 долларов, что на 46% выше по сравнению с прошлым годом и на 28 процентных пунктов обгоняет S&P 500.

Обзор компании

Чистая прибыль (TTM)

56.53 миллиарда долларов

Дивидендная доходность

1.7%

Цена (по состоянию на закрытие рынка в пятницу)

310.03 долларов

CAGR выручки за 5 лет

14.4%

Снимок компании

JPMorgan предлагает разнообразные финансовые продукты и услуги, включая розничный банковский бизнес, инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг и управление активами и капиталом.

Обслуживает широкий круг клиентов, включая физических лиц, малые и крупные предприятия, институциональных инвесторов, государства и некоммерческие организации.

Осуществляет деятельность на глобальном уровне с значительным присутствием в Соединенных Штатах и международных рынках.

JPMorgan Chase & Co. является одним из крупнейших глобальных финансовых учреждений, отличающимся широким спектром услуг и значительным масштабом. Компания использует свою интегрированную банковскую модель для создания добавленной стоимости в сегментах потребительского, корпоративного и институционального банковского дела.

Мнение аналитиков

Решение Martin Capital Partners сократить свою долю в JPMorgan примерно на 3.6 миллиона долларов может быть просто фиксацией прибыли после сильного роста. Акции выросли на 46% за последний год, обгоняя S&P 500 почти на 30 процентных пунктов, и недавно колебались около рекордных максимумов около 318 долларов. Для многих учреждений такой рост представляет собой возможность для ребалансировки, а не утрату уверенности.

Последние результаты JPMorgan помогают объяснить эту силу. Банк сообщил о чистой прибыли в 15 миллиардов долларов за второй квартал с широкими приростами в области инвестиционного банкинга и управления капиталом. Средние депозиты в его потребительском подразделении снизились на 1% по сравнению с прошлым годом, но сборы за инвестиционный банкинг выросли на 7%, а выручка от рынков увеличилась на 15% благодаря сильным результатам как в фиксированном доходе, так и в акциях.

Генеральный директор Джейми Даймон описал результаты как еще один "квартал сильной работы", но предупредил о "значительных рисках" из-за торговых напряженностей, фискальных дефицитов и высоких цен на активы. Тем не менее, с коэффициентом CET1 в 15% и более чем 1.5 триллиона долларов ликвидности, JPMorgan остается одним из наиболее капитализированных банков в мире. Фирма планирует опубликовать отчет о прибылях на следующей неделе.

Глоссарий

13F: Квартальная подача в SEC, требуемая от институциональных инвестиционных менеджеров для раскрытия их долевых активов.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов фондом или фирмой.

Частичная продажа: Продажа только части активов фонда в конкретной ценной бумаге, а не всей позиции.

Отчетные активы: Инвестиции, которые должны быть раскрыты в регуляторных подачах, таких как отчет 13F.

Обгон: Достижение более высокой доходности, чем конкретный эталон или индекс за установленный период.

Топ активов: Крупнейшие инвестиции в портфеле фонда, как правило, ранжируемые по рыночной стоимости.

Интегрированная банковская модель: Бизнес-подход, при котором несколько банковских услуг предлагаются под одной организацией для удовлетворения различных потребностей клиентов.

Институциональные инвесторы: Организации, такие как пенсионные фонды или управляющие активами, которые инвестируют крупные суммы денег в ценные бумаги.

TTM: Период в 12 месяцев, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,058%* — это значительно превышает 191% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступные при вступлении в Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 29 сентября 2025 года.

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Джонатан Понсиано не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует ASML, Amgen, JPMorgan Chase и Microsoft. Motley Fool рекомендует CME Group и рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене 395 долларов и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене 405 долларов. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод